صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۹,۶۳۹,۳۵۷ | ۵۴.۳۸ % | ۵,۴۸۰,۸۲۶ | ۱۵.۱۷ % | ۱۳,۳۱۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷,۶۳۸ | ۴.۷۸ % | ۷,۱۱۶,۸۲۶ | ۱۹.۷۱ % | ۲,۱۳۸,۳۶۷ | ۵.۹۲ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۹,۶۳۹,۳۵۷ | ۵۴.۳۸ % | ۵,۴۸۰,۸۲۶ | ۱۵.۱۸ % | ۱۳,۳۰۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷,۶۳۸ | ۴.۷۸ % | ۷,۱۱۵,۰۱۹ | ۱۹.۷ % | ۲,۱۳۸,۳۶۷ | ۵.۹۲ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۹,۷۶۲,۶۵۹ | ۵۴.۲۸ % | ۵,۶۴۶,۲۶۳ | ۱۵.۵۱ % | ۱۳,۲۹۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۷۸۲ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۱۳,۲۱۶ | ۱۹.۵۴ % | ۲,۱۳۵,۸۹۸ | ۵.۸۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۹,۸۹۳,۶۶۸ | ۵۴.۳۸ % | ۵,۶۹۵,۱۴۷ | ۱۵.۵۷ % | ۱۳,۲۹۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۳۸۴ | ۴.۷۵ % | ۷,۱۱۱,۴۳۳ | ۱۹.۴۴ % | ۲,۱۳۳,۸۹۲ | ۵.۸۳ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۲۰,۰۲۸,۳۱۱ | ۵۴.۴۹ % | ۵,۷۳۵,۷۱۵ | ۱۵.۶۱ % | ۱۳,۲۸۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۰۰۷ | ۴.۷۳ % | ۷,۱۰۹,۶۳۸ | ۱۹.۳۴ % | ۲,۱۳۰,۰۶۱ | ۵.۸ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۲۰,۰۲۸,۳۱۱ | ۵۴.۴۹ % | ۵,۷۳۵,۷۱۵ | ۱۵.۶۱ % | ۱۳,۲۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۴۴۰ | ۴.۷۲ % | ۷,۱۰۹,۴۰۹ | ۱۹.۳۴ % | ۲,۱۳۰,۰۶۱ | ۵.۸ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۲۰,۰۳۲,۲۷۸ | ۵۴.۵ % | ۵,۷۲۱,۰۴۳ | ۱۵.۵۷ % | ۱۳,۲۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۸۰۵ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۰۷,۶۲۲ | ۱۹.۳۴ % | ۲,۱۲۷,۵۶۶ | ۵.۷۹ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۲۰,۰۳۲,۲۷۸ | ۵۴.۵۱ % | ۵,۷۲۱,۰۴۳ | ۱۵.۵۶ % | ۱۳,۲۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۸۰۵ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۰۵,۸۴۱ | ۱۹.۳۳ % | ۲,۱۲۷,۵۶۶ | ۵.۷۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۲۰,۰۳۲,۲۷۸ | ۵۴.۵۱ % | ۵,۷۲۱,۰۴۳ | ۱۵.۵۷ % | ۱۳,۲۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۱,۸۰۵ | ۴.۷۷ % | ۷,۱۰۴,۰۶۴ | ۱۹.۳۳ % | ۲,۱۲۷,۵۶۶ | ۵.۷۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲۰,۰۳۵,۷۵۹ | ۵۴.۱۷ % | ۵,۷۰۷,۸۴۲ | ۱۵.۴۴ % | ۱۳,۲۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳,۵۷۷ | ۴.۷۷ % | ۷,۳۳۹,۰۳۵ | ۱۹.۸۴ % | ۲,۱۲۵,۰۹۳ | ۵.۷۵ % |