صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹,۶۹۴,۱۴۶	۶۷.۸۰	۴۶,۲۳۵,۱۸۱	۶۴.۲	۴۲,۰۲۱,۷۹۱	۶۲.۰۱	۴۰,۹۸۷,۸۵۹	۶۱.۹۹
سایر سهام	۲,۲۰۸,۹۴۸	۱۵.۴۵	۹,۶۰۴,۹۰۱	۱۳.۳۴	۸,۹۸۰,۸۶۰	۱۳.۲۶	۸,۶۰۵,۲۱۵	۱۳.۰۱
اوراق مشارکت	۳۵,۴۵۱	۰.۲۵	۵۲۷,۹۰۳	۰.۷۳	۵۲۶,۷۹۰	۰.۷۸	۵۳۱,۶۶۰	۰.۸
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۰۷,۲۷۲	۴.۹۵	۳,۵۰۱,۷۹۳	۴.۸۶	۳,۳۲۱,۳۰۴	۴.۹	۳,۳۶۷,۷۲۷	۵.۰۹
سایر دارایی‌ها	۱,۰۰۵,۷۲۳	۷.۰۳	۷,۳۹۰,۷۲۵	۱۰.۲۶	۸,۳۵۲,۹۸۱	۱۲.۳۳	۸,۳۵۰,۷۱۱	۱۲.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۵۱۰,۹۶۰	۱۰.۵۷	۴,۷۵۸,۴۷۱	۶.۶۱	۴,۵۵۸,۹۱۱	۶.۷۳	۴,۲۸۱,۴۹۹	۶.۴۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد