لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/03/19 | 2,230,657 | 2,227,934 | 2,227,934 | 0 | 0 | 38,638,480 | 0 | 5,005,284 | 33,398,196 | 74,408,968,001,476 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/03/19 | 1,290,430 | 1,288,692 | 1,288,692 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 27,253,129,770,009 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/03/19 | 4,695,553 | 4,694,747 | 4,694,747 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 46,947,466,395 |
| 4 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/03/19 | 1,321,704 | 1,321,614 | 1,321,614 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 95,991,479,617 |
| 5 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/03/19 | 1,353,103 | 1,353,039 | 1,353,039 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 108,243,110,056 |
| 6 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/03/19 | 1,831,440 | 1,830,715 | 1,830,715 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 999,958,508,029 |
| 7 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/03/19 | 42,239,836 | 42,237,909 | 42,237,909 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 195,941,658,299 |
| 8 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/03/19 | 796,208 | 795,029 | 795,029 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 23,850,880,492 |
| 9 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/03/19 | 780,213 | 779,131 | 779,131 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 23,373,925,534 |
| 10 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/03/19 | 98,049,474 | 98,044,904 | 98,044,904 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 573,954,866,893 |
| 11 | پخش رازی (درازی) | 1404/03/19 | 3,858,414 | 3,855,262 | 3,855,262 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 510,055,057,459 |
| 12 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/03/19 | 1,616,268 | 1,614,430 | 1,614,430 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 14,740,209,341,888 |
| 13 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/03/19 | 10,109,468 | 10,095,711 | 10,095,711 | 0 | 0 | 53,534 | 0 | 101,688 | 60,413 | 609,912,199,247 |
| 14 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1404/03/19 | 83,897,615 | 83,814,891 | 83,814,891 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 2,023,375,292,229 |
| 15 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/03/19 | 69,836,813 | 69,753,763 | 69,753,763 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 2,133,418,844,701 |
| 16 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/03/19 | 55,533,594 | 55,475,909 | 55,475,909 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,382,246,498,120 |
| 17 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1404/03/19 | 22,404,284 | 22,379,751 | 22,379,751 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,167,171,136,102 |
| 18 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/03/19 | 48,965,649 | 48,896,980 | 48,896,980 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 10,414,567,809,512 |
| 19 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/03/19 | 79,042,819 | 78,945,915 | 78,945,915 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,670,345,559,589 |
| 20 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/03/19 | 15,028,926 | 15,010,063 | 15,010,063 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,739,936,515,741 |