| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۲۴ |
۱.۶۹ |
۱۴۲.۹۷ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۱۱) |
(۹۳.۷۸) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۷۱ |
(۱۴.۳) |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۲.۳) |
(۹۶.۹۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۱.۸۷) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۱.۰۶) |
۱۳۳.۶۹ |
(۹۷.۹۵) |
|
|