لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/05/21 | 1,947,322 | 1,945,056 | 1,945,056 | 0 | 0 | 38,638,480 | 0 | 5,180,624 | 33,222,856 | 64,620,320,597,311 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/05/21 | 1,088,727 | 1,087,264 | 1,087,264 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 22,993,350,187,569 |
| 3 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/05/21 | 1,376,655 | 1,374,800 | 1,374,800 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 1,752,508,013,442 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/05/21 | 5,868,687 | 5,867,839 | 5,867,839 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 58,678,386,484 |
| 5 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/05/21 | 1,404,555 | 1,404,480 | 1,404,480 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 102,010,161,310 |
| 6 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/05/21 | 1,399,586 | 1,399,529 | 1,399,529 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 111,962,316,066 |
| 7 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/05/21 | 1,942,913 | 1,942,156 | 1,942,156 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,060,828,807,412 |
| 8 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/05/21 | 43,916,540 | 43,914,170 | 43,914,170 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 203,717,834,085 |
| 9 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/05/21 | 663,206 | 662,220 | 662,220 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 19,866,592,178 |
| 10 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/05/21 | 617,987 | 617,141 | 617,141 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 18,514,215,560 |
| 11 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/05/21 | 102,455,967 | 102,451,536 | 102,451,536 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 599,751,290,394 |
| 12 | پخش رازی (درازی) | 1404/05/21 | 3,619,168 | 3,615,988 | 3,615,988 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 478,398,815,225 |
| 13 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/05/21 | 1,412,063 | 1,410,523 | 1,410,523 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 12,878,477,003,983 |
| 14 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/05/21 | 7,549,030 | 7,538,231 | 7,538,231 | 0 | 0 | 53,534 | 0 | 101,688 | 60,413 | 455,407,141,850 |
| 15 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1404/05/21 | 75,147,097 | 75,074,043 | 75,074,043 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,812,362,474,268 |
| 16 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/05/21 | 59,061,763 | 58,991,342 | 58,991,342 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,804,250,186,936 |
| 17 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/05/21 | 49,600,496 | 49,550,467 | 49,550,467 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,127,796,151,413 |
| 18 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1404/05/21 | 20,359,022 | 20,337,084 | 20,337,084 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,060,639,927,197 |
| 19 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/05/21 | 44,662,119 | 44,612,539 | 44,612,539 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,502,024,781,149 |
| 20 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/05/21 | 71,516,493 | 71,425,430 | 71,425,430 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,415,965,153,809 |