ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۵۴) |
۶۱۱.۶۲ |
۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۵۰.۷۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۱۶ |
۱۱,۱۵۵.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۴۲.۹۴) |
(۹۷.۱۷) |
۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۰۱ |
(۹۴.۰۳) |
۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۸,۲۹۳.۸۹ |
(۸۶.۵) |
۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۴ |
۰ |
۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۱۱۴.۰۵ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۳ |
۲۴۲.۸۶ |
۳۷۰.۸۱ |
۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۳.۷۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۴۵.۲۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|