لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/07/18 | 591,969 | 591,079 | 591,079 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,732,374,079 |
| 102 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/07/18 | 554,052 | 553,292 | 553,292 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 16,598,766,100 |
| 103 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/07/18 | 106,547,274 | 106,543,050 | 106,543,050 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 623,703,016,867 |
| 104 | پخش رازی (درازی) | 1404/07/18 | 3,267,468 | 3,264,225 | 3,264,225 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 431,860,285,885 |
| 105 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/07/18 | 1,408,955 | 1,407,419 | 1,407,419 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 12,850,141,294,844 |
| 106 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/07/18 | 7,363,471 | 7,353,048 | 7,353,048 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 454,550,743,315 |
| 107 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/07/18 | 82,407,216 | 82,327,648 | 82,327,648 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,987,471,756,020 |
| 108 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/07/18 | 64,130,613 | 64,053,236 | 64,053,236 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,959,068,226,026 |
| 109 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/07/18 | 55,743,839 | 55,686,490 | 55,686,490 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,391,289,242,607 |
| 110 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1404/07/18 | 22,085,176 | 22,058,169 | 22,058,169 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,150,399,687,363 |
| 111 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/07/18 | 44,870,500 | 44,821,337 | 44,821,337 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,546,496,636,679 |
| 112 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/07/18 | 72,849,465 | 72,756,904 | 72,756,904 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,461,002,273,380 |
| 113 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/07/18 | 13,638,903 | 13,622,956 | 13,622,956 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,579,145,816,040 |
| 114 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/07/18 | 9,809,654 | 9,796,334 | 9,796,334 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 628,532,782,146 |
| 115 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/07/18 | 28,281,865 | 28,254,731 | 28,254,731 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 3,423,427,950,476 |
| 116 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/07/17 | 2,060,250 | 2,057,835 | 2,057,835 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 5,180,624 | 33,224,261 | 68,370,055,083,791 |
| 117 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/17 | 1,197,123 | 1,195,494 | 1,195,494 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 25,282,187,804,372 |
| 118 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/07/17 | 1,543,966 | 1,542,089 | 1,542,089 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 1,965,757,508,013 |
| 119 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/07/17 | 6,943,561 | 6,942,128 | 6,942,128 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 69,421,275,698 |
| 120 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/07/17 | 1,471,302 | 1,471,227 | 1,471,227 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 106,858,178,863 |