| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۲.۲۱ |
۱.۷۴ |
۲۹۴,۱۰۰.۴۸ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۱.۸۴ |
۰.۱۴ |
۷۸,۴۶۲.۳۶ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۲.۰۳ |
۰.۶۵ |
۱۵۵,۹۹۶.۴۵ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۲۱ |
۳۴۱,۳۴۴.۰۷ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۳ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۱.۰۵ |
۱.۰۴ |
۴,۳۹۴.۸۵ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۱.۴۵ |
۰.۹ |
۱۹,۱۲۸.۷۵ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۶۸ |
(۱.۵۴) |
۱,۰۷۲.۸۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۵۶ |
(۱.۷۶) |
۶۶۶.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۱.۰۲ |
(۰.۷۵) |
۳,۹۷۵.۱۷ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۲۱.۷۴) |
۰.۰۶ |
(۱۰۰) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۵۸ |
۱.۷۱ |
۲۹,۹۷۱.۷۳ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۲۹ |
۱۷۵.۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۸ |
۰.۹۱ |
۴۷۵.۵۴ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۸۶ |
۲.۱۸ |
۲,۱۶۵.۶۹ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
|
|