ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره 90 روز گذشته | میانگین روزانه 30 روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| سهام | 213,900 | 72.83 | 432,774 | 93.9 | 440,242 | 95.27 | 443,702 | 95.08 |
| اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وجه نقد | 59,188 | 20.15 | 12,308 | 2.67 | 14,977 | 3.24 | 11,816 | 2.53 |
| سایر دارایی ها | 25,336 | 8.62 | 31,140 | 6.75 | 13,396 | 2.89 | 19,784 | 4.23 |
| میزان 5 سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | 210,291 | 71.6 | 484,993 | 105.23 | 433,738 | 93.87 | 438,697 | 94 |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||