| ردیف |
تاریخ |
بازده روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
(۲.۵۵) |
۰.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
۸۳۶.۸ |
| ۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۳.۷۴ |
۴.۸۹ |
۶.۶۸E+۰۷ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۱.۴۴ |
۲.۱ |
۱۸,۵۱۰.۸۱ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
(۱) |
۰.۵۲ |
(۹۷.۴۱) |
۵۷۵.۸ |
| ۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۲.۷۳ |
۴.۲۷ |
۱.۸۶E+۰۶ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۵۵ |
۴.۳۸ |
۱.۱۳E+۰۹ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۲.۷) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
(۰.۸۱) |
۱.۷۵ |
(۹۴.۹) |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰.۷۱ |
۳.۳ |
۱,۲۰۶.۶۵ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۰۴ |
۲.۰۴ |
۱۵.۳ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۳.۴۹ |
۳.۶۹ |
۲.۷۶E+۰۷ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۲۲ |
۳.۱۳ |
۳.۵۶E+۰۸ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۰.۹۳ |
۲.۳۸ |
۲,۷۹۳.۸۱ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۷۳ |
۳.۳۳ |
۶.۴۴E+۰۷ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|