ترکیب داراییهای دوره ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 180,664 | 67.85 | 281,253 | 76.57 | 336,540 | 83.68 | 363,652 | 84.94 |
| اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وجه نقد | 66,891 | 25.12 | 63,169 | 17.19 | 12,214 | 3.03 | 12,178 | 2.84 |
| سایر دارایی ها | 19,113 | 7.17 | 31,699 | 8.63 | 79,360 | 19.73 | 105,873 | 24.73 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 168,181 | 63.16 | 219,395 | 59.73 | 160,389 | 39.88 | 0 | 0 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می باشد | ||||||||