انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۰,۰۵۴,۷۱۷,۲۵۶,۲۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۸۲۸,۲۹۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۸۲۴,۹۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۸۲۴,۹۹۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا صندوق
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵(تغییر هزینه نرم افزار-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت۱۰:۰۰ (تغییر تعهدات واحدهای سرمایه گذاری)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,828,297 | 2,824,998 | 2,824,998 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۰۵۴,۷۱۷,۲۵۶,۲۹۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,828,201 | 2,824,902 | 2,824,902 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۰۵۱,۶۵۹,۷۵۳,۷۷۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,828,075 | 2,824,777 | 2,824,777 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۰۴۷,۶۵۹,۷۸۱,۰۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,827,954 | 2,824,656 | 2,824,656 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۰۴۳,۷۹۴,۵۴۶,۰۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,833,001 | 2,829,691 | 2,829,691 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۲۰۴,۲۹۷,۴۸۰,۰۵۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2,835,548 | 2,832,209 | 2,832,209 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۲۸۴,۵۹۳,۸۳۷,۵۷۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2,794,277 | 2,791,000 | 2,791,000 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۸,۹۷۰,۹۲۷,۶۴۷,۸۴۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 2,750,692 | 2,747,478 | 2,747,478 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۷,۵۸۳,۵۵۲,۷۴۹,۰۱۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 2,752,895 | 2,749,677 | 2,749,677 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۷,۶۵۳,۶۲۹,۲۲۹,۱۴۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 2,782,041 | 2,778,782 | 2,778,782 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۸,۵۸۱,۴۴۵,۵۵۳,۲۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 2,799,646 | 2,796,366 | 2,796,366 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۴۱,۹۷۲,۷۹۳,۰۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 2,799,534 | 2,796,253 | 2,796,253 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۳۸,۳۸۳,۱۸۴,۱۲۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 2,799,421 | 2,796,141 | 2,796,141 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۳۴,۸۰۱,۸۸۹,۸۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 2,799,309 | 2,796,029 | 2,796,029 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۳۱,۲۲۸,۸۹۳,۶۷۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 2,792,940 | 2,789,668 | 2,789,668 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۸,۹۲۸,۴۵۸,۵۶۶,۷۱۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 2,827,452 | 2,824,132 | 2,824,132 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۰۲۷,۱۰۹,۶۵۳,۳۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2,860,000 | 2,856,635 | 2,856,635 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۰۶۳,۲۴۳,۵۳۶,۸۲۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2,873,084 | 2,869,700 | 2,869,700 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۷۹,۷۱۷,۶۳۲,۹۸۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 2,872,975 | 2,869,592 | 2,869,592 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۷۶,۲۵۸,۹۸۶,۶۷۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 2,872,867 | 2,869,483 | 2,869,483 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۷۲,۸۰۸,۵۴۱,۱۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||