صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۲۶ ۰.۹۳ ۱۵۳.۷۲ ۲,۸۶۶.۹۱
۱۶۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۶۵ ۱.۱۳ ۹۴۵.۲۴ ۵,۹۴۵.۷۳
۱۶۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۱۶۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۱۶۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۱۶۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۰ ۰ ۱.۵۷ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۰ ۰ ۰.۷۹ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۱۶۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ (۱.۲۸) (۱.۲۴) (۹۹.۰۸) (۹۸.۹۵)
۱۷۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ (۰.۱۷) (۰.۳۵) (۴۶.۷۸) (۷۱.۸۶)
۱۷۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۰.۵۵ ۰.۵۹ ۶۳۴.۹۵ ۷۶۵.۲۶
۱۷۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۱.۵۴ ۱.۵۹ ۲۶,۶۵۱.۰۳ ۳۱,۲۴۶.۸۴
۱۷۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۰ ۰ ۰.۶۸ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ (۰.۰۴) ۰ (۱۳.۴۲) ۰
۱۷۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۰.۲۴ ۰.۲۳ ۱۳۹.۳۸ ۱۳۰.۴۷
۱۷۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۱.۹۲ (۱.۳۳) ۱۰۱,۷۴۸.۰۲ (۹۹.۲۵)
۱۷۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (۳.۲۱) ۰.۱ (۱۰۰) ۴۱.۶۵
۱۷۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ (۰.۶۲) (۱.۲۶) (۸۹.۸۳) (۹۹.۰۳)
۱۷۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ (۱.۲۸) (۱.۱۸) (۹۹.۱) (۹۸.۷)