ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۱ |
(۳۳.۱۵) |
۸۲۰.۷۴ |
۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۹) |
(۶۱.۷۲) |
(۹۶.۲) |
۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۳) |
(۶۴.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۵.۳۳) |
(۴۶.۵۶) |
۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۶) |
(۱۰.۶۱) |
(۹۳.۷۹) |
۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۲۰.۹۱) |
(۹۳.۹۹) |
۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۱۹ |
۵۹۲.۳۷ |
۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۸۶ |
۴۴۳.۱۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۵۲) |
(۸۴.۵۴) |
۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۲) |
(۷۶.۰۹) |
(۹۹.۸۲) |
۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲) |
(۷۷.۷۴) |
(۹۸.۸) |
۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۵.۸۵) |
(۹۵.۴۲) |
۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۴) |
(۲۹.۵۹) |
(۷۱.۱۲) |
۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰.۶۳ |
(۴۴.۵۸) |
۹۰۰.۴۹ |
|