لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/07/22 | 13,974,971 | 13,958,596 | 13,958,596 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,618,052,514,945 |
| 22 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/07/22 | 10,112,113 | 10,098,341 | 10,098,341 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 647,909,547,528 |
| 23 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/07/22 | 28,590,606 | 28,563,084 | 28,563,084 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 3,460,788,890,707 |
| 24 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/07/21 | 2,108,297 | 2,105,818 | 2,105,818 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 5,180,624 | 33,224,261 | 69,964,234,832,600 |
| 25 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/21 | 1,211,895 | 1,210,243 | 1,210,243 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 25,594,105,047,450 |
| 26 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/07/21 | 1,651,145 | 1,649,190 | 1,649,190 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 2,102,283,077,280 |
| 27 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/07/21 | 7,018,934 | 7,017,496 | 7,017,496 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 70,174,955,711 |
| 28 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/07/21 | 1,475,541 | 1,475,470 | 1,475,470 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 107,166,350,669 |
| 29 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/07/21 | 1,442,618 | 1,442,566 | 1,442,566 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 115,405,294,066 |
| 30 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/07/21 | 2,016,175 | 2,015,393 | 2,015,393 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,100,831,660,089 |
| 31 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/07/21 | 45,961,664 | 45,959,302 | 45,959,302 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 213,205,200,464 |
| 32 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/07/21 | 597,778 | 596,880 | 596,880 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,906,385,624 |
| 33 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/07/21 | 567,957 | 567,175 | 567,175 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,015,261,399 |
| 34 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/07/21 | 106,772,797 | 106,768,594 | 106,768,594 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 625,023,349,754 |
| 35 | پخش رازی (درازی) | 1404/07/21 | 3,359,820 | 3,356,519 | 3,356,519 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 444,070,799,441 |
| 36 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/07/21 | 1,463,975 | 1,462,360 | 1,462,360 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,351,768,992,202 |
| 37 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/07/21 | 7,743,756 | 7,732,809 | 7,732,809 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 478,026,788,261 |
| 38 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/07/21 | 84,699,354 | 84,616,561 | 84,616,561 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 2,042,728,398,679 |
| 39 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/07/21 | 64,830,144 | 64,751,778 | 64,751,778 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,980,433,144,781 |
| 40 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/07/21 | 56,433,796 | 56,375,470 | 56,375,470 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,420,875,415,034 |