لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1404/07/21 | 22,631,010 | 22,603,445 | 22,603,445 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,178,837,492,125 |
| 42 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/07/21 | 46,074,711 | 46,023,872 | 46,023,872 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,802,624,570,047 |
| 43 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/07/21 | 76,018,880 | 75,922,317 | 75,922,317 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,568,072,388,147 |
| 44 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/07/21 | 14,048,360 | 14,031,872 | 14,031,872 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,626,546,523,022 |
| 45 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/07/21 | 10,137,535 | 10,123,725 | 10,123,725 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 649,538,184,043 |
| 46 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/07/21 | 28,564,222 | 28,536,728 | 28,536,728 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 3,457,595,554,312 |
| 47 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/07/20 | 2,094,008 | 2,091,548 | 2,091,548 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 5,180,624 | 33,224,261 | 69,490,144,624,953 |
| 48 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/20 | 1,209,632 | 1,207,984 | 1,207,984 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 25,546,326,245,891 |
| 49 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/07/20 | 1,617,889 | 1,615,980 | 1,615,980 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 2,059,949,933,095 |
| 50 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/07/20 | 6,997,107 | 6,995,670 | 6,995,670 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 69,956,699,752 |
| 51 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/07/20 | 1,474,336 | 1,474,265 | 1,474,265 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 107,078,793,906 |
| 52 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/07/20 | 1,441,977 | 1,441,926 | 1,441,926 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 115,354,093,576 |
| 53 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/07/20 | 2,014,693 | 2,013,911 | 2,013,911 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,100,022,138,992 |
| 54 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/07/20 | 45,928,113 | 45,925,752 | 45,925,752 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 213,049,563,754 |
| 55 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/07/20 | 596,002 | 595,106 | 595,106 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,853,174,590 |
| 56 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/07/20 | 562,100 | 561,328 | 561,328 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 16,839,845,188 |
| 57 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/07/20 | 106,698,855 | 106,694,656 | 106,694,656 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 624,590,517,269 |
| 58 | پخش رازی (درازی) | 1404/07/20 | 3,298,796 | 3,295,547 | 3,295,547 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 436,004,132,519 |
| 59 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/07/20 | 1,435,991 | 1,434,416 | 1,434,416 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,096,633,644,523 |
| 60 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/07/20 | 7,573,170 | 7,562,479 | 7,562,479 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 467,497,332,660 |