لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/11/20 | 2,358,082 | 2,355,182 | 2,355,182 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 6,527,089 | 31,877,796 | 75,078,008,140,107 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/11/20 | 1,396,422 | 1,394,497 | 1,394,497 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 29,490,683,829,556 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/11/20 | 9,476,624 | 9,471,874 | 9,471,874 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 94,718,737,374 |
| 4 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/11/20 | 1,611,500 | 1,611,423 | 1,611,423 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 117,040,839,351 |
| 5 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/11/20 | 1,520,149 | 1,520,094 | 1,520,094 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 121,607,559,499 |
| 6 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/11/20 | 2,195,181 | 2,194,181 | 2,194,181 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,198,488,058,499 |
| 7 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/11/20 | 49,890,022 | 49,884,548 | 49,884,548 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 231,414,419,575 |
| 8 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/11/20 | 535,568 | 535,018 | 535,018 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 16,050,549,819 |
| 9 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/11/20 | 541,651 | 541,146 | 541,146 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 16,234,394,597 |
| 10 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/11/20 | 115,641,652 | 115,632,005 | 115,632,005 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 676,909,758,321 |
| 11 | پخش رازی (درازی) | 1404/11/20 | 3,576,937 | 3,573,281 | 3,573,281 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 472,748,709,378 |
| 12 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/11/20 | 1,619,714 | 1,617,845 | 1,617,845 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 14,771,390,837,738 |
| 13 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/11/20 | 8,773,989 | 8,761,025 | 8,761,025 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 541,589,058,495 |
| 14 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/11/20 | 76,373,127 | 76,300,481 | 76,300,481 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,841,969,910,636 |
| 15 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/11/20 | 80,490,093 | 80,385,373 | 80,385,373 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 2,458,586,629,148 |
| 16 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/11/20 | 68,828,393 | 68,751,104 | 68,751,104 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,952,309,893,033 |
| 17 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1404/11/20 | 28,498,352 | 28,461,545 | 28,461,545 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,484,354,951,103 |
| 18 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/11/20 | 48,562,166 | 48,503,931 | 48,503,931 | 0 | 0 | 414,379 | 0 | 383,642 | 205,422 | 9,963,774,524,368 |
| 19 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/11/20 | 82,485,879 | 82,368,106 | 82,368,106 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,786,101,200,928 |
| 20 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/11/20 | 15,741,406 | 15,721,602 | 15,721,602 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,822,416,624,221 |