| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۳.۷۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۶۵ |
۱.۱۳ |
۹۴۵.۲۴ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۸) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۸) |
(۹۸.۹۵) |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۳۵) |
(۴۶.۷۸) |
(۷۱.۸۶) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۵۵ |
۰.۵۹ |
۶۳۴.۹۵ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۱.۵۴ |
۱.۵۹ |
۲۶,۶۵۱.۰۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۶۸ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۳ |
۱۳۹.۳۸ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۱.۹۲ |
(۱.۳۳) |
۱۰۱,۷۴۸.۰۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۱ |
(۱۰۰) |
۴۱.۶۵ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۶۲) |
(۱.۲۶) |
(۸۹.۸۳) |
(۹۹.۰۳) |
|
|