صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۴۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۹۷۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۴۹,۳۶۸,۱۱۵ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰,۱۷۲,۳۷۴ | ۱۳.۵۲ % | ۱۲,۷۹۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۴۱,۱۷۷ | ۵.۷۷ % | ۷,۰۹۶,۰۷۳ | ۹.۴۳ % | ۴,۲۵۴,۴۸۹ | ۵.۶۵ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۴۹,۳۶۸,۱۱۵ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰,۱۷۲,۳۷۴ | ۱۳.۵۲ % | ۱۲,۷۸۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹,۱۳۷ | ۵.۷۷ % | ۷,۰۹۸,۴۹۸ | ۹.۴۳ % | ۴,۲۵۴,۴۸۹ | ۵.۶۵ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۴۹,۳۶۸,۱۱۵ | ۶۵.۶۱ % | ۱۰,۱۷۲,۳۷۴ | ۱۳.۵۲ % | ۱۲,۷۸۱ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹,۱۳۷ | ۵.۷۷ % | ۷,۱۰۰,۹۲۷ | ۹.۴۴ % | ۴,۲۵۴,۴۸۹ | ۵.۶۵ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۴۹,۳۶۵,۸۵۶ | ۶۵.۷۷ % | ۱۰,۱۴۱,۴۶۰ | ۱۳.۵۱ % | ۱۲,۷۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۲۶,۵۱۸ | ۵.۷۶ % | ۷,۱۰۳,۳۶۱ | ۹.۴۶ % | ۴,۱۰۸,۴۱۰ | ۵.۴۷ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۴۹,۵۶۹,۹۸۹ | ۶۵.۸۸ % | ۱۰,۱۰۷,۲۲۹ | ۱۳.۴۴ % | ۱۲,۷۶۸ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۸,۳۹۴ | ۵.۴۷ % | ۷,۴۷۶,۶۷۴ | ۹.۹۴ % | ۳,۹۵۳,۹۸۱ | ۵.۲۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۴۸,۵۲۱,۱۶۹ | ۶۵.۷۲ % | ۹,۹۱۸,۴۷۲ | ۱۳.۴۳ % | ۱۲,۷۶۲ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۴,۷۲۳ | ۴.۹۸ % | ۷,۷۵۶,۴۷۴ | ۱۰.۵۱ % | ۳,۹۴۹,۷۴۴ | ۵.۳۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۴۷,۳۳۷,۰۷۱ | ۶۵.۵۳ % | ۹,۷۱۵,۷۹۸ | ۱۳.۴۵ % | ۱۲,۷۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۷,۰۲۱ | ۵.۱۲ % | ۷,۵۲۵,۲۷۸ | ۱۰.۴۲ % | ۳,۹۴۵,۴۳۸ | ۵.۴۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۴۷,۳۹۰,۳۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۹,۶۹۱,۴۵۷ | ۱۳.۴۸ % | ۱۲,۷۴۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۶۴۰ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۰۹,۷۶۰ | ۹.۸۹ % | ۳,۹۴۰,۶۷۱ | ۵.۴۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۴۷,۳۹۰,۳۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۹,۶۹۱,۴۵۷ | ۱۳.۴۸ % | ۱۲,۷۴۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۶۴۰ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۱۲,۲۱۹ | ۹.۸۹ % | ۳,۹۴۰,۶۷۱ | ۵.۴۸ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۴۷,۳۹۰,۳۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۹,۶۹۱,۴۵۷ | ۱۳.۴۸ % | ۱۲,۷۳۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۳,۶۴۰ | ۵.۲۱ % | ۷,۱۱۴,۶۸۳ | ۹.۹ % | ۳,۹۴۰,۶۷۱ | ۵.۴۸ % |