صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۰.۰۲ ۰.۱۳ ۶.۴۷ ۶۱.۲۳
۸۲ ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ (۰.۲۷) (۰.۱۵) (۶۲.۸۹) (۴۲.۱۲)
۸۳ ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ ۱.۹۷ ۱.۹۳ ۱۲۲,۸۵۰.۳۷ ۱۰۷,۱۰۸.۵۹
۸۴ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ۲.۲۹ ۲.۱۶ ۳۸۹,۳۰۳.۴۴ ۲۴۳,۳۶۲.۳۶
۸۵ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ ۰.۶ ۱.۵۵ ۷۸۸.۱۲ ۲۷,۲۴۵.۳۴
۸۶ ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ ۰ ۰ ۰.۷۹ ۰
۸۷ ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ ۰ ۰ ۰.۷۹ ۰
۸۸ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ (۰.۰۸) ۰.۷۹ (۲۵.۲۳) ۱,۶۷۷.۸۵
۸۹ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ (۰.۶۷) (۰.۹۳) (۹۱.۳۸) (۹۶.۶۹)
۹۰ ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ ۰.۲۵ ۲.۱۵ ۱۵۱.۱۵ ۲۳۶,۲۰۶.۹۴
۹۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ ۲.۰۶ ۲.۲۱ ۱۶۹,۷۱۲.۴۶ ۲۹۰,۱۷۱.۶۵
۹۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ (۰.۲۴) ۰.۵۴ (۵۸.۵۴) ۶۱۱.۶۲
۹۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۰ ۰ ۰.۸ ۰
۹۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۰ ۰ ۰.۹۶ ۰
۹۵ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (۰.۱۹) ۰.۸۷ (۵۰.۷۵) ۲,۲۶۸.۱۳
۹۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۱.۳ ۲.۱۶ ۱۱,۱۵۵.۳۸ ۲۴۱,۱۵۲.۱۲
۹۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ (۰.۱۵) (۰.۹۷) (۴۲.۹۴) (۹۷.۱۷)
۹۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۰.۰۲ (۰.۷۷) ۶.۰۱ (۹۴.۰۳)
۹۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۱.۲۲ (۰.۵۵) ۸,۲۹۳.۸۹ (۸۶.۵)