صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۵۱ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۰ | ۱۲۸,۳۰۴ | ۶۰.۹ % | ۱۰,۷۲۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۴۰ | ۳۰.۲۶ % | ۷,۹۰۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ | ۱۲۴,۷۵۲ | ۶۰.۲۵ % | ۱۰,۶۷۷ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۴۰ | ۳۰.۷۸ % | ۷,۸۸۳ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۸ | ۱۲۴,۶۵۵ | ۵۹.۷۸ % | ۱۰,۷۶۸ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۲۳۳ | ۳۱.۲۸ % | ۷,۸۶۲ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ | ۱۲۴,۵۲۱ | ۵۹.۴۹ % | ۱۰,۸۱۲ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۲۳ | ۳۱.۵۹ % | ۷,۸۴۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ | ۱۲۴,۰۲۲ | ۵۹.۴ % | ۱۰,۸۲۳ | ۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۱۲۳ | ۳۱.۶۷ % | ۷,۸۱۸ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۵ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۵۸.۸۸ % | ۱۰,۸۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۲۳ % | ۷,۷۹۶ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۴ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۵۸.۸۸ % | ۱۰,۸۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۲۳ % | ۷,۷۷۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۳ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۵۸.۸۹ % | ۱۰,۸۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۲۴ % | ۷,۷۵۱ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ | ۱۲۳,۲۷۶ | ۵۸.۹ % | ۱۰,۸۱۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۲۴ % | ۷,۷۲۹ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶۰ | ۱۳۹۴/۰۳/۱۱ | ۱۲۲,۴۹۱ | ۵۸.۸۱ % | ۱۰,۶۱۶ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۸۴ | ۳۲.۴ % | ۷,۷۰۶ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |