لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/07/22 | 2,106,843 | 2,104,364 | 2,104,364 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 5,180,624 | 33,224,261 | 69,915,936,010,229 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/22 | 1,213,013 | 1,211,359 | 1,211,359 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 25,617,704,943,716 |
| 3 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/07/22 | 1,637,451 | 1,635,475 | 1,635,475 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 2,084,800,350,071 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/07/22 | 7,040,857 | 7,039,417 | 7,039,417 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 70,394,167,569 |
| 5 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/07/22 | 1,481,076 | 1,481,005 | 1,481,005 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 107,568,321,418 |
| 6 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/07/22 | 1,443,258 | 1,443,206 | 1,443,206 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 115,456,494,211 |
| 7 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/07/22 | 2,017,664 | 2,016,881 | 2,016,881 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,101,644,559,802 |
| 8 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/07/22 | 45,995,178 | 45,992,814 | 45,992,814 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 213,360,664,754 |
| 9 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/07/22 | 612,747 | 611,826 | 611,826 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 18,354,770,857 |
| 10 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/07/22 | 569,815 | 569,031 | 569,031 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,070,928,192 |
| 11 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/07/22 | 106,846,378 | 106,842,171 | 106,842,171 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 625,454,067,545 |
| 12 | پخش رازی (درازی) | 1404/07/22 | 3,355,596 | 3,352,303 | 3,352,303 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 443,513,018,870 |
| 13 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/07/22 | 1,455,046 | 1,453,443 | 1,453,443 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,270,355,500,620 |
| 14 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/07/22 | 7,698,770 | 7,687,861 | 7,687,861 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 475,248,170,933 |
| 15 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/07/22 | 84,790,862 | 84,707,965 | 84,707,965 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 2,044,934,983,316 |
| 16 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/07/22 | 64,830,643 | 64,752,293 | 64,752,293 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,980,448,884,606 |
| 17 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/07/22 | 56,345,467 | 56,287,291 | 56,287,291 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,417,088,869,580 |
| 18 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1404/07/22 | 23,021,283 | 22,993,221 | 22,993,221 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,199,165,465,540 |
| 19 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/07/22 | 45,936,312 | 45,885,693 | 45,885,693 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,773,193,834,400 |
| 20 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/07/22 | 77,361,662 | 77,263,180 | 77,263,180 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,613,427,061,049 |