لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/19 | 11,034,774 | 10,950,580 | 10,950,580 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,190,115,957,518 |
62 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/18 | 11,035,073 | 10,950,879 | 10,950,879 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,190,175,722,603 |
63 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/17 | 11,035,376 | 10,951,182 | 10,951,182 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,190,236,442,778 |
64 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/16 | 11,504,439 | 11,417,925 | 11,417,925 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,283,585,089,193 |
65 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/15 | 11,842,259 | 11,755,377 | 11,755,377 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,351,075,426,103 |
66 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/14 | 11,992,781 | 11,915,498 | 11,915,498 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,383,099,674,028 |
67 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/13 | 11,523,092 | 11,447,488 | 11,447,488 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,289,497,536,695 |
68 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/12 | 11,036,831 | 10,962,377 | 10,962,377 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,192,475,411,439 |
69 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/11 | 11,037,101 | 10,962,647 | 10,962,647 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,192,529,451,922 |
70 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/10 | 11,037,372 | 10,962,917 | 10,962,917 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,192,583,492,405 |
71 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/09 | 10,617,352 | 10,544,294 | 10,544,294 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,108,858,861,683 |
72 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/08 | 10,250,255 | 10,188,387 | 10,188,387 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 2,037,677,324,713 |
73 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/07 | 9,956,555 | 9,896,497 | 9,896,497 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,979,299,409,065 |
74 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/06 | 9,621,185 | 9,562,258 | 9,562,258 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,912,451,538,842 |
75 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/05 | 9,278,697 | 9,220,217 | 9,220,217 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,844,043,401,427 |
76 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/04 | 9,278,912 | 9,220,432 | 9,220,432 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,844,086,486,668 |
77 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/03 | 9,279,128 | 9,220,648 | 9,220,648 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,844,129,571,909 |
78 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/02 | 8,753,426 | 8,697,757 | 8,697,757 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,739,551,497,492 |
79 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/02/01 | 8,483,829 | 8,429,544 | 8,429,544 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,685,908,783,284 |
80 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1399/01/31 | 8,256,574 | 8,204,132 | 8,204,132 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 1,640,826,392,555 |