| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۱۰۸.۸۱ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۳) |
۷۷.۷۷ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۴,۰۶۶.۱۹ |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۱.۳۸ |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۶۸) |
۹۰۸.۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
∞ |
۹,۷۷۹.۶ |
∞ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
NaN |
(۰.۳۵) |
NaN |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۶۴ |
NaN |
۹۳۷.۲۱ |
NaN |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۶ |
NaN |
۱۲۰,۷۴۹.۴۸ |
NaN |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۲ |
NaN |
۵,۶۵۶.۳۴ |
NaN |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
NaN |
۱۳۹.۶۲ |
NaN |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۵۶ |
NaN |
۶۷۳.۷۳ |
NaN |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۱) |
NaN |
(۵۴.۰۱) |
NaN |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
NaN |
(۰.۳۵) |
NaN |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۴۰.۳) |
NaN |
(۱۰۰) |
NaN |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۳۵۹.۴۶ |
(۱۰۰) |
|
|