| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۸ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۲.۸۶ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۴۱ |
(۵۶.۰۸) |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۹.۱۷) |
(۴۱.۴۳) |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۹۲) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۶.۶) |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۱ |
(۰.۴۷) |
۳,۶۶۵.۷ |
(۸۱.۸۲) |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۱.۵۲) |
۰ |
(۹۹.۶۳) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۰۷ |
۸۷.۸۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۹۹ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۹.۹۹ |
۱۵.۶۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۴۱) |
(۵۷.۶۵) |
(۷۷.۷۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۴۹ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۳ |
(۷۱.۸) |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۹) |
۲۱۸.۱۹ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۳) |
(۷۶.۱۲) |
(۵۷.۰۱) |
|
|