| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۶۵.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۴ |
۶۰.۵۱ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۶۵) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۳۲) |
۱.۲۴ |
(۶۸.۶۶) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۷۵ |
۲ |
۱,۴۴۲.۰۶ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۱.۳۳ |
۲.۲۹ |
۱۲,۵۴۴.۴۷ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۶۱ |
۰.۹۷ |
۸۱۹.۳۲ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰.۴۸ |
۱۱.۹۷ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۱.۰۵ |
۲.۲۱ |
۴,۴۸۲.۴۷ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۶۵) |
(۳۵.۳) |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۲) |
(۱۸.۴۳) |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۹ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۵ |
۱,۹۸۴.۹۹ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۹۹ |
۱.۱۸ |
۳,۵۸۰.۴۳ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
|
|