لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/07/16 | 1,543,942 | 1,542,065 | 1,542,065 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 1,965,727,058,755 |
| 142 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/07/16 | 6,933,795 | 6,932,361 | 6,932,361 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 69,323,613,848 |
| 143 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/07/16 | 1,470,708 | 1,470,633 | 1,470,633 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 106,815,035,127 |
| 144 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/07/16 | 1,440,257 | 1,440,202 | 1,440,202 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 115,216,162,954 |
| 145 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/07/16 | 2,010,054 | 2,009,272 | 2,009,272 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,097,488,462,558 |
| 146 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/07/16 | 45,820,438 | 45,818,081 | 45,818,081 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 212,550,075,495 |
| 147 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/07/16 | 592,225 | 591,336 | 591,336 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,740,065,553 |
| 148 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/07/16 | 554,281 | 553,522 | 553,522 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 16,605,649,611 |
| 149 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/07/16 | 106,461,823 | 106,457,599 | 106,457,599 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 623,202,786,014 |
| 150 | پخش رازی (درازی) | 1404/07/16 | 3,266,992 | 3,263,750 | 3,263,750 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 431,797,354,784 |
| 151 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/07/16 | 1,409,014 | 1,407,478 | 1,407,478 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 12,850,678,511,749 |
| 152 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/07/16 | 7,363,994 | 7,353,572 | 7,353,572 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 454,583,125,505 |
| 153 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/07/16 | 82,393,723 | 82,314,155 | 82,314,155 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,987,146,021,043 |
| 154 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/07/16 | 64,133,980 | 64,056,603 | 64,056,603 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,959,171,192,546 |
| 155 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/07/16 | 55,725,876 | 55,668,526 | 55,668,526 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,390,517,849,704 |
| 156 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1404/07/16 | 22,086,380 | 22,059,373 | 22,059,373 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,150,462,475,603 |
| 157 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/07/16 | 44,859,635 | 44,810,473 | 44,810,473 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,544,182,580,427 |
| 158 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/07/16 | 72,853,380 | 72,760,819 | 72,760,819 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,461,134,691,387 |
| 159 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/07/16 | 13,638,726 | 13,622,779 | 13,622,779 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,579,125,292,158 |
| 160 | پتروشیمی شازند (شاراک) | 1404/07/16 | 9,810,281 | 9,796,961 | 9,796,961 | 0 | 0 | 55,523 | 0 | 102,233 | 64,160 | 628,573,032,768 |