| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۴۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۸۹) |
(۴۲.۱۲) |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۱.۹۷ |
۱.۹۳ |
۱۲۲,۸۵۰.۳۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۲۹ |
۲.۱۶ |
۳۸۹,۳۰۳.۴۴ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۶ |
۱.۵۵ |
۷۸۸.۱۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۹ |
(۲۵.۲۳) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۷) |
(۰.۹۳) |
(۹۱.۳۸) |
(۹۶.۶۹) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۲۵ |
۲.۱۵ |
۱۵۱.۱۵ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۰۶ |
۲.۲۱ |
۱۶۹,۷۱۲.۴۶ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۴ |
(۵۸.۵۴) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۸۷ |
(۵۰.۷۵) |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۳ |
۲.۱۶ |
۱۱,۱۵۵.۳۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۹۷) |
(۴۲.۹۴) |
(۹۷.۱۷) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۷۷) |
۶.۰۱ |
(۹۴.۰۳) |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۱.۲۲ |
(۰.۵۵) |
۸,۲۹۳.۸۹ |
(۸۶.۵) |
|
|