| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۸۸ |
۳۲۳.۵۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۰.۷۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۹۸ |
۳۶۲.۸۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۲ |
۹۰۷.۸۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۵۲ |
۹۳۸.۵۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۴.۲۳) |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۳.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۷۴ |
۳۲۰.۴۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۶۸) |
(۱.۵۴) |
(۹۱.۶۲) |
(۹۹.۶۶) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۲.۰۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۲.۰۶) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۳) |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۲.۲۶) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|