صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ۴۵,۱۳۳,۷۸۲ ۶۴.۷۶ % ۹,۳۶۱,۰۰۷ ۱۳.۴۳ % ۵۱۷,۲۷۰ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۸۷۱,۳۹۳ ۵.۵۵ % ۶,۴۰۶,۱۳۳ ۹.۱۹ % ۴,۴۰۸,۸۲۱ ۶.۳۳ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۴۵,۴۷۲,۹۳۱ ۶۴.۸۴ % ۹,۴۵۴,۱۷۴ ۱۳.۴۸ % ۵۱۶,۹۶۰ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۸۷۵,۰۶۹ ۵.۵۳ % ۶,۴۱۱,۷۷۳ ۹.۱۴ % ۴,۴۰۲,۷۰۶ ۶.۲۸ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۴۵,۳۴۲,۲۶۲ ۶۴.۷۷ % ۹,۳۵۳,۷۲۱ ۱۳.۳۷ % ۵۱۶,۶۴۹ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۵,۰۱۹ ۵.۶۶ % ۶,۴۳۱,۵۸۳ ۹.۱۹ % ۴,۳۹۲,۳۹۶ ۶.۲۷ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۴۵,۳۴۲,۲۶۲ ۶۴.۷۷ % ۹,۳۵۳,۷۲۱ ۱۳.۳۶ % ۵۱۶,۳۴۰ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۲,۵۸۲ ۵.۶۶ % ۶,۴۳۷,۶۸۸ ۹.۲ % ۴,۳۹۲,۳۹۶ ۶.۲۷ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۴۵,۳۴۲,۲۶۲ ۶۴.۷۷ % ۹,۳۵۳,۷۲۱ ۱۳.۳۶ % ۵۱۶,۰۳۰ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۶۲,۵۸۲ ۵.۶۶ % ۶,۴۴۱,۲۳۵ ۹.۲ % ۴,۳۹۲,۳۹۶ ۶.۲۷ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۴۵,۳۴۲,۲۶۲ ۶۴.۷۶ % ۹,۳۵۳,۷۲۱ ۱۳.۳۶ % ۵۱۵,۷۲۱ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۴۶,۹۵۵ ۵.۶۴ % ۶,۴۶۰,۳۸۸ ۹.۲۳ % ۴,۳۹۲,۳۹۶ ۶.۲۷ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ ۴۵,۳۴۲,۲۶۲ ۶۴.۷۶ % ۹,۳۵۳,۷۲۱ ۱۳.۳۶ % ۵۱۵,۴۱۳ ۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۳,۹۴۶,۹۵۵ ۵.۶۴ % ۶,۴۶۳,۹۲۹ ۹.۲۳ % ۴,۳۹۲,۳۹۶ ۶.۲۷ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۴۵,۶۲۷,۶۱۰ ۶۴.۳۹ % ۹,۴۷۱,۰۹۴ ۱۳.۳۷ % ۵۱۵,۱۰۵ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۳,۹۷۵,۹۸۵ ۵.۶۱ % ۶,۸۸۵,۲۲۳ ۹.۷۲ % ۴,۳۸۲,۲۹۸ ۶.۱۸ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۴۶,۳۸۶,۵۱۸ ۶۵.۰۸ % ۹,۵۳۷,۶۴۰ ۱۳.۳۸ % ۵۱۴,۷۹۷ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۸,۴۵۹ ۴.۷۷ % ۶,۸۸۸,۳۳۱ ۹.۶۶ % ۴,۵۵۱,۴۸۳ ۶.۳۹ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۴۷,۴۳۵,۶۷۶ ۶۵.۱۴ % ۹,۷۴۵,۹۹۰ ۱۳.۳۸ % ۵۱۴,۴۸۹ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۴,۱۸۹ ۴.۵۴ % ۶,۸۹۱,۴۴۳ ۹.۴۶ % ۴,۹۲۷,۹۱۱ ۶.۷۷ %