انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۹,۱۴۱,۹۷۲,۷۹۳,۰۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۹۹,۶۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۹۶,۳۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۹۶,۳۶۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 2,799,646 | 2,796,366 | 2,796,366 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۴۱,۹۷۲,۷۹۳,۰۸۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 2,799,534 | 2,796,253 | 2,796,253 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۳۸,۳۸۳,۱۸۴,۱۲۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 2,799,421 | 2,796,141 | 2,796,141 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۳۴,۸۰۱,۸۸۹,۸۶۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 2,799,309 | 2,796,029 | 2,796,029 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۳۱,۲۲۸,۸۹۳,۶۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 2,792,940 | 2,789,668 | 2,789,668 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۸,۹۲۸,۴۵۸,۵۶۶,۷۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 2,827,452 | 2,824,132 | 2,824,132 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۰۲۷,۱۰۹,۶۵۳,۳۴۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2,860,000 | 2,856,635 | 2,856,635 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۰۶۳,۲۴۳,۵۳۶,۸۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2,873,084 | 2,869,700 | 2,869,700 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۷۹,۷۱۷,۶۳۲,۹۸۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 2,872,975 | 2,869,592 | 2,869,592 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۷۶,۲۵۸,۹۸۶,۶۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 2,872,867 | 2,869,483 | 2,869,483 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۷۲,۸۰۸,۵۴۱,۱۵۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 2,913,967 | 2,910,526 | 2,910,526 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۲,۷۸۱,۱۴۷,۳۶۴,۴۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 2,903,119 | 2,899,690 | 2,899,690 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۲,۴۳۵,۷۱۸,۷۲۷,۲۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 2,853,452 | 2,850,093 | 2,850,093 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۸۵۴,۶۸۵,۸۹۸,۱۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 2,792,612 | 2,789,340 | 2,789,340 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۸,۹۱۷,۹۹۷,۶۲۳,۹۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 2,731,263 | 2,728,076 | 2,728,076 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۶,۹۶۵,۰۴۰,۹۱۸,۱۱۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 2,731,137 | 2,727,950 | 2,727,950 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۶,۹۶۱,۰۴۷,۴۵۸,۷۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 2,731,026 | 2,727,839 | 2,727,839 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۶,۹۵۷,۴۸۳,۴۴۳,۱۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 2,702,844 | 2,699,703 | 2,699,703 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۶,۰۶۰,۵۹۰,۵۷۳,۶۴۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 2,645,427 | 2,642,366 | 2,642,366 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۲۳۲,۷۹۵,۴۳۵,۶۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 2,669,033 | 2,665,937 | 2,665,937 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۹۸۴,۱۸۶,۰۰۲,۴۶۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||