| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۲.۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷۹.۸۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۳ |
۱.۲۷ |
۸۸۴.۲۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۸ |
۲.۵ |
۱۰,۱۸۵.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۸) |
(۶۲.۰۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۲۲.۲۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۹۶.۳۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۴ |
۲.۳۲ |
۱۸,۱۴۵.۸۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۴.۷۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۵۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۴۳ |
۹۲۵.۰۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۵.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۵ |
۲.۱۷ |
۶۴۴.۵۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۷۶ |
۲.۳۸ |
۱,۴۸۵.۴۸ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
|
|