ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۹۶ |
NaN |
۱۲۰,۷۴۹.۴۸ |
NaN |
۱۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۱.۱۲ |
NaN |
۵,۶۵۶.۳۴ |
NaN |
۱۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۲۴ |
NaN |
۱۳۹.۶۲ |
NaN |
۱۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۵۶ |
NaN |
۶۷۳.۷۳ |
NaN |
۱۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۲۱) |
NaN |
(۵۴.۰۱) |
NaN |
۱۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
NaN |
(۰.۳۵) |
NaN |
۱۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۴۰.۳) |
NaN |
(۱۰۰) |
NaN |
۱۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۱.۲۲ |
(۱۰۰) |
۸,۳۵۹.۴۶ |
(۱۰۰) |
۱۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۱۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۲.۳۶ |
۰.۳۳ |
۴۹۱,۱۴۹.۸ |
۲۲۹.۲۸ |
۱۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۹۹.۸۹) |
۱۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۴۷ |
(۱.۱۴) |
۴۵۲.۳۸ |
(۹۸.۴۹) |
۱۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۴ |
۰ |
۱۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰ |
۱۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۵ |
۰.۷۷ |
۲۲,۵۶۲.۶۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
۱۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۱.۷۴ |
۲۹۴,۱۰۰.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
۱۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸۴ |
۰.۱۴ |
۷۸,۴۶۲.۳۶ |
۶۴.۰۳ |
۱۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۵۵,۹۹۶.۴۵ |
۹۵۱.۸۱ |
۱۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۲۱ |
۳۴۱,۳۴۴.۰۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
|