| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۶) |
۰.۲۵ |
(۸۸.۷۶) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۹۸ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۴) |
۱.۲۹ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۷۷ |
۱.۲۷ |
۱,۵۶۷.۸۵ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۶۶ |
۱.۵۴ |
۹۸۷.۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۱.۲۳ |
۳۳۱.۴۲ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۸۴) |
(۱.۱۵) |
(۹۵.۴۱) |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۰.۸۲) |
(۹۱.۵) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۹) |
(۷۸.۱۷) |
(۹۱.۸۷) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۳۸) |
(۹۷.۲۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۲) |
(۸۸.۹۹) |
(۹۸.۷۶) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۵۵ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۱۷) |
۱۸۴.۸۱ |
(۴۶.۰۳) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۸) |
(۱.۰۳) |
(۹۴.۵۸) |
(۹۷.۷۱) |
|
|