صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۴۹,۲۹۴,۲۲۳ | ۶۸.۶ % | ۱۰,۳۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۴۲ % | ۳۹۰,۹۹۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۶,۹۲۵ | ۵.۵۵ % | ۴,۰۵۲,۴۸۳ | ۵.۶۴ % | ۳,۷۷۱,۷۱۳ | ۵.۲۵ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۴۸,۲۵۲,۴۳۸ | ۶۸.۲۳ % | ۱۰,۳۰۸,۷۱۲ | ۱۴.۵۷ % | ۳۹۰,۸۰۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۵,۶۳۵ | ۵.۵۲ % | ۴,۰۹۷,۷۹۹ | ۵.۷۹ % | ۳,۷۶۹,۰۵۹ | ۵.۳۳ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۴۷,۲۵۸,۵۰۰ | ۶۷.۹۸ % | ۱۰,۲۰۱,۸۰۴ | ۱۴.۶۸ % | ۳۹۰,۶۱۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۹,۵۳۱ | ۵.۷۲ % | ۳,۹۱۸,۷۹۱ | ۵.۶۴ % | ۳,۷۶۵,۰۴۴ | ۵.۴۲ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۴۶,۶۱۷,۵۳۰ | ۶۷.۶۶ % | ۱۰,۲۰۵,۲۹۸ | ۱۴.۸۲ % | ۳۹۰,۴۲۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۴,۷۸۰ | ۵.۸۱ % | ۳,۹۱۵,۸۲۴ | ۵.۶۸ % | ۳,۷۶۱,۱۲۵ | ۵.۴۶ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۹ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۳۹۰,۲۳۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۰,۲۵۱ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۷ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۹ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۳۹۰,۰۴۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۴,۶۸۱ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۶ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۴۷,۲۲۶,۹۰۸ | ۶۷.۷۸ % | ۱۰,۲۶۲,۳۴۳ | ۱۴.۷۳ % | ۳۸۹,۸۵۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۶۱۸ | ۵.۸۲ % | ۳,۹۲۹,۱۱۳ | ۵.۶۴ % | ۳,۸۰۷,۱۴۴ | ۵.۴۶ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۴۷,۳۰۰,۵۴۹ | ۶۷.۷۲ % | ۱۰,۲۹۲,۰۶۳ | ۱۴.۷۴ % | ۳۸۹,۶۶۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳,۶۸۷ | ۵.۹ % | ۳,۹۳۳,۵۴۶ | ۵.۶۳ % | ۳,۸۰۵,۲۳۵ | ۵.۴۵ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۴۷,۶۷۳,۵۴۸ | ۶۷.۷۷ % | ۱۰,۳۱۲,۲۱۰ | ۱۴.۶۵ % | ۳۸۹,۴۷۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۵,۳۴۱ | ۶.۰۲ % | ۳,۹۳۷,۹۸۲ | ۵.۶ % | ۳,۸۰۱,۲۰۴ | ۵.۴ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۴۷,۶۱۹,۹۸۳ | ۶۷.۵۷ % | ۱۰,۳۴۴,۰۰۵ | ۱۴.۶۷ % | ۳۸۹,۲۸۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۸۵,۴۲۱ | ۶.۲۲ % | ۳,۹۴۲,۴۱۹ | ۵.۵۹ % | ۳,۷۹۷,۲۲۶ | ۵.۳۹ % |