لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/07/17 | 1,440,464 | 1,440,409 | 1,440,409 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 115,232,749,057 |
| 122 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/07/17 | 2,010,878 | 2,010,096 | 2,010,096 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,097,938,502,666 |
| 123 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/07/17 | 45,841,337 | 45,838,980 | 45,838,980 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 212,647,028,180 |
| 124 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/07/17 | 592,111 | 591,221 | 591,221 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,736,639,482 |
| 125 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/07/17 | 554,192 | 553,432 | 553,432 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 16,602,959,196 |
| 126 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/07/17 | 106,504,524 | 106,500,300 | 106,500,300 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 623,452,757,626 |
| 127 | پخش رازی (درازی) | 1404/07/17 | 3,267,295 | 3,264,052 | 3,264,052 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 431,837,382,392 |
| 128 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/07/17 | 1,408,986 | 1,407,450 | 1,407,450 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 12,850,421,833,943 |
| 129 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/07/17 | 7,363,733 | 7,353,310 | 7,353,310 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 454,566,934,401 |
| 130 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/07/17 | 82,400,506 | 82,320,938 | 82,320,938 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,987,309,767,619 |
| 131 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/07/17 | 64,132,296 | 64,054,919 | 64,054,919 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,959,119,709,255 |
| 132 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/07/17 | 55,742,266 | 55,684,917 | 55,684,917 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,391,221,695,291 |
| 133 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1404/07/17 | 22,085,778 | 22,058,771 | 22,058,771 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,150,431,081,464 |
| 134 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/07/17 | 44,865,063 | 44,815,901 | 44,815,901 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,545,338,688,841 |
| 135 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/07/17 | 72,851,423 | 72,758,861 | 72,758,861 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,461,068,482,343 |
| 136 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/07/17 | 13,638,814 | 13,622,867 | 13,622,867 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,579,135,519,899 |
| 137 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/07/17 | 9,809,968 | 9,796,648 | 9,796,648 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 628,552,907,445 |
| 138 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/07/17 | 28,280,113 | 28,252,979 | 28,252,979 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 3,423,215,677,745 |
| 139 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/07/16 | 2,060,185 | 2,057,770 | 2,057,770 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 5,180,624 | 33,224,261 | 68,367,897,076,031 |
| 140 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/16 | 1,197,155 | 1,195,526 | 1,195,526 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 25,282,857,357,883 |