فهرستي ازاس از هزينه هاي قابل پرداخت از محل دارائيهاي صندوق در اساسنامه قيد شده است . برخي از اين هزينه ها نظير هزينه هاي طرح دعاوي به نفع صندوق يا عليه ارکان صندوق به طور کلي غير قابل پيش بيني بوده و به موضوع دعاوي و مراحل و سرعت پيشرفت آنها بستگي دارد . برخي از هزينه ها نظير هزينه هاي تاسيس و هزينه هاي تشکيل مجامع صندوق با تصويب مجمع صندوق از محل دارائيها ي صندوق پرداخت مي شوند . برخي ديگر از هزينه ها نظير کارمزد معاملات هزينه سود تسهيلات بانکي هزينه نگهداري اوراق بهادار بي نام صندوق يا هزينه نقل و انتقال وجوه صندوق از طريق مذاکره مدير صندوق با ارائه دهندگان اين خدمات و تسهيلات تعيين مي شود .به طور کلي هزينه هاي صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذيل تقسيم مي گردند :

هزينه هايي که از محل دارائي هاي صندوق قابل پرداخت مي باشند

رديف عنوان هزينهها شرح نحوه محاسبه هزينه
1 هزينه هاي تاسيس معادل پنج درهزار از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 100 میلیون ریال با ارائۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.
2 هزينه هاي برگزاري مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 15 میلیون ریال براي برگزاري مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارك مثبته با تصویب مجمع صندوق.
3 کارمزد مدير سالانه 1 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولي سالانه مبلغ ثابت 120 میلیون ریال
5 حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت 120 میلیون ریال.
6 حق الزحمه و کارمزد تصفيه صندوق سالانه مبلغ 50 میلیون ریال
7 حق پذيرش و عضويت در کانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهاي مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباري باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها : هزینه ي دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزینه هاي پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 400 میلیون ریال با ارایه مدارك مثبته و با تصویب مجمع

هزينه هائي که بايد توسط سرمايه گذار پرداخت شود

عنوان هزينه شرح دريافت کننده
کارمزد صدور الف) بخش ثابت: مبلغ 50,000 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه گذاری ابطال شده باشد ,کارمزد صدور به سرمایه گذار تعلق نمی گیرد ) مدير
کارمزد ابطال الف ) بخش ثابت : مبلغ 50,000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه گذاری
ب ) بخش متغیر : علاوه بر مبلغ بند الف مبالغ زیر :
مدير
ب- ١ ) 5 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال 7 روز یا کمتر با تاریخ صدور گواهی فاصله داشته باشد  
ب- ٢ ) 4 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از7 روز و برابر یا کمتر از 15 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد.
ب- 3 ) 3 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 15 روز و برابر یا کمتر از 30 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاري فاصله داشته باشد.
ب- 4 ) 2 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 30 روز و برابر یا کمتر از 60 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاري فاصله داشته باشد.
ب- 5 ) 1 درصد از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال بیش از 60 روز و برابر یا کمتر از 90 روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاري فاصله داشته باشد.
صندوق
سایت های مرتبط
ارتباط با صندوق
اخبار
گزارش ها
درباره صندوق