فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند :

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف

عنوان هزینه ها

شرح نحوه محاسبه هزینه

1

هزینه های تاسیس

معادل5در هزار حداقل سرمایه تا سقف100میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق.

2

هزینه های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ100میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق.

3

کارمزد مدیر

سالانه1درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مختلط و سهام بعلاوه0.3درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت.

4

کارمزد متولی

ساالنه0.005از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل1,800میلیون و حداکثر2,000میلیون ریال.

5

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت1.350میلیون ریال به ازای هرسال مالی.

6

حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

سالانه مبلغ50میلیون ریال.

7

حق پذیرش و عضویت در کانون ها ...

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.

8

هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :
1-مبلغ3،750،000،000ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛
2-هزینه متغیر:
1-2-مبلغ190،000،000ریالبه ازای هرNAV(نماد)در یک سال (فارغ از تعداد(NAV
2-2-ضریب سالانه ازمبلغ خالص ارزش داراییهابه شرح زیر:
-تا30هزار میلیارد ریال:0/00025
-از30تا50هزار میلیارد ریال:0/00015
-بالای50هزار میلیارد ریال:0/000005
این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول،در محاسبه هزینه متغیر لحاظ میشوند.
با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا30هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود، مازاد بر آن تا50هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب میشود و بالای50هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب میشود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ میشود.
❖مبلغ خالص ارزش داراییبه ازای هرNAVجداگانه محاسبه میشود.
* اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هرNAV(نماد) صندوق کمتر از760میلیارد ریال باشد، از پرداخت
هزینه متغیر مربوه به خالص ارزش دارایی معاف میباشد. اما اگرمبلغ خالص ارزش دارایی هرNAV(نماد) صندوق بیشتر از760میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوه به مبالغ بیشتر از760میلیاردریال محاسبه میشود و760میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمیشود.
*سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سالبرابر با25میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) میباشد.

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان

شرح

دریافت کننده

کارمزد صدور

ندارد

-

کارمزد ابطال

ندارد

-

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲

ردیف	عنوان هزینه ها	شرح نحوه محاسبه هزینه
1	هزینه های تاسیس	معادل5در هزار حداقل سرمایه تا سقف100میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق.
2	هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ100میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تائید متولی صندوق.
3	کارمزد مدیر	سالانه1درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری مختلط و سهام بعلاوه0.3درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت.
4	کارمزد متولی	ساالنه0.005از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل1,800میلیون و حداکثر2,000میلیون ریال.
5	حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت1.350میلیون ریال به ازای هرسال مالی.
6	حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق	سالانه مبلغ50میلیون ریال.
7	حق پذیرش و عضویت در کانون ها ...	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون های مذکور، مشروط بر این که عضویت در این کانون ها طبق مقررات اجباری باشد.
8	هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها :	1-مبلغ3،750،000،000ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ 2-هزینه متغیر: 1-2-مبلغ190،000،000ریالبه ازای هرNAV(نماد)در یک سال (فارغ از تعداد(NAV 2-2-ضریب سالانه ازمبلغ خالص ارزش داراییهابه شرح زیر: -تا30هزار میلیارد ریال:0/00025 -از30تا50هزار میلیارد ریال:0/00015 -بالای50هزار میلیارد ریال:0/000005 این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول،در محاسبه هزینه متغیر لحاظ میشوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا30هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود، مازاد بر آن تا50هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب میشود و بالای50هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب میشود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ میشود. ❖مبلغ خالص ارزش داراییبه ازای هرNAVجداگانه محاسبه میشود. * اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هرNAV(نماد) صندوق کمتر از760میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوه به خالص ارزش دارایی معاف میباشد. اما اگرمبلغ خالص ارزش دارایی هرNAV(نماد) صندوق بیشتر از760میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوه به مبالغ بیشتر از760میلیاردریال محاسبه میشود و760میلیارد ریال اول در این محاسبه لحاظ نمیشود. *سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سالبرابر با25میلیارد ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) میباشد.

عنوان	شرح	دریافت کننده
کارمزد صدور	ندارد	-
کارمزد ابطال	ندارد	-

هزینه‌های صندوق