| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۳۸ |
۱.۶۸ |
۳۰۱.۴۲ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۹۲ |
۴۶.۶۷ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۳۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۱۹.۹۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۷) |
۳۹۹.۸۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۱۲.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
۱.۱ |
۱۲۵.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۷۹.۰۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۲۶) |
۵۲۲.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۱۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۶.۹۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۶۶ |
۴۲۴.۱۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۲) |
۰ |
|
|