| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۸۱.۵۵) |
(۹۷.۷۴) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۵۶ |
۰.۸۵ |
۶۷۲.۴۶ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۱ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۱) |
(۱.۸۶) |
(۶۸.۲۹) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۷۱ |
(۰.۸۲) |
۱,۲۰۱.۱۷ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۱.۰۹ |
۰.۳۴ |
۵,۲۱۰.۱۵ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰.۰۳ |
۶۲.۹ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۹۴ |
(۱۵.۴۱) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۱۳ |
(۱۹.۶۶) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۱.۶۸ |
۲.۵۸ |
۴۳,۴۶۳.۴۵ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۸) |
(۹۵.۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۳ |
۱.۸۹ |
۳۷۴.۶۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
|
|