اطلاعات سرمایه گذاری
| تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03 |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 315,048,589,842 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,581,651 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,575,243 |
| قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,575,243 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | |
| متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان | |
| مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ | |
| مدیر ثبت : نامشخص نامشخص-- | |
| ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص-- | |
| تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20 | |
| نوع صندوق : بازارگردان | |
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | کل خالص ارزش دارایی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1397/02/03 | 1,581,651 | 1,575,243 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 315,048,589,842 |
| 2 | 1397/02/02 | 1,579,733 | 1,573,383 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 314,676,619,641 |
| 3 | 1397/02/01 | 1,583,101 | 1,576,855 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 315,370,975,557 |
| 4 | 1397/01/31 | 1,593,490 | 1,587,231 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 317,446,298,410 |
| 5 | 1397/01/30 | 1,593,331 | 1,587,072 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 317,414,476,317 |
| 6 | 1397/01/29 | 1,593,172 | 1,586,913 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 317,382,674,878 |
| 7 | 1397/01/28 | 1,595,609 | 1,589,436 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 317,887,254,301 |
| 8 | 1397/01/27 | 1,593,734 | 1,587,608 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 317,521,660,758 |
| 9 | 1397/01/26 | 1,591,568 | 1,585,504 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 317,100,882,615 |
| 10 | 1397/01/25 | 1,596,661 | 1,590,556 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 318,111,161,302 |
| 11 | 1397/01/24 | 1,596,496 | 1,590,391 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 318,078,202,459 |
| 12 | 1397/01/23 | 1,596,331 | 1,590,226 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 318,045,264,798 |
| 13 | 1397/01/22 | 1,596,167 | 1,590,062 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 318,012,348,299 |
| 14 | 1397/01/21 | 1,606,588 | 1,600,520 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 320,104,008,106 |
| 15 | 1397/01/20 | 1,608,247 | 1,602,167 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 320,433,318,636 |
| 16 | 1397/01/19 | 1,616,794 | 1,610,645 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 322,128,964,291 |
| 17 | 1397/01/18 | 1,626,253 | 1,620,027 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 324,005,443,901 |
| 18 | 1397/01/17 | 1,629,462 | 1,623,209 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 324,641,832,133 |
| 19 | 1397/01/16 | 1,629,298 | 1,623,046 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 324,609,132,028 |
| 20 | 1397/01/15 | 1,629,135 | 1,622,882 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 324,576,452,971 |