صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۵,۷۸۰,۰۸۲ | ۶۶.۰۵ % | ۱,۹۲۲,۹۷۰ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۲۱۰ | ۸.۷۶ % | ۲۸۱,۳۲۲ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۵,۷۸۰,۰۸۲ | ۶۶.۰۵ % | ۱,۹۲۲,۹۷۰ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۲۱۰ | ۸.۷۶ % | ۲۸۱,۳۰۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ | ۵,۷۵۸,۰۷۵ | ۶۵.۶۱ % | ۱,۹۲۰,۷۵۱ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۵۳۷ | ۹.۱۱ % | ۲۹۷,۲۶۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ | ۵,۷۴۰,۴۶۸ | ۶۵.۴۶ % | ۱,۹۲۳,۶۶۵ | ۲۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۸,۴۲۲ | ۹.۲۲ % | ۲۹۷,۲۴۸ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۱ | ۵,۸۲۲,۲۳۷ | ۶۵.۶۱ % | ۱,۹۳۱,۸۹۲ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۶۰۵ | ۸.۸۴ % | ۳۳۵,۱۰۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ | ۵,۸۷۷,۹۵۵ | ۶۵.۶۹ % | ۱,۹۳۵,۷۳۶ | ۲۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۶۹۱ | ۸.۹۳ % | ۳۳۵,۰۸۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۹ | ۵,۸۷۱,۸۳۳ | ۶۵.۷۱ % | ۱,۹۳۷,۸۴۸ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۷۵۸ | ۸.۸۵ % | ۳۳۵,۰۶۴ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ | ۵,۸۷۱,۸۳۳ | ۶۵.۷۱ % | ۱,۹۳۷,۸۴۸ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۷۵۸ | ۸.۸۵ % | ۳۳۵,۰۴۶ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ | ۵,۸۷۱,۸۳۳ | ۶۵.۷۱ % | ۱,۹۳۷,۸۴۸ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۷۵۸ | ۸.۸۵ % | ۳۳۵,۰۲۷ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ | ۵,۷۹۵,۹۹۹ | ۶۵.۲ % | ۱,۹۳۵,۷۸۷ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۷۲۳ | ۹.۲۵ % | ۳۳۵,۰۰۹ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |