صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
61 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/19 11,034,774 10,950,580 10,950,580 0 0 200,000 0 0 200,000 2,190,115,957,518
62 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/18 11,035,073 10,950,879 10,950,879 0 0 200,000 0 0 200,000 2,190,175,722,603
63 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/17 11,035,376 10,951,182 10,951,182 0 0 200,000 0 0 200,000 2,190,236,442,778
64 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/16 11,504,439 11,417,925 11,417,925 0 0 200,000 0 0 200,000 2,283,585,089,193
65 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/15 11,842,259 11,755,377 11,755,377 0 0 200,000 0 0 200,000 2,351,075,426,103
66 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/14 11,992,781 11,915,498 11,915,498 0 0 200,000 0 0 200,000 2,383,099,674,028
67 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/13 11,523,092 11,447,488 11,447,488 0 0 200,000 0 0 200,000 2,289,497,536,695
68 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/12 11,036,831 10,962,377 10,962,377 0 0 200,000 0 0 200,000 2,192,475,411,439
69 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/11 11,037,101 10,962,647 10,962,647 0 0 200,000 0 0 200,000 2,192,529,451,922
70 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/10 11,037,372 10,962,917 10,962,917 0 0 200,000 0 0 200,000 2,192,583,492,405
71 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/09 10,617,352 10,544,294 10,544,294 0 0 200,000 0 0 200,000 2,108,858,861,683
72 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/08 10,250,255 10,188,387 10,188,387 0 0 200,000 0 0 200,000 2,037,677,324,713
73 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/07 9,956,555 9,896,497 9,896,497 0 0 200,000 0 0 200,000 1,979,299,409,065
74 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/06 9,621,185 9,562,258 9,562,258 0 0 200,000 0 0 200,000 1,912,451,538,842
75 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/05 9,278,697 9,220,217 9,220,217 0 0 200,000 0 0 200,000 1,844,043,401,427
76 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/04 9,278,912 9,220,432 9,220,432 0 0 200,000 0 0 200,000 1,844,086,486,668
77 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/03 9,279,128 9,220,648 9,220,648 0 0 200,000 0 0 200,000 1,844,129,571,909
78 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/02 8,753,426 8,697,757 8,697,757 0 0 200,000 0 0 200,000 1,739,551,497,492
79 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/02/01 8,483,829 8,429,544 8,429,544 0 0 200,000 0 0 200,000 1,685,908,783,284
80 صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی 1399/01/31 8,256,574 8,204,132 8,204,132 0 0 200,000 0 0 200,000 1,640,826,392,555