انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴,۶۰۵,۵۰۴,۶۳۴,۹۶۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۴۳,۲۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۴۰,۳۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۴۰,۳۶۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 2,343,225 | 2,340,360 | 2,340,360 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۶۰۵,۵۰۴,۶۳۴,۹۶۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 2,320,237 | 2,317,404 | 2,317,404 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۸۷۳,۷۴۴,۲۸۸,۶۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 2,296,261 | 2,293,462 | 2,293,462 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۱۱۰,۵۱۸,۲۰۴,۷۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 2,323,366 | 2,320,528 | 2,320,528 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۹۷۳,۳۰۸,۳۳۴,۳۵۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 2,355,562 | 2,352,678 | 2,352,678 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۹۹۸,۱۷۴,۴۶۲,۷۷۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 2,355,530 | 2,352,645 | 2,352,645 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۹۹۷,۱۴۰,۹۴۵,۰۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 2,355,498 | 2,352,613 | 2,352,613 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۹۹۶,۱۱۱,۹۵۵,۷۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 2,355,455 | 2,352,570 | 2,352,570 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۹۹۴,۷۴۴,۴۵۱,۸۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 2,358,082 | 2,355,182 | 2,355,182 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۰۷۸,۰۰۸,۱۴۰,۱۰۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 2,393,556 | 2,390,604 | 2,390,604 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۶,۲۰۷,۲۰۱,۹۲۶,۳۳۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 2,413,799 | 2,410,819 | 2,410,819 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۶,۸۵۱,۵۹۴,۰۴۰,۴۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 2,372,429 | 2,369,507 | 2,369,507 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۵۳۴,۶۶۹,۱۵۷,۱۰۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 2,372,395 | 2,369,473 | 2,369,473 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۵۳۳,۵۸۳,۸۶۶,۴۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 2,372,369 | 2,369,447 | 2,369,447 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۵۳۲,۷۳۳,۹۴۵,۵۱۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 2,372,348 | 2,369,426 | 2,369,426 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۵۳۲,۰۷۴,۵۸۴,۴۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 2,383,535 | 2,380,596 | 2,380,596 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۸۸۸,۱۵۲,۲۸۳,۱۰۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 2,357,458 | 2,354,556 | 2,354,556 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۰۵۸,۰۶۴,۲۸۲,۲۷۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 2,372,526 | 2,369,601 | 2,369,601 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۵۳۷,۶۶۵,۳۴۶,۱۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 2,411,993 | 2,409,011 | 2,409,011 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۶,۷۹۳,۹۷۳,۴۰۴,۸۵۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 2,411,965 | 2,408,983 | 2,408,983 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۶,۷۹۳,۰۷۲,۳۲۸,۲۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||