صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰,۶۹۰,۳۵۲	۶۷.۳۱	۴۶,۸۸۱,۸۶۵	۶۴.۱۳	۵۱,۳۹۶,۸۸۲	۶۷.۰۸	۵۱,۹۷۹,۰۵۰	۶۷.۲۴
سایر سهام	۲,۳۸۴,۴۳۱	۱۵.۰۱	۸,۶۰۵,۲۱۵	۱۱.۷۷	۷,۷۷۲,۴۰۳	۱۰.۱۴	۷,۷۷۱,۶۵۹	۱۰.۰۵
اوراق مشارکت	۴۸,۹۵۶	۰.۳۱	۵۲۶,۶۸۶	۰.۷۲	۵۳۲,۱۴۶	۰.۶۹	۵۳۷,۱۱۰	۰.۶۹
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۷۹۳,۰۳۹	۴.۹۹	۳,۹۱۷,۰۹۸	۵.۳۶	۴,۰۹۵,۹۵۵	۵.۳۵	۴,۶۳۷,۹۵۲	۶
سایر دارایی‌ها	۱,۱۹۶,۹۰۷	۷.۵۴	۷,۹۱۹,۰۶۴	۱۰.۸۳	۶,۶۴۷,۴۳۸	۸.۶۸	۶,۲۲۳,۰۲۷	۸.۰۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱,۷۳۴,۱۵۲	۱۰.۹۲	۵,۲۵۸,۸۷۱	۷.۱۹	۶,۱۷۵,۴۵۱	۸.۰۶	۶,۱۵۵,۷۳۹	۷.۹۶
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد