لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1405/03/26 | 2,913,967 | 2,910,526 | 2,910,526 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 6,527,089 | 31,877,796 | 92,781,147,364,422 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1405/03/26 | 1,530,522 | 1,528,533 | 1,528,533 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 32,325,264,820,304 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز ( تبریز 62 ) | 1405/03/26 | 12,270,696 | 12,265,391 | 12,265,391 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 122,653,907,155 |
| 4 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1405/03/26 | 1,772,976 | 1,772,921 | 1,772,921 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 128,770,799,723 |
| 5 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1405/03/26 | 1,545,971 | 1,545,932 | 1,545,932 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 123,674,537,996 |
| 6 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1405/03/26 | 2,408,587 | 2,407,573 | 2,407,573 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,315,045,216,536 |
| 7 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1405/03/26 | 54,106,223 | 54,100,645 | 54,100,645 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 250,972,893,535 |
| 8 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1405/03/26 | 647,677 | 647,134 | 647,134 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 19,414,026,323 |
| 9 | کیمیدارو (دکیمی) | 1405/03/26 | 550,913 | 550,827 | 550,827 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 16,524,810,523 |
| 10 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1405/03/26 | 126,950,314 | 126,939,751 | 126,939,751 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 743,105,303,843 |
| 11 | پخش رازی (درازی) | 1405/03/26 | 4,145,136 | 4,141,254 | 4,141,254 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 547,892,093,577 |
| 12 | داروسازی دانا (ددانا) | 1405/03/26 | 2,107,922 | 2,105,622 | 2,105,622 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 19,224,933,124,775 |
| 13 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1405/03/26 | 12,376,854 | 12,358,802 | 12,358,802 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 763,996,434,492 |
| 14 | سیمانمازندران (سمازن) | 1405/03/26 | 117,260,425 | 117,151,743 | 117,151,743 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 2,828,160,219,743 |
| 15 | سیمان کرمان (سکرما) | 1405/03/26 | 118,874,421 | 118,725,570 | 118,725,570 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 3,631,221,571,701 |
| 16 | سیمان شمال (سشمال) | 1405/03/26 | 90,858,515 | 90,757,397 | 90,757,397 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 3,897,304,161,960 |
| 17 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1405/03/26 | 31,784,540 | 31,748,138 | 31,748,138 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,655,760,645,184 |
| 18 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1405/03/26 | 64,101,224 | 64,022,005 | 64,022,005 | 0 | 0 | 414,379 | 0 | 383,642 | 205,422 | 13,151,528,228,811 |
| 19 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1405/03/26 | 120,865,006 | 120,697,182 | 120,697,182 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 4,082,582,184,827 |
| 20 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1405/03/26 | 26,376,394 | 26,339,932 | 26,339,932 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 3,053,272,233,943 |