ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 192,974 | 69.62 | 393,597 | 86.69 | 439,885 | 88.55 | 431,879 | 89.07 |
| اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وجه نقد | 63,732 | 22.99 | 8,506 | 1.87 | 9,321 | 1.87 | 7,495 | 1.54 |
| سایر دارایی ها | 23,558 | 8.5 | 98,722 | 21.74 | 95,001 | 19.12 | 89,070 | 18.37 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 159,112 | 57.41 | 28,127 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||