| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۱ |
(۳۳.۱۵) |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۹) |
(۶۱.۷۲) |
(۹۶.۲) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۹) |
(۱.۳۳) |
(۶۴.۸۱) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۷) |
(۵.۳۳) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۷۶) |
(۱۰.۶۱) |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۷) |
(۲۰.۹۱) |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۲۸.۱۹ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۴۶ |
۱.۸۶ |
۴۴۳.۱۸ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۵۱) |
(۶۶.۵۲) |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۹) |
(۱.۷۲) |
(۷۶.۰۹) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۱.۲) |
(۷۷.۷۴) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۴) |
(۴۵.۸۵) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
(۰.۱) |
(۰.۳۴) |
(۲۹.۵۹) |
(۷۱.۱۲) |
|
|