لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | پخش رازی (درازی) | 1404/07/19 | 3,237,106 | 3,233,910 | 3,233,910 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 427,849,541,836 |
| 82 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/07/19 | 1,405,990 | 1,404,458 | 1,404,458 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 12,823,107,295,507 |
| 83 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/07/19 | 7,420,703 | 7,410,197 | 7,410,197 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 458,083,582,706 |
| 84 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/07/19 | 82,535,190 | 82,455,467 | 82,455,467 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,990,557,426,477 |
| 85 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/07/19 | 64,024,078 | 63,946,888 | 63,946,888 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,955,815,571,976 |
| 86 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/07/19 | 55,631,749 | 55,574,589 | 55,574,589 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,386,484,002,133 |
| 87 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1404/07/19 | 22,295,052 | 22,267,817 | 22,267,817 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,161,333,462,873 |
| 88 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/07/19 | 45,124,994 | 45,075,466 | 45,075,466 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,600,623,437,681 |
| 89 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/07/19 | 73,185,285 | 73,092,260 | 73,092,260 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,472,345,702,468 |
| 90 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/07/19 | 13,756,800 | 13,740,681 | 13,740,681 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,592,792,221,663 |
| 91 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/07/19 | 9,836,984 | 9,823,627 | 9,823,627 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 630,283,889,991 |
| 92 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/07/19 | 28,308,116 | 28,280,953 | 28,280,953 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 3,426,605,115,068 |
| 93 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/07/18 | 2,060,295 | 2,057,880 | 2,057,880 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 5,180,624 | 33,224,261 | 68,371,530,811,483 |
| 94 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/18 | 1,197,092 | 1,195,462 | 1,195,462 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 25,281,518,251,668 |
| 95 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/07/18 | 1,543,990 | 1,542,113 | 1,542,113 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 1,965,788,067,780 |
| 96 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/07/18 | 6,953,423 | 6,951,989 | 6,951,989 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 69,519,886,244 |
| 97 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/07/18 | 1,471,896 | 1,471,821 | 1,471,821 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 106,901,322,547 |
| 98 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/07/18 | 1,440,671 | 1,440,617 | 1,440,617 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 115,249,335,141 |
| 99 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/07/18 | 2,011,703 | 2,010,921 | 2,010,921 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,098,389,051,543 |
| 100 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/07/18 | 45,862,250 | 45,859,893 | 45,859,893 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 212,744,044,733 |