صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ (۰.۲۴) ۰.۵۴ (۵۸.۵۴) ۶۱۱.۶۲
۸۲ ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ ۰ ۰ ۰.۸ ۰
۸۳ ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ ۰ ۰ ۰.۹۶ ۰
۸۴ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (۰.۱۹) ۰.۸۷ (۵۰.۷۵) ۲,۲۶۸.۱۳
۸۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۱.۳ ۲.۱۶ ۱۱,۱۵۵.۳۸ ۲۴۱,۱۵۲.۱۲
۸۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ (۰.۱۵) (۰.۹۷) (۴۲.۹۴) (۹۷.۱۷)
۸۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۰.۰۲ (۰.۷۷) ۶.۰۱ (۹۴.۰۳)
۸۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۱.۲۲ (۰.۵۵) ۸,۲۹۳.۸۹ (۸۶.۵)
۸۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۰ ۰ ۰.۷ ۰
۹۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۹۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰.۷۸ ۰
۹۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰.۷۶ ۰
۹۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۰ ۰ ۰.۷۶ ۰
۹۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۰.۸۵ ۱.۱۸ ۲,۱۱۴.۰۵ ۷,۰۱۴.۳۶
۹۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۲۴۲.۸۶ ۳۷۰.۸۱
۹۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰ ۰ ۰.۸۶ ۰
۹۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۹۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۲۶ ۰.۹۳ ۱۵۳.۷۲ ۲,۸۶۶.۹۱
۹۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۶۵ ۱.۱۳ ۹۴۵.۲۴ ۵,۹۴۵.۷۳