صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۰.۶۴ ۱.۵۲ ۹۳۸.۵۹ ۲۴,۵۷۹.۰۱
۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۰ ۰ ۰.۴۲ ۰
۳ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۰ ۰ ۰.۴۳ ۰
۴ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (۰.۸۱) (۰.۷۸) (۹۴.۸۷) (۹۴.۲۳)
۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ (۰.۷۷) (۱.۸۹) (۹۳.۹۵) (۹۹.۹۱)
۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۰.۳۹ ۰.۷۴ ۳۲۰.۴۱ ۱,۳۶۸.۳۱
۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ ۰.۱۴ ۰
۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ ۰ ۰ ۰.۲ ۰
۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ ۰ ۰ ۰.۲۱ ۰
۱۰ ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ ۰ ۰ ۰.۲ ۰
۱۱ ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ (۰.۶۸) (۱.۵۴) (۹۱.۶۲) (۹۹.۶۶)
۱۲ ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ (۱.۳۴) (۲.۰۶) (۹۹.۲۶) (۹۹.۹۵)
۱۳ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ (۲.۰۶) (۱.۹۶) (۹۹.۹۵) (۹۹.۹۳)
۱۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ (۲.۲۶) (۲.۶۶) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۹)
۱۵ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ (۱.۹۴) (۲.۰۸) (۹۹.۹۲) (۹۹.۹۵)
۱۶ ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ ۰ ۰ ۰.۴۴ ۰
۱۷ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ ۰ ۰ ۰.۷۳ ۰
۱۸ ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۳.۶۳ ۰
۱۹ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۴) ۰