صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (۰.۱۹) ۰.۸۷ (۵۰.۷۵) ۲,۲۶۸.۱۳
۱۶۲ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ ۱.۳ ۲.۱۶ ۱۱,۱۵۵.۳۸ ۲۴۱,۱۵۲.۱۲
۱۶۳ ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ (۰.۱۵) (۰.۹۷) (۴۲.۹۴) (۹۷.۱۷)
۱۶۴ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ ۰.۰۲ (۰.۷۷) ۶.۰۱ (۹۴.۰۳)
۱۶۵ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ۱.۲۲ (۰.۵۵) ۸,۲۹۳.۸۹ (۸۶.۵)
۱۶۶ ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ ۰ ۰ ۰.۷ ۰
۱۶۷ ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ ۰ ۰ ۰.۷۴ ۰
۱۶۸ ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ ۰ ۰ ۰.۷۸ ۰
۱۶۹ ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ ۰ ۰ ۰.۷۶ ۰
۱۷۰ ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ ۰ ۰ ۰.۷۶ ۰
۱۷۱ ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ ۰.۸۵ ۱.۱۸ ۲,۱۱۴.۰۵ ۷,۰۱۴.۳۶
۱۷۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۲۴۲.۸۶ ۳۷۰.۸۱
۱۷۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۰ ۰ ۰.۸۶ ۰
۱۷۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۱۷۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۰.۲۶ ۰.۹۳ ۱۵۳.۷۲ ۲,۸۶۶.۹۱
۱۷۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۰.۶۵ ۱.۱۳ ۹۴۵.۲۴ ۵,۹۴۵.۷۳
۱۷۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰
۱۷۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۰ ۰ ۰.۷۵ ۰
۱۷۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۰ ۰ ۰.۷۷ ۰