لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/09/04 | 2,364,060 | 2,361,154 | 2,361,154 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 6,527,089 | 31,877,796 | 75,268,395,302,799 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/09/04 | 1,402,497 | 1,400,571 | 1,400,571 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 29,619,135,309,773 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/09/04 | 7,893,358 | 7,888,907 | 7,888,907 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 78,889,066,252 |
| 4 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/09/04 | 1,528,789 | 1,528,692 | 1,528,692 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 111,031,947,675 |
| 5 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/09/04 | 1,474,204 | 1,474,131 | 1,474,131 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 117,930,486,732 |
| 6 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/09/04 | 2,078,551 | 2,077,559 | 2,077,559 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,134,787,609,036 |
| 7 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/09/04 | 47,437,082 | 47,431,687 | 47,431,687 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 220,035,597,112 |
| 8 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/09/04 | 668,324 | 668,107 | 668,107 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 20,043,196,770 |
| 9 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/09/04 | 614,241 | 613,779 | 613,779 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 18,413,381,877 |
| 10 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/09/04 | 109,810,643 | 109,800,769 | 109,800,769 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 642,773,702,272 |
| 11 | پخش رازی (درازی) | 1404/09/04 | 3,393,773 | 3,390,261 | 3,390,261 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 448,534,885,347 |
| 12 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/09/04 | 1,734,598 | 1,732,567 | 1,732,567 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 15,818,839,491,720 |
| 13 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/09/04 | 7,969,507 | 7,958,143 | 7,958,143 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 491,956,510,092 |
| 14 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1404/09/04 | 84,732,813 | 84,649,379 | 84,649,379 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 2,043,520,668,345 |
| 15 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/09/04 | 67,197,908 | 67,111,677 | 67,111,677 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 2,052,610,643,584 |
| 16 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/09/04 | 58,105,837 | 58,042,458 | 58,042,458 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,492,459,227,295 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1404/09/04 | 24,812,247 | 24,781,212 | 24,781,212 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,292,414,530,532 |
| 18 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/09/04 | 47,583,502 | 47,526,232 | 47,526,232 | 0 | 0 | 414,379 | 0 | 383,642 | 205,422 | 9,762,933,719,166 |
| 19 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/09/04 | 92,292,183 | 92,165,610 | 92,165,610 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 3,117,501,773,170 |
| 20 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/09/04 | 14,906,519 | 14,888,121 | 14,888,121 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,725,801,178,938 |