| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۳۴ |
۲.۹۳ |
۴۶۰,۲۴۶.۵۶ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۱) |
۰.۹۷ |
(۷۷.۵۱) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۳۶ |
۳.۵۵ |
۱۷,۱۸۲,۱۸۴.۳۶ |
۳۳,۹۳۳,۱۹۵.۷۹ |
| ۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۳ |
۰.۶۴ |
۹۰۳.۷۲ |
۹۰۹.۶۱ |
| ۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۷۷ |
۱.۴۱ |
۱,۵۵۲.۲۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۹۸) |
۴۴.۹۶ |
(۹۷.۲۹) |
| ۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۸۶ |
۱۲۵.۱۵ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۴۸ |
۲.۳۳ |
۲۱,۵۲۰.۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۲۷ |
۰.۶۳ |
۱۶۳.۵۱ |
۹۰۲.۸ |
| ۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۷۶ |
۲.۶۷ |
۲,۰۸۳,۹۸۴.۶۸ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۷۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۰.۳۹ |
۵۴۳.۱۶ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۱.۰۹ |
۱.۵۶ |
۵,۰۴۶.۷۱ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|