لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | بین المللی ساروج بوشهر (ساروج) | 1404/07/16 | 28,278,322 | 28,251,188 | 28,251,188 | 0 | 0 | 121,062 | 0 | 101,688 | 121,163 | 3,422,998,680,559 |
| 162 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/07/15 | 2,069,462 | 2,067,033 | 2,067,033 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 5,180,624 | 33,224,261 | 68,675,647,703,063 |
| 163 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/15 | 1,196,037 | 1,194,409 | 1,194,409 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 25,259,236,723,592 |
| 164 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/07/15 | 1,540,054 | 1,538,183 | 1,538,183 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 1,960,778,676,794 |
| 165 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/07/15 | 6,908,542 | 6,907,111 | 6,907,111 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 69,071,105,820 |
| 166 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/07/15 | 1,469,436 | 1,469,361 | 1,469,361 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 106,722,630,636 |
| 167 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/07/15 | 1,439,537 | 1,439,483 | 1,439,483 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 115,158,620,307 |
| 168 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/07/15 | 2,008,503 | 2,007,721 | 2,007,721 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,096,641,236,867 |
| 169 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/07/15 | 45,784,391 | 45,782,036 | 45,782,036 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 212,382,864,755 |
| 170 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/07/15 | 597,164 | 596,268 | 596,268 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,888,035,381 |
| 171 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/07/15 | 552,089 | 551,333 | 551,333 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 16,539,989,884 |
| 172 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/07/15 | 106,382,959 | 106,378,740 | 106,378,740 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 622,741,141,089 |
| 173 | پخش رازی (درازی) | 1404/07/15 | 3,318,977 | 3,315,689 | 3,315,689 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 438,668,991,892 |
| 174 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/07/15 | 1,434,914 | 1,433,340 | 1,433,340 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,086,811,205,598 |
| 175 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/07/15 | 7,310,594 | 7,300,252 | 7,300,252 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 451,286,948,913 |
| 176 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/07/15 | 82,343,931 | 82,264,401 | 82,264,401 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,985,944,892,921 |
| 177 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/07/15 | 64,327,195 | 64,249,510 | 64,249,510 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,965,071,250,419 |
| 178 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/07/15 | 55,633,800 | 55,576,567 | 55,576,567 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,386,568,945,492 |
| 179 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1404/07/15 | 21,853,591 | 21,826,847 | 21,826,847 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,138,335,567,334 |
| 180 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/07/15 | 45,536,477 | 45,486,323 | 45,486,323 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,688,131,873,945 |