| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۳ |
۱.۸۹ |
۳۷۴.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۱.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۱۶ |
۳,۴۹۲.۱۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۱۳.۶۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۲.۶۲ |
۱.۳۵ |
۱,۲۶۰,۰۰۰ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۶۵ |
۰.۲۱ |
۳۹,۶۶۵.۰۹ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۴ |
(۲۶.۲۵) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۱.۰۲) |
(۱.۱) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۴۸ |
۲,۳۱۳.۵۹ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۱۳ |
۶.۴۷ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۱۵) |
(۶۲.۸۹) |
(۴۲.۱۲) |
|
|