| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۵۸ |
(۳۵.۵۹) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۱ |
۰.۳۶ |
۵۳۷.۲۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۱.۲ |
۰.۱۱ |
۷,۷۳۲.۳۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۶۶ |
۱.۷۳ |
۳۹,۸۹۶.۱۴ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸ |
۲.۰۸ |
۶۶,۵۲۱.۲۷ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۱.۰۸ |
۰.۸ |
۴,۹۵۸.۰۹ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۱۷) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۲۶) |
۰.۴۷ |
(۶۰.۷) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
(۰.۶۵) |
۰.۶۸ |
(۹۰.۶) |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۸۳ |
(۲۰.۵۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۲۵) |
(۱.۷۵) |
(۹۸.۹۷) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
|
|