| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۹) |
۰.۷۷ |
(۲۸.۱۳) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۶.۱۲ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۶۶) |
۱۶.۰۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۲۸) |
(۶۹.۰۳) |
(۶۴.۵۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۵) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۶۲) |
(۹۰.۷۴) |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۵۳ |
۱.۶۲ |
۵۹۷.۴۶ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۸ |
۱.۶۸ |
۳۰۱.۴۲ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۶.۶۷ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۱۹.۹۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۷) |
۳۹۹.۸۳ |
(۸۲.۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۱۲.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
۱.۱ |
۱۲۵.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۷۹.۰۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|