| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۷۶ |
۱.۰۸ |
۱,۴۸۵.۵ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۴ |
(۹.۲۵) |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۲۳ |
۸۰.۷۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۵۴ |
(۲۵.۳۸) |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۴ |
(۱۳.۰۸) |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۲ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۲۳ |
۶۴.۵۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۴.۱ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۳۱ |
۰.۳۷ |
۲۱۳.۴۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۰.۵۵ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۴.۱۸ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۴ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۸۳ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۸) |
۴۰.۲۷ |
(۷۴.۹۶) |
|
|