صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲

انتخاب نماد بازارگردانی

تا تاریخ

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶,۶۰۲,۳۳۰	۷۱.۰۸	۲۳,۴۷۲,۸۹۳	۶۴.۰۹	۲۲,۸۸۴,۷۲۷	۶۲.۴۳	۲۰,۰۳۵,۷۵۹	۵۴.۱۷
سایر سهام	۱,۵۱۰,۴۵۹	۱۶.۲۶	۵,۷۵۹,۴۹۳	۱۵.۷۳	۵,۷۶۷,۸۴۹	۱۵.۷۴	۵,۷۰۷,۸۴۲	۱۵.۴۴
اوراق مشارکت	۳,۶۹۶	۰.۰۴	۱۳,۰۶۵	۰.۰۴	۱۳,۱۸۰	۰.۰۴	۱۳,۲۵۰	۰.۰۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۸۷,۳۰۸	۴.۱۷	۱,۳۴۴,۶۷۱	۳.۶۷	۱,۵۳۲,۵۹۶	۴.۱۸	۱,۷۶۳,۵۷۷	۴.۷۷
سایر دارایی‌ها	۴۴۲,۷۰۹	۴.۷۷	۳,۶۷۰,۳۵۵	۱۰.۰۲	۴,۲۳۳,۴۲۶	۱۱.۵۵	۷,۳۳۹,۰۳۵	۱۹.۸۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۹۴۸,۲۱۹	۱۰.۲۱	۲,۳۶۲,۵۲۶	۶.۴۵	۲,۲۲۲,۸۳۸	۶.۰۶	۲,۱۲۵,۰۹۳	۵.۷۵
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد