صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۷,۷۱۸,۲۶۹ ۶۸.۶۵ ۳۳,۱۵۷,۹۳۸ ۶۳.۱۶ ۴۹,۶۵۷,۴۰۷ ۶۷.۲۹ ۴۸,۶۴۲,۶۲۴ ۶۶.۸۱
سایر سهام ۱,۸۰۷,۳۲۲ ۱۶.۰۷ ۸,۳۰۱,۸۳۸ ۱۵.۸۱ ۱۰,۷۶۴,۱۸۹ ۱۴.۵۸ ۱۰,۴۶۲,۰۲۵ ۱۴.۳۷
اوراق مشارکت ۱۹,۰۸۹ ۰.۱۷ ۳۸۰,۸۵۳ ۰.۷۳ ۳۸۶,۲۷۰ ۰.۵۲ ۳۸۹,۰۹۱ ۰.۵۳
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۵۵۴,۴۶۵ ۴.۹۳ ۴,۵۶۵,۹۰۰ ۸.۷ ۶,۱۱۲,۰۰۶ ۸.۲۸ ۵,۵۱۹,۴۵۷ ۷.۵۸
سایر دارایی‌ها ۶۹۶,۰۳۴ ۶.۱۹ ۳,۵۷۹,۷۶۹ ۶.۸۲ ۳,۵۷۶,۴۹۰ ۴.۸۵ ۳,۹۹۸,۹۷۵ ۵.۴۹
صندوق سرمایه‌گذاری ۱,۱۲۶,۵۱۷ ۱۰.۰۲ ۲,۵۱۶,۰۲۲ ۴.۷۹ ۳,۳۰۱,۲۸۲ ۴.۴۷ ۳,۷۹۳,۲۴۸ ۵.۲۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد