| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۳۷ |
۲.۴۱ |
۲۹۰.۱۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۱.۷۴ |
۳.۳۵ |
۵۴,۱۹۷.۱۳ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۸ |
۲.۶۱ |
۲۶۰,۲۲۴.۷۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۲۵ |
۲.۲۵ |
۳۳۱,۳۵۲.۵ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۷ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۱.۰۴ |
۱.۱۵ |
۴,۳۰۰.۵ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۱۷ |
۲.۶ |
۲۵۲,۷۷۲.۱۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۸۸) |
(۱.۵) |
(۹۶.۰۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۱۷ |
۲.۳۲ |
۲۵۴,۹۷۹.۵۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۷۵ |
(۵۷.۵) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۶۳ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۳۳ |
(۹۰.۰۶) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۳ |
(۳.۹۸) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۵ |
۴,۵۵۴.۸۹ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۱۳ |
۲ |
۲۱۷,۸۲۵.۱۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۲۲ |
۱.۹۶ |
۳۰۷,۴۷۰.۴۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
|
|