صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۴۶,۱۶۶,۳۲۳ | ۶۵.۳۳ % | ۹,۳۷۸,۸۹۵ | ۱۳.۲۷ % | ۵۱۹,۴۵۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۳,۶۶۷ | ۵.۴۱ % | ۶,۴۰۷,۴۹۲ | ۹.۰۷ % | ۴,۳۷۲,۹۱۰ | ۶.۱۹ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۴۵,۷۳۲,۲۴۱ | ۶۵.۱۵ % | ۹,۳۶۱,۰۷۳ | ۱۳.۳۳ % | ۵۱۹,۱۴۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۲,۴۵۷ | ۵.۳۷ % | ۶,۴۴۶,۷۷۶ | ۹.۱۸ % | ۴,۳۶۷,۵۸۵ | ۶.۲۲ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۴۵,۴۶۷,۳۱۱ | ۶۵.۰۲ % | ۹,۳۴۵,۹۹۳ | ۱۳.۳۷ % | ۵۱۸,۸۲۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۷,۰۰۱ | ۵.۴ % | ۶,۴۵۱,۶۸۳ | ۹.۲۳ % | ۴,۳۶۲,۴۰۸ | ۶.۲۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۴۵,۰۸۷,۸۷۲ | ۶۴.۸۸ % | ۹,۳۰۰,۲۱۳ | ۱۳.۳۹ % | ۵۱۸,۵۱۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۲,۴۳۰ | ۵.۴ % | ۶,۴۸۹,۴۸۶ | ۹.۳۴ % | ۴,۳۴۲,۳۴۶ | ۶.۲۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۴۴,۷۴۴,۲۲۸ | ۶۴.۶۸ % | ۹,۲۳۰,۱۵۶ | ۱۳.۳۴ % | ۵۱۸,۲۰۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۱,۱۲۷ | ۵.۶۴ % | ۶,۳۹۱,۸۷۵ | ۹.۲۴ % | ۴,۳۹۵,۸۸۸ | ۶.۳۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۴۴,۷۴۴,۲۲۸ | ۶۴.۶۷ % | ۹,۲۳۰,۱۵۶ | ۱۳.۳۵ % | ۵۱۷,۸۹۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۸,۵۱۵ | ۵.۶۳ % | ۶,۳۹۷,۷۹۱ | ۹.۲۵ % | ۴,۳۹۵,۸۸۸ | ۶.۳۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۴۴,۷۴۴,۲۲۸ | ۶۴.۶۷ % | ۹,۲۳۰,۱۵۶ | ۱۳.۳۴ % | ۵۱۷,۵۸۱ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۸,۵۱۵ | ۵.۶۳ % | ۶,۴۰۱,۱۹۰ | ۹.۲۵ % | ۴,۳۹۵,۸۸۸ | ۶.۳۵ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۴۵,۱۳۳,۷۸۲ | ۶۴.۷۶ % | ۹,۳۶۱,۰۰۷ | ۱۳.۴۳ % | ۵۱۷,۲۷۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۱,۳۹۳ | ۵.۵۵ % | ۶,۴۰۶,۱۳۳ | ۹.۱۹ % | ۴,۴۰۸,۸۲۱ | ۶.۳۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۴۵,۴۷۲,۹۳۱ | ۶۴.۸۴ % | ۹,۴۵۴,۱۷۴ | ۱۳.۴۸ % | ۵۱۶,۹۶۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۵,۰۶۹ | ۵.۵۳ % | ۶,۴۱۱,۷۷۳ | ۹.۱۴ % | ۴,۴۰۲,۷۰۶ | ۶.۲۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۴۵,۳۴۲,۲۶۲ | ۶۴.۷۷ % | ۹,۳۵۳,۷۲۱ | ۱۳.۳۷ % | ۵۱۶,۶۴۹ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۵,۰۱۹ | ۵.۶۶ % | ۶,۴۳۱,۵۸۳ | ۹.۱۹ % | ۴,۳۹۲,۳۹۶ | ۶.۲۷ % |