| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۰۲ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۳۵ |
۰.۶۲ |
۱۳,۴۴۶.۸۹ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۹۱.۲۸ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
(۰.۱۸) |
۰.۱ |
(۴۸.۰۵) |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۴۸) |
(۸۵.۳۴) |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۱۶) |
(۰.۴۴) |
(۴۳.۸۹) |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۸) |
(۶۴.۱۹) |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۳ |
(۰.۳۷) |
۲۰۱.۷۷ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۸ |
(۱۷.۶۸) |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۵) |
۱۳.۲۴ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۶) |
(۸۲.۷۹) |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۴ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۶ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۳) |
(۴۵.۹۶) |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
|
|