لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/07/20 | 84,064,894 | 83,983,020 | 83,983,020 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 2,027,434,088,668 |
| 62 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/07/20 | 64,760,327 | 64,682,050 | 64,682,050 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,978,300,486,760 |
| 63 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/07/20 | 56,280,526 | 56,222,411 | 56,222,411 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,414,302,767,704 |
| 64 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1404/07/20 | 22,400,842 | 22,373,535 | 22,373,535 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,166,846,961,173 |
| 65 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/07/20 | 46,017,038 | 45,966,273 | 45,966,273 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,790,356,518,793 |
| 66 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/07/20 | 74,516,390 | 74,421,538 | 74,421,538 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,517,308,506,706 |
| 67 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/07/20 | 14,045,690 | 14,029,202 | 14,029,202 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,626,237,059,618 |
| 68 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/07/20 | 10,012,361 | 9,998,739 | 9,998,739 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 641,519,111,209 |
| 69 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/07/20 | 28,556,690 | 28,529,196 | 28,529,196 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 3,456,683,008,607 |
| 70 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/07/19 | 2,064,344 | 2,061,925 | 2,061,925 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 5,180,624 | 33,224,261 | 68,505,919,091,731 |
| 71 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/19 | 1,198,210 | 1,196,579 | 1,196,579 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 25,305,138,129,208 |
| 72 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/07/19 | 1,580,442 | 1,578,551 | 1,578,551 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 2,012,237,162,088 |
| 73 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/07/19 | 6,975,786 | 6,974,350 | 6,974,350 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 69,743,500,171 |
| 74 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/07/19 | 1,473,142 | 1,473,071 | 1,473,071 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 106,992,066,592 |
| 75 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/07/19 | 1,441,354 | 1,441,303 | 1,441,303 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 115,304,220,948 |
| 76 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/07/19 | 2,013,207 | 2,012,425 | 2,012,425 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,099,210,463,667 |
| 77 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/07/19 | 45,895,079 | 45,892,720 | 45,892,720 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 212,896,327,195 |
| 78 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/07/19 | 590,627 | 589,739 | 589,739 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,692,183,605 |
| 79 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/07/19 | 556,244 | 555,481 | 555,481 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 16,664,423,843 |
| 80 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/07/19 | 106,625,200 | 106,621,005 | 106,621,005 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 624,159,364,035 |