صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱.۹۶ NaN ۱۲۰,۷۴۹.۴۸ NaN
۱۶۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۱.۱۲ NaN ۵,۶۵۶.۳۴ NaN
۱۶۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۰.۲۴ NaN ۱۳۹.۶۲ NaN
۱۶۴ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۰.۵۶ NaN ۶۷۳.۷۳ NaN
۱۶۵ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ (۰.۲۱) NaN (۵۴.۰۱) NaN
۱۶۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۰ NaN (۰.۳۵) NaN
۱۶۷ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ (۴۰.۳) NaN (۱۰۰) NaN
۱۶۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۱.۲۲ (۱۰۰) ۸,۳۵۹.۴۶ (۱۰۰)
۱۶۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ ۰ ۰ (۰.۴۳) ۰
۱۷۰ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ ۲.۳۶ ۰.۳۳ ۴۹۱,۱۴۹.۸ ۲۲۹.۲۸
۱۷۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ (۱.۲۸) (۱.۸۴) (۹۹.۱۱) (۹۹.۸۹)
۱۷۲ ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ ۰.۴۷ (۱.۱۴) ۴۵۲.۳۸ (۹۸.۴۹)
۱۷۳ ۱۴۰۳/۱۰/۲۱ ۰ ۰ ۰.۴۴ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ ۰ ۰ ۰.۱۵ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ۱.۵ ۰.۷۷ ۲۲,۵۶۲.۶۵ ۱,۵۴۵.۰۱
۱۷۶ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ۲.۲۱ ۱.۷۴ ۲۹۴,۱۰۰.۴۸ ۵۳,۴۱۸.۹۵
۱۷۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۱.۸۴ ۰.۱۴ ۷۸,۴۶۲.۳۶ ۶۴.۰۳
۱۷۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ۲.۰۳ ۰.۶۵ ۱۵۵,۹۹۶.۴۵ ۹۵۱.۸۱
۱۷۹ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۲.۲۵ ۲.۲۱ ۳۴۱,۳۴۴.۰۷ ۲۹۵,۸۶۲.۰۲