صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ (۲.۳) (۲.۰۸) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۵)
۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۰ ۰ ۰.۰۳ ۰
۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۰ ۰ (۰.۱۶) ۰
۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ (۱.۸۲) (۱.۳۲) (۹۹.۸۸) (۹۹.۲۳)
۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۰ ۰ (۰.۲۱) ۰
۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ (۱.۲۴) ۰.۶۳ (۹۸.۹۳) ۸۸۵.۳۹
۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ (۰.۱۴) ۰ (۳۹.۱۲) ۰
۹ ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ ۰ ۰ (۰.۴۴) ۰
۱۰ ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ ۰ ۰ ۰.۰۳ ۰
۱۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ (۱.۱۸) (۰.۰۱) (۹۸.۶۹) (۲.۳۶)
۱۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۱.۶۶ ۰.۸۵ ۴۰,۲۹۸.۸۴ ۲,۱۲۱.۸۲
۱۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ ۱.۳۶ ۰.۱۳ ۱۳,۶۲۹.۱۵ ۶۱.۸۹
۱۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۱.۱۲ ۰.۴۶ ۵,۷۸۹.۸۸ ۴۳۳.۸۲
۱۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۰.۱۷ (۱.۳۳) ۸۷.۲۷ (۹۹.۲۵)
۱۶ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۰ ۰ (۰.۴) ۰
۱۷ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۰.۴۲) ۰
۱۸ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱.۱۲ (۰.۲۲) ۵,۷۵۱.۳۶ (۵۵.۲۱)
۱۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۰ ۰ (۰.۲۶) ۰