اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/08/29
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 287,749,598,538
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,444,894
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,438,748
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,438,748
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/08/29 1,444,894 1,438,748 0 0 200,000 0 0 200,000 287,749,598,538
    2 1396/08/28 1,443,265 1,437,135 0 0 200,000 0 0 200,000 287,426,937,157
    3 1396/08/27 1,443,092 1,436,962 0 0 200,000 0 0 200,000 287,392,324,483
    4 1396/08/26 1,442,840 1,436,714 0 0 200,000 0 0 200,000 287,342,861,648
    5 1396/08/25 1,442,667 1,436,542 0 0 200,000 0 0 200,000 287,308,326,829
    6 1396/08/24 1,442,495 1,436,369 0 0 200,000 0 0 200,000 287,273,832,500
    7 1396/08/23 1,443,792 1,436,280 0 0 200,000 0 0 200,000 287,255,924,045
    8 1396/08/22 1,445,540 1,438,021 0 0 200,000 0 0 200,000 287,604,283,422
    9 1396/08/21 1,445,987 1,438,470 0 0 200,000 0 0 200,000 287,694,029,456
    10 1396/08/20 1,443,954 1,436,456 0 0 200,000 0 0 200,000 287,291,227,112
    11 1396/08/19 1,445,659 1,438,165 0 0 200,000 0 0 200,000 287,633,034,117
    12 1396/08/18 1,445,489 1,437,996 0 0 200,000 0 0 200,000 287,599,133,426
    13 1396/08/17 1,445,320 1,437,826 0 0 200,000 0 0 200,000 287,565,273,139
    14 1396/08/16 1,448,364 1,440,862 0 0 200,000 0 0 200,000 288,172,364,570
    15 1396/08/15 1,448,672 1,441,176 0 0 200,000 0 0 200,000 288,235,216,809
    16 1396/08/14 1,449,287 1,441,796 0 0 200,000 0 0 200,000 288,359,205,920
    17 1396/08/13 1,452,506 1,445,013 0 0 200,000 0 0 200,000 289,002,687,760
    18 1396/08/12 1,450,702 1,443,306 0 0 200,000 0 0 200,000 288,661,279,948
    19 1396/08/11 1,450,531 1,443,136 0 0 200,000 0 0 200,000 288,627,198,161
    20 1396/08/10 1,450,361 1,442,966 0 0 200,000 0 0 200,000 288,593,156,509
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق