اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 463,196,301,333
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,333,707
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,315,982
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,315,982
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه‌گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1397/11/30 2,333,707 2,315,982 0 0 200,000 0 0 200,000 463,196,301,333
    2 1397/11/29 2,327,362 2,309,581 0 0 200,000 0 0 200,000 461,916,163,611
    3 1397/11/28 2,293,956 2,276,441 0 0 200,000 0 0 200,000 455,288,115,839
    4 1397/11/27 2,291,208 2,273,714 0 0 200,000 0 0 200,000 454,742,858,932
    5 1397/11/26 2,280,358 2,262,975 0 0 200,000 0 0 200,000 452,594,910,056
    6 1397/11/25 2,280,420 2,263,037 0 0 200,000 0 0 200,000 452,607,331,485
    7 1397/11/24 2,280,482 2,263,099 0 0 200,000 0 0 200,000 452,619,754,519
    8 1397/11/23 2,284,119 2,266,649 0 0 200,000 0 0 200,000 453,329,743,069
    9 1397/11/22 2,284,337 2,266,869 0 0 200,000 0 0 200,000 453,373,879,990
    10 1397/11/21 2,284,406 2,266,939 0 0 200,000 0 0 200,000 453,387,725,756
    11 1397/11/20 2,292,344 2,274,874 0 0 200,000 0 0 200,000 454,974,715,569
    12 1397/11/19 2,292,414 2,274,943 0 0 200,000 0 0 200,000 454,988,563,589
    13 1397/11/18 2,292,483 2,275,012 0 0 200,000 0 0 200,000 455,002,411,609
    14 1397/11/17 2,292,552 2,275,081 0 0 200,000 0 0 200,000 455,016,259,629
    15 1397/11/16 2,287,449 2,270,019 0 0 200,000 0 0 200,000 454,003,856,097
    16 1397/11/15 2,295,344 2,277,852 0 0 200,000 0 0 200,000 455,570,419,270
    17 1397/11/14 2,286,837 2,269,410 0 0 200,000 0 0 200,000 453,882,098,594
    18 1397/11/13 2,308,516 2,290,948 0 0 200,000 0 0 200,000 458,189,578,508
    19 1397/11/12 2,310,046 2,292,466 0 0 200,000 0 0 200,000 458,493,205,140
    20 1397/11/11 2,310,115 2,292,536 0 0 200,000 0 0 200,000 458,507,127,793