| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۲۷ |
(۱۹.۹۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۴۴ |
(۰.۴۷) |
۳۹۹.۸۳ |
(۸۲.۱) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۴ |
۱.۱۳ |
۲,۹۱۲.۵۷ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۲۲ |
۱.۱ |
۱۲۵.۰۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۳۷ |
۰.۲۲ |
۲۷۹.۰۸ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۵ |
(۰.۲۶) |
۵۲۲.۸۶ |
(۶۱.۸۹) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۴) |
(۶۲.۱۳) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۱۷ |
(۱.۱۷) |
۸۶.۹۵ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰ |
(۲.۲۵) |
(۱.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۴۵ |
۰.۶۶ |
۴۲۴.۱۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۴۸ |
۱۵۵.۶۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۲ |
۱۲۰.۵۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۳۹۰.۸۸ |
(۱۷.۲۴) |
|
|