ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۳.۷۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۴۵.۲۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۸.۹۵) |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۷۸) |
(۷۱.۸۶) |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۵۹ |
۶۳۴.۹۵ |
۷۶۵.۲۶ |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۹ |
۲۶,۶۵۱.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۹.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۱.۹۲ |
(۱.۳۳) |
۱۰۱,۷۴۸.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۱.۶۵ |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۱) |
(۹۸.۷) |
|