صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ ۴۵,۶۲۷,۶۱۰ ۶۴.۳۹ % ۹,۴۷۱,۰۹۴ ۱۳.۳۷ % ۵۱۵,۱۰۵ ۰.۷۳ % ۰ ۰ % ۳,۹۷۵,۹۸۵ ۵.۶۱ % ۶,۸۸۵,۲۲۳ ۹.۷۲ % ۴,۳۸۲,۲۹۸ ۶.۱۸ %
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ ۴۶,۳۸۶,۵۱۸ ۶۵.۰۸ % ۹,۵۳۷,۶۴۰ ۱۳.۳۸ % ۵۱۴,۷۹۷ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۸,۴۵۹ ۴.۷۷ % ۶,۸۸۸,۳۳۱ ۹.۶۶ % ۴,۵۵۱,۴۸۳ ۶.۳۹ %
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ ۴۷,۴۳۵,۶۷۶ ۶۵.۱۴ % ۹,۷۴۵,۹۹۰ ۱۳.۳۸ % ۵۱۴,۴۸۹ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۴,۱۸۹ ۴.۵۴ % ۶,۸۹۱,۴۴۳ ۹.۴۶ % ۴,۹۲۷,۹۱۱ ۶.۷۷ %
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ ۴۸,۶۷۶,۰۴۸ ۶۵.۳۴ % ۹,۹۲۸,۰۸۰ ۱۳.۳۲ % ۵۱۴,۳۳۴ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۳,۷۴۴ ۴.۴۳ % ۶,۸۹۱,۳۸۹ ۹.۲۵ % ۵,۱۸۷,۳۱۹ ۶.۹۶ %
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ ۶۵.۷۲ % ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ ۱۳.۳ % ۵۱۴,۰۲۷ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۳,۷۲۸ ۴.۳۶ % ۶,۸۹۴,۶۴۹ ۹.۱ % ۵,۱۷۸,۶۵۶ ۶.۸۴ %
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ ۶۵.۷۲ % ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ ۱۳.۳ % ۵۱۳,۷۲۱ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۳,۷۲۸ ۴.۳۶ % ۶,۸۹۷,۷۷۶ ۹.۱ % ۵,۱۷۸,۶۵۶ ۶.۸۴ %
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ ۶۵.۷۱ % ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ ۱۳.۳۱ % ۵۱۳,۴۱۵ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۰۳,۱۳۵ ۴.۳۶ % ۶,۹۰۰,۹۰۷ ۹.۱۱ % ۵,۱۷۸,۶۵۶ ۶.۸۳ %
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ ۶۵.۶۹ % ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ ۱۳.۳ % ۵۱۳,۱۱۰ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۸,۲۱۶ ۴.۴ % ۶,۹۰۳,۹۰۳ ۹.۱۱ % ۵,۱۷۲,۲۹۹ ۶.۸۲ %
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ ۶۵.۶۱ % ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ ۱۳.۲۸ % ۵۴۳,۷۹۳ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۵,۷۲۸ ۴.۴۶ % ۶,۹۱۹,۸۶۰ ۹.۱۲ % ۵,۱۶۸,۱۱۳ ۶.۸۱ %
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ ۴۹,۷۸۹,۳۳۳ ۶۵.۶۱ % ۱۰,۰۸۱,۵۱۹ ۱۳.۲۸ % ۵۴۳,۴۸۸ ۰.۷۲ % ۰ ۰ % ۳,۳۸۸,۶۶۳ ۴.۴۷ % ۶,۹۲۱,۱۷۲ ۹.۱۲ % ۵,۱۶۴,۰۱۸ ۶.۸ %