لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/07/15 | 72,661,769 | 72,569,470 | 72,569,470 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,454,662,324,878 |
| 182 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/07/15 | 13,386,431 | 13,370,840 | 13,370,840 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,549,921,029,236 |
| 183 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/07/15 | 9,885,893 | 9,872,460 | 9,872,460 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 633,417,035,798 |
| 184 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/07/15 | 28,250,793 | 28,223,687 | 28,223,687 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 3,419,666,611,512 |
| 185 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/07/14 | 2,056,304 | 2,053,895 | 2,053,895 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 5,180,624 | 33,224,261 | 68,239,159,736,477 |
| 186 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/14 | 1,180,035 | 1,178,431 | 1,178,431 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 24,921,342,024,005 |
| 187 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/07/14 | 1,532,565 | 1,530,714 | 1,530,714 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 1,951,257,479,636 |
| 188 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/07/14 | 6,887,517 | 6,886,086 | 6,886,086 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 68,860,864,821 |
| 189 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/07/14 | 1,468,197 | 1,468,123 | 1,468,123 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 106,632,715,391 |
| 190 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/07/14 | 1,438,868 | 1,438,813 | 1,438,813 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 115,105,061,883 |
| 191 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/07/14 | 2,007,034 | 2,006,252 | 2,006,252 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,095,838,691,419 |
| 192 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/07/14 | 45,750,574 | 45,748,221 | 45,748,221 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 212,225,995,743 |
| 193 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/07/14 | 600,425 | 599,524 | 599,524 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,985,712,778 |
| 194 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/07/14 | 550,896 | 550,142 | 550,142 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 16,504,265,093 |
| 195 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/07/14 | 106,308,845 | 106,304,607 | 106,304,607 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 622,307,169,210 |
| 196 | پخش رازی (درازی) | 1404/07/14 | 3,377,446 | 3,374,104 | 3,374,104 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 446,397,329,037 |
| 197 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/07/14 | 1,433,886 | 1,432,314 | 1,432,314 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,077,436,805,484 |
| 198 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/07/14 | 7,416,986 | 7,406,490 | 7,406,490 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 457,854,411,788 |
| 199 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/07/14 | 81,082,689 | 81,004,849 | 81,004,849 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,955,538,051,024 |
| 200 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/07/14 | 64,521,715 | 64,443,721 | 64,443,721 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,971,011,219,246 |