صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۱,۹۵۱,۱۹۸ | ۸۴.۹ % | ۲۳۷,۳۲۳ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۴۱۲ | ۴.۱۹ % | ۱۳,۳۷۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۱,۹۹۷,۵۶۹ | ۸۵.۸ % | ۲۴۹,۳۸۰ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸ | ۰.۰۵ % | ۸۰,۱۰۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۲,۰۲۰,۹۵۹ | ۸۵.۳۴ % | ۲۴۶,۹۴۴ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۳ | ۰.۰۶ % | ۹۸,۶۴۵ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۱,۹۹۱,۶۷۴ | ۸۸.۷۸ % | ۲۴۶,۷۶۲ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱,۹۹۱,۶۷۴ | ۸۸.۷۸ % | ۲۴۶,۷۶۲ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۱,۹۹۱,۶۷۴ | ۸۸.۷۸ % | ۲۴۶,۷۶۲ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۷۴۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۱,۹۸۶,۷۷۸ | ۸۸.۱۴ % | ۲۴۸,۰۴۴ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۷۵ | ۰.۶۹ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۲,۰۱۷,۱۱۲ | ۸۷.۱ % | ۲۴۷,۱۶۹ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۴۶ | ۲.۰۶ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۲,۰۴۷,۰۸۲ | ۸۶.۹۹ % | ۲۵۰,۸۳۳ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۶۹۶ | ۲.۲ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۲,۰۵۶,۵۹۷ | ۸۶.۸۴ % | ۲۵۲,۲۷۶ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۶۷۸ | ۲.۳۵ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |