| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۲.۳۸ |
۱,۴۸۵.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱۲۵.۰۵ |
(۵۹.۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۶ |
۱.۲۸ |
۴۴۱.۶۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸۵ |
۲.۳۲ |
۲,۰۸۹.۱۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۱۳ |
۲.۴ |
۶,۰۴۵.۶۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۲ |
۲.۱۱ |
۱,۸۴۳.۱۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۴.۴) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۵.۱۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۱.۴۳ |
۷۱.۳۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۶) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۱.۴۳) |
(۷۴.۵۴) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۲) |
(۱.۷۳) |
(۵۱.۱۷) |
(۹۹.۸۳) |
|
|