لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/27 | 2,207,899 | 2,204,863 | 2,204,863 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 64,507,688,179,265 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/26 | 2,259,809 | 2,256,703 | 2,256,703 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 66,024,354,508,606 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/25 | 2,259,819 | 2,256,713 | 2,256,713 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 66,024,656,378,539 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/24 | 2,259,817 | 2,256,711 | 2,256,711 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 66,024,585,978,639 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/23 | 2,259,827 | 2,256,721 | 2,256,721 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 66,024,882,269,536 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/22 | 2,301,686 | 2,298,520 | 2,298,520 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 67,247,786,655,407 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/21 | 2,301,700 | 2,298,533 | 2,298,533 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 67,248,193,110,377 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/20 | 2,330,504 | 2,327,295 | 2,327,295 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 68,089,676,386,932 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/19 | 2,333,702 | 2,330,461 | 2,330,461 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 68,182,296,299,057 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/18 | 2,333,731 | 2,330,489 | 2,330,489 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 68,183,131,091,818 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/17 | 2,333,728 | 2,330,487 | 2,330,487 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 68,183,054,478,789 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/16 | 2,361,610 | 2,358,331 | 2,358,331 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 68,997,704,046,160 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/15 | 2,323,097 | 2,319,872 | 2,319,872 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 67,872,489,310,108 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/14 | 2,291,981 | 2,288,798 | 2,288,798 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 66,963,371,308,541 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/13 | 2,266,529 | 2,263,382 | 2,263,382 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 66,219,779,775,640 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/12 | 2,262,637 | 2,259,495 | 2,259,495 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 66,106,042,016,816 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/11 | 2,262,662 | 2,259,520 | 2,259,520 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 66,106,789,090,148 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/10 | 2,262,688 | 2,259,546 | 2,259,546 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 66,107,537,813,492 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/09 | 2,237,605 | 2,234,495 | 2,234,495 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 65,374,631,873,054 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/11/08 | 2,237,621 | 2,234,511 | 2,234,511 | 0 | 0 | 32,557,160 | 0 | 3,065,160 | 29,257,000 | 65,375,091,604,042 |