ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۵۲ |
۹۳۸.۵۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۴.۲۳) |
۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۳.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۷۴ |
۳۲۰.۴۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۹۵) |
۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۲۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۱.۹۴) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۵) |
۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۳ |
۰ |
۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
|