اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۸,۰۵۲,۱۸۰,۵۶۸,۴۷۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۵۱,۵۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۴۸,۴۸۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۴۸,۴۸۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 2,451,521 | 2,448,481 | 2,448,481 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۸,۰۵۲,۱۸۰,۵۶۸,۴۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 2,500,947 | 2,497,836 | 2,497,836 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۹,۶۲۵,۴۹۴,۰۲۱,۵۹۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 2,557,644 | 2,554,451 | 2,554,451 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۱,۴۳۰,۲۷۳,۴۰۵,۲۹۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 2,616,237 | 2,612,960 | 2,612,960 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۲۹۵,۴۱۲,۰۳۷,۷۶۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 2,669,364 | 2,666,011 | 2,666,011 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۹۸۶,۵۶۴,۹۵۰,۸۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 2,669,345 | 2,665,992 | 2,665,992 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۹۸۵,۹۵۵,۰۴۷,۳۲۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 2,669,295 | 2,665,942 | 2,665,942 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۹۸۴,۳۴۵,۹۱۴,۸۵۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 2,668,473 | 2,665,118 | 2,665,118 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۹۵۸,۰۷۵,۶۸۵,۷۲۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 2,633,625 | 2,630,320 | 2,630,320 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۸۴۸,۸۱۴,۲۰۹,۸۵۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 2,606,088 | 2,602,824 | 2,602,824 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۲,۹۷۲,۳۰۴,۷۱۵,۷۴۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 2,608,887 | 2,605,618 | 2,605,618 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۰۶۱,۳۵۰,۵۷۳,۹۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 2,608,867 | 2,605,598 | 2,605,598 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۰۶۰,۷۱۰,۱۹۷,۴۸۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 2,608,849 | 2,605,579 | 2,605,579 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۰۶۰,۱۲۳,۴۰۷,۰۶۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 2,608,829 | 2,605,559 | 2,605,559 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۰۵۹,۴۷۴,۰۲۴,۳۸۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 2,643,255 | 2,639,935 | 2,639,935 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۱۵۵,۳۱۸,۵۷۲,۰۵۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 2,678,936 | 2,675,567 | 2,675,567 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۵,۲۹۱,۱۶۷,۸۶۳,۵۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 2,647,617 | 2,644,292 | 2,644,292 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۲۹۴,۲۱۴,۵۷۴,۹۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 2,652,261 | 2,648,930 | 2,648,930 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۴۴۲,۰۵۰,۲۰۶,۷۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 2,688,645 | 2,685,263 | 2,685,263 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۵,۶۰۰,۲۷۹,۸۵۲,۵۷۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 2,688,616 | 2,685,235 | 2,685,235 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۵,۵۹۹,۳۶۵,۳۴۲,۳۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||