صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۲۰,۳۱۹,۳۸۲ | ۵۴.۹۴ % | ۵,۳۷۵,۰۸۳ | ۱۴.۵۳ % | ۳۶۵,۷۱۸ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۶,۵۰۱ | ۶.۰۲ % | ۷,۱۱۸,۰۷۰ | ۱۹.۲۵ % | ۱,۵۸۰,۲۲۵ | ۴.۲۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۲۰,۳۲۱,۱۹۹ | ۵۴.۵۱ % | ۵,۳۶۹,۷۰۸ | ۱۴.۴ % | ۳۶۵,۵۵۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴,۹۱۸ | ۵.۹۹ % | ۷,۴۰۰,۸۶۷ | ۱۹.۸۵ % | ۱,۵۸۸,۷۲۳ | ۴.۲۶ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۲۰,۳۲۱,۱۶۶ | ۵۴.۵ % | ۵,۳۶۹,۰۴۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۵,۳۸۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۵۰۳ | ۶.۰۲ % | ۷,۴۰۰,۷۸۶ | ۱۹.۸۵ % | ۱,۵۸۶,۸۹۱ | ۴.۲۶ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۲۰,۳۲۱,۱۶۶ | ۵۴.۵ % | ۵,۳۶۹,۰۴۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۵,۲۱۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۵۰۳ | ۶.۰۲ % | ۷,۴۰۰,۷۰۸ | ۱۹.۸۵ % | ۱,۵۸۶,۸۹۱ | ۴.۲۶ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۲۰,۳۲۱,۱۶۶ | ۵۴.۵ % | ۵,۳۶۹,۰۴۰ | ۱۴.۴ % | ۳۶۵,۰۵۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۳,۵۰۳ | ۶.۰۲ % | ۷,۴۰۰,۶۳۵ | ۱۹.۸۵ % | ۱,۵۸۶,۸۹۱ | ۴.۲۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۲۰,۳۲۳,۰۴۲ | ۵۴.۴۸ % | ۵,۳۸۵,۳۳۴ | ۱۴.۴۴ % | ۳۶۴,۸۸۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۴,۸۴۰ | ۶.۰۲ % | ۷,۴۰۰,۵۶۶ | ۱۹.۸۴ % | ۱,۵۸۴,۷۰۱ | ۴.۲۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۲۰,۳۳۷,۹۱۱ | ۵۴.۴۷ % | ۵,۳۹۵,۴۳۰ | ۱۴.۴۶ % | ۳۶۴,۷۲۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۱,۷۴۴ | ۶.۰۳ % | ۷,۴۰۱,۲۶۶ | ۱۹.۸۲ % | ۱,۵۸۳,۵۳۳ | ۴.۲۴ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۲۰,۴۱۸,۴۴۵ | ۵۴.۵۷ % | ۵,۳۷۹,۰۱۷ | ۱۴.۳۸ % | ۳۶۴,۵۵۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۹,۶۲۹ | ۶.۰۷ % | ۷,۴۰۱,۲۴۰ | ۱۹.۷۸ % | ۱,۵۸۲,۰۰۷ | ۴.۲۳ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۲۰,۴۸۸,۲۴۹ | ۵۴.۳۸ % | ۵,۳۸۴,۷۶۲ | ۱۴.۲۹ % | ۳۶۴,۵۴۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۶,۶۱۳ | ۶.۰۷ % | ۷,۵۷۲,۳۴۸ | ۲۰.۱ % | ۱,۵۸۰,۴۸۱ | ۴.۱۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۲۰,۵۱۲,۹۱۸ | ۵۳.۹۷ % | ۵,۳۹۳,۵۰۳ | ۱۴.۱۹ % | ۳۶۴,۳۷۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۳۴,۰۴۴ | ۶.۱۴ % | ۷,۸۲۴,۵۲۶ | ۲۰.۵۹ % | ۱,۵۷۸,۶۶۴ | ۴.۱۵ % |