صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۸۱ ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ ۱۰۰,۴۴۶ ۴۶.۶۶ % ۹,۱۲۱ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۸ ۴۶.۴۹ % ۵,۶۲۳ ۲.۶۱ % ۰ ۰ %
۱۸۸۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ ۱۰۰,۴۴۶ ۴۶.۶۷ % ۹,۱۲۱ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۸ ۴۶.۴۹ % ۵,۵۹۳ ۲.۶ % ۰ ۰ %
۱۸۸۳ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ ۱۰۰,۴۴۶ ۴۶.۶۸ % ۹,۱۲۱ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۸ ۴۶.۵ % ۵,۵۶۳ ۲.۵۹ % ۰ ۰ %
۱۸۸۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ ۹۳,۰۶۰ ۴۴.۸۲ % ۸,۹۷۰ ۴.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۸ ۴۸.۱۹ % ۵,۵۳۳ ۲.۶۷ % ۰ ۰ %
۱۸۸۵ ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ ۹۱,۹۳۹ ۴۴.۵۵ % ۸,۸۱۷ ۴.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۸ ۴۸.۴۹ % ۵,۵۳۱ ۲.۶۸ % ۰ ۰ %
۱۸۸۶ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ ۹۱,۱۵۱ ۴۴.۳۸ % ۸,۶۳۲ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۰۶۸ ۴۸.۷۲ % ۵,۵۲۸ ۲.۶۹ % ۰ ۰ %