| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۸) |
(۶۲.۰۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۲۲.۲۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۹۶.۳۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۴ |
۲.۳۲ |
۱۸,۱۴۵.۸۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۴.۷۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۵۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۴۳ |
۹۲۵.۰۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۵.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۵ |
۲.۱۷ |
۶۴۴.۵۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۲.۳۸ |
۱,۴۸۵.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱۲۵.۰۵ |
(۵۹.۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۶ |
۱.۲۸ |
۴۴۱.۶۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸۵ |
۲.۳۲ |
۲,۰۸۹.۱۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|