صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۱.۰۳ ۰.۴۶ ۴,۱۰۸.۸۱ ۴۳۳.۸۲
۱۶۲ ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۰.۱۶ (۱.۳۳) ۷۷.۷۷ (۹۹.۲۵)
۱۶۳ ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ ۰ ۰ (۰.۳۷) ۰
۱۶۴ ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ ۰ ۰ (۰.۳۹) ۰
۱۶۵ ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ ۱.۰۳ (۰.۲۲) ۴,۰۶۶.۱۹ (۵۵.۲۱)
۱۶۶ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ ۰ ۰ (۰.۲۳) ۰
۱۶۷ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ۰.۲۲ (۰.۴۸) ۱۲۱.۳۸ (۸۲.۵۵)
۱۶۸ ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ ۰.۶۴ (۰.۶۸) ۹۰۸.۸ (۹۱.۶۳)
۱۶۹ ۱۴۰۳/۱۱/۰۶ ۱.۲۷ ۹,۷۷۹.۶
۱۷۰ ۱۴۰۳/۱۱/۰۵ ۰ NaN (۰.۳۵) NaN
۱۷۱ ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ ۰.۶۴ NaN ۹۳۷.۲۱ NaN
۱۷۲ ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ ۱.۹۶ NaN ۱۲۰,۷۴۹.۴۸ NaN
۱۷۳ ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ ۱.۱۲ NaN ۵,۶۵۶.۳۴ NaN
۱۷۴ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ ۰.۲۴ NaN ۱۳۹.۶۲ NaN
۱۷۵ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ ۰.۵۶ NaN ۶۷۳.۷۳ NaN
۱۷۶ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ (۰.۲۱) NaN (۵۴.۰۱) NaN
۱۷۷ ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ ۰ NaN (۰.۳۵) NaN
۱۷۸ ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ (۴۰.۳) NaN (۱۰۰) NaN
۱۷۹ ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ ۱.۲۲ (۱۰۰) ۸,۳۵۹.۴۶ (۱۰۰)