ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۱۰۸.۸۱ |
۴۳۳.۸۲ |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۶ |
(۱.۳۳) |
۷۷.۷۷ |
(۹۹.۲۵) |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۱.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۴,۰۶۶.۱۹ |
(۵۵.۲۱) |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱۲۱.۳۸ |
(۸۲.۵۵) |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۶۴ |
(۰.۶۸) |
۹۰۸.۸ |
(۹۱.۶۳) |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۱.۲۷ |
∞ |
۹,۷۷۹.۶ |
∞ |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰ |
NaN |
(۰.۳۵) |
NaN |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۶۴ |
NaN |
۹۳۷.۲۱ |
NaN |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۶ |
NaN |
۱۲۰,۷۴۹.۴۸ |
NaN |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۲ |
NaN |
۵,۶۵۶.۳۴ |
NaN |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
NaN |
۱۳۹.۶۲ |
NaN |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۵۶ |
NaN |
۶۷۳.۷۳ |
NaN |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۱) |
NaN |
(۵۴.۰۱) |
NaN |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
NaN |
(۰.۳۵) |
NaN |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۴۰.۳) |
NaN |
(۱۰۰) |
NaN |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۳۵۹.۴۶ |
(۱۰۰) |
|