صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۴,۱۱۰,۷۸۴ | ۶۴.۲۲ % | ۵,۹۳۴,۷۴۱ | ۱۵.۸۱ % | ۱۳,۱۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۰۶۹ | ۴.۶۹ % | ۳,۵۷۷,۲۵۷ | ۹.۵۳ % | ۲,۱۴۶,۱۳۴ | ۵.۷۲ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲۴,۱۱۰,۷۸۴ | ۶۴.۲۲ % | ۵,۹۳۴,۷۴۱ | ۱۵.۸۱ % | ۱۳,۱۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۹,۰۶۹ | ۴.۶۹ % | ۳,۵۷۷,۷۹۴ | ۹.۵۳ % | ۲,۱۴۶,۱۳۴ | ۵.۷۲ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲۴,۱۱۰,۷۸۴ | ۶۴.۲۲ % | ۵,۹۳۴,۷۴۱ | ۱۵.۸۱ % | ۱۳,۱۶۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۶۶۱ | ۴.۶۸ % | ۳,۵۷۸,۳۳۲ | ۹.۵۳ % | ۲,۱۴۶,۱۳۴ | ۵.۷۲ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۴,۱۱۳,۵۰۴ | ۶۴.۵۷ % | ۵,۹۳۳,۸۶۸ | ۱۵.۸۹ % | ۱۳,۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۳,۶۴۹ | ۴.۱۹ % | ۳,۵۷۸,۸۷۲ | ۹.۵۸ % | ۲,۱۴۳,۵۷۴ | ۵.۷۴ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۴,۰۷۸,۸۱۴ | ۶۴.۶۷ % | ۵,۸۵۵,۷۵۵ | ۱۵.۷۳ % | ۱۳,۱۵۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۲۹۶ | ۳.۷۷ % | ۳,۷۳۸,۰۱۹ | ۱۰.۰۴ % | ۲,۱۴۱,۵۵۸ | ۵.۷۵ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۴,۲۱۵,۴۸۳ | ۶۴.۷۹ % | ۵,۸۶۱,۶۱۸ | ۱۵.۶۹ % | ۱۳,۱۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۲۲۴ | ۳.۷۴ % | ۳,۵۸۳,۱۷۴ | ۹.۵۹ % | ۲,۳۰۰,۸۶۵ | ۶.۱۶ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۴,۰۸۴,۳۲۱ | ۶۴.۵۹ % | ۵,۸۰۱,۷۶۵ | ۱۵.۵۶ % | ۱۳,۱۳۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۳۹۶ | ۳.۷۲ % | ۳,۶۹۹,۲۷۱ | ۹.۹۲ % | ۲,۳۰۲,۸۰۷ | ۶.۱۸ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۲۲,۹۱۷,۸۸۶ | ۶۴.۰۷ % | ۵,۵۵۴,۱۷۴ | ۱۵.۵۳ % | ۱۳,۱۳۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۱۶۳ | ۳.۷۵ % | ۳,۶۳۰,۳۴۱ | ۱۰.۱۵ % | ۲,۳۱۰,۰۰۵ | ۶.۴۶ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۲۲,۹۱۷,۸۸۶ | ۶۴.۰۷ % | ۵,۵۵۴,۱۷۴ | ۱۵.۵۳ % | ۱۳,۱۲۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۲,۱۶۳ | ۳.۷۵ % | ۳,۶۳۰,۶۲۲ | ۱۰.۱۵ % | ۲,۳۱۰,۰۰۵ | ۶.۴۶ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۲۲,۹۱۷,۸۸۶ | ۶۴.۰۱ % | ۵,۶۳۱,۲۵۸ | ۱۵.۷۳ % | ۱۳,۱۱۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۱,۳۹۹ | ۳.۷۵ % | ۳,۵۸۷,۷۱۱ | ۱۰.۰۲ % | ۲,۳۱۰,۰۰۵ | ۶.۴۵ % |