| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۴۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۸۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹۷ |
۱.۹۳ |
۱۲۲,۸۵۰.۳۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۹ |
۲.۱۶ |
۳۸۹,۳۰۳.۴۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۵۵ |
۷۸۸.۱۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۹ |
(۲۵.۲۳) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۵ |
۱۵۱.۱۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۱ |
۱۶۹,۷۱۲.۴۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۵۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۵۰.۷۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۱۶ |
۱۱,۱۵۵.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۴۲.۹۴) |
(۹۷.۱۷) |
|
|