| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۴۳ |
۹۲۵.۰۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۵.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۵ |
۲.۱۷ |
۶۴۴.۵۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۲.۳۸ |
۱,۴۸۵.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۲۴) |
۱۲۵.۰۵ |
(۵۹.۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۴۶ |
۱.۲۸ |
۴۴۱.۶۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۸۵ |
۲.۳۲ |
۲,۰۸۹.۱۹ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۱.۱۳ |
۲.۴ |
۶,۰۴۵.۶۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۸۲ |
۲.۱۱ |
۱,۸۴۳.۱۹ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۶) |
(۰.۷۹) |
(۸۸.۸۷) |
(۹۴.۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۶ |
(۱۵.۱۹) |
۸۰.۱۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۵ |
۱.۴۳ |
۷۱.۳۳ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۱۸) |
(۱.۵) |
(۹۸.۶۷) |
(۹۹.۶) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۴) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۹۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
|
|