لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/07/19 | 2,064,344 | 2,061,925 | 2,061,925 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 5,180,624 | 33,224,261 | 68,505,919,091,731 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/19 | 1,198,210 | 1,196,579 | 1,196,579 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 25,305,138,129,208 |
| 3 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/07/19 | 1,580,442 | 1,578,551 | 1,578,551 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 2,012,237,162,088 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/07/19 | 6,975,786 | 6,974,350 | 6,974,350 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 69,743,500,171 |
| 5 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/07/19 | 1,473,142 | 1,473,071 | 1,473,071 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 106,992,066,592 |
| 6 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/07/19 | 1,441,354 | 1,441,303 | 1,441,303 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 115,304,220,948 |
| 7 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/07/19 | 2,013,207 | 2,012,425 | 2,012,425 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,099,210,463,667 |
| 8 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/07/19 | 45,895,079 | 45,892,720 | 45,892,720 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 212,896,327,195 |
| 9 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/07/19 | 590,627 | 589,739 | 589,739 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,692,183,605 |
| 10 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/07/19 | 556,244 | 555,481 | 555,481 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 16,664,423,843 |
| 11 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/07/19 | 106,625,200 | 106,621,005 | 106,621,005 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 624,159,364,035 |
| 12 | پخش رازی (درازی) | 1404/07/19 | 3,237,106 | 3,233,910 | 3,233,910 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 427,849,541,836 |
| 13 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/07/19 | 1,405,990 | 1,404,458 | 1,404,458 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 12,823,107,295,507 |
| 14 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/07/19 | 7,420,703 | 7,410,197 | 7,410,197 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 458,083,582,706 |
| 15 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1404/07/19 | 82,535,190 | 82,455,467 | 82,455,467 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,990,557,426,477 |
| 16 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/07/19 | 64,024,078 | 63,946,888 | 63,946,888 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,955,815,571,976 |
| 17 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/07/19 | 55,631,749 | 55,574,589 | 55,574,589 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,386,484,002,133 |
| 18 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1404/07/19 | 22,295,052 | 22,267,817 | 22,267,817 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,161,333,462,873 |
| 19 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/07/19 | 45,124,994 | 45,075,466 | 45,075,466 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,600,623,437,681 |
| 20 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/07/19 | 73,185,285 | 73,092,260 | 73,092,260 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,472,345,702,468 |