| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۳۳ |
۱.۸۷ |
۲۲۸.۳۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۴۸ |
۱.۹۳ |
۴۷۶.۸۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۴ |
۱.۴۴ |
۱۶.۷۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۱.۴۵) |
(۷۵.۰۴) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۱ |
(۳۳.۱۵) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۹) |
(۶۱.۷۲) |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۳) |
(۶۴.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۵.۳۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۶) |
(۱۰.۶۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۲۰.۹۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۱۹ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|