| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۴ |
(۱۵.۴۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۱۹.۶۶) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۵۸ |
۴۳,۴۶۳.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۳ |
۱.۸۹ |
۳۷۴.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۱.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۱۶ |
۳,۴۹۲.۱۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۱۳.۶۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۶۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۲۱ |
۳۹,۶۶۵.۰۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴ |
(۲۶.۲۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۱۳.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|