صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱ ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ ۶۹۴,۱۸۳ ۷۵.۲۶ % ۲۶,۷۸۶ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۱۶۴ ۱۲.۲۷ % ۸۸,۲۷۳ ۹.۵۷ % ۰ ۰ %
۶۲ ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ ۶۹۴,۱۸۳ ۷۵.۲۶ % ۲۶,۷۸۶ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۱۶۴ ۱۲.۲۷ % ۸۸,۲۷۶ ۹.۵۷ % ۰ ۰ %
۶۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ ۶۹۴,۱۸۳ ۷۵.۲۶ % ۲۶,۷۸۶ ۲.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۱۶۴ ۱۲.۲۷ % ۸۸,۲۷۹ ۹.۵۷ % ۰ ۰ %
۶۴ ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ ۷۱۱,۰۷۹ ۷۸.۱۲ % ۱۸,۹۶۳ ۲.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۸,۳۳۷ ۱۰.۸ % ۸۱,۸۲۶ ۸.۹۹ % ۰ ۰ %
۶۵ ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ ۷۳۲,۵۵۷ ۸۰.۸ % ۱۵,۱۷۶ ۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۸,۶۴۰ ۶.۴۷ % ۱۰۰,۲۴۰ ۱۱.۰۶ % ۰ ۰ %
۶۶ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۷۴۳,۰۵۰ ۸۲.۰۶ % ۱۸,۳۵۳ ۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۵۵۸ ۷.۰۲ % ۸۰,۴۹۸ ۸.۸۹ % ۰ ۰ %
۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ ۷۶۴,۳۰۲ ۸۵.۴۳ % ۲۳,۳۷۶ ۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۱,۲۲۴ ۶.۸۴ % ۴۵,۷۱۵ ۵.۱۱ % ۰ ۰ %
۶۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ ۷۶۰,۱۸۳ ۸۱.۱۳ % ۱۸,۵۵۰ ۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۸۶۵ ۱۱.۹۴ % ۴۶,۴۰۵ ۴.۹۵ % ۰ ۰ %
۶۹ ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ ۷۶۰,۱۸۳ ۸۱.۱۳ % ۱۸,۵۵۰ ۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۸۶۵ ۱۱.۹۴ % ۴۶,۴۰۷ ۴.۹۵ % ۰ ۰ %
۷۰ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۷۶۰,۱۸۳ ۸۱.۱۳ % ۱۸,۵۵۰ ۱.۹۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۸۶۵ ۱۱.۹۴ % ۴۶,۴۰۹ ۴.۹۵ % ۰ ۰ %