| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
(۰.۸۲) |
۱,۲۰۱.۱۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۳۴ |
۵,۲۱۰.۱۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۲.۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۴ |
(۱۵.۴۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۱۹.۶۶) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۵۸ |
۴۳,۴۶۳.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۳ |
۱.۸۹ |
۳۷۴.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۱.۳۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۱۶ |
۳,۴۹۲.۱۵ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۳۹ |
(۰.۷۷) |
۳۱۳.۶۱ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۹۵) |
(۷۹.۹۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
|
|