انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷,۵۸۳,۵۵۲,۷۴۹,۰۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۵۰,۶۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۴۷,۴۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۴۷,۴۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 2,750,692 | 2,747,478 | 2,747,478 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۷,۵۸۳,۵۵۲,۷۴۹,۰۱۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 2,752,895 | 2,749,677 | 2,749,677 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۷,۶۵۳,۶۲۹,۲۲۹,۱۴۴ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 2,782,041 | 2,778,782 | 2,778,782 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۸,۵۸۱,۴۴۵,۵۵۳,۲۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 2,799,646 | 2,796,366 | 2,796,366 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۴۱,۹۷۲,۷۹۳,۰۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 2,799,534 | 2,796,253 | 2,796,253 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۳۸,۳۸۳,۱۸۴,۱۲۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 2,799,421 | 2,796,141 | 2,796,141 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۳۴,۸۰۱,۸۸۹,۸۶۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 2,799,309 | 2,796,029 | 2,796,029 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۱۳۱,۲۲۸,۸۹۳,۶۷۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 2,792,940 | 2,789,668 | 2,789,668 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۸,۹۲۸,۴۵۸,۵۶۶,۷۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 2,827,452 | 2,824,132 | 2,824,132 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۰۲۷,۱۰۹,۶۵۳,۳۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 2,860,000 | 2,856,635 | 2,856,635 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۰۶۳,۲۴۳,۵۳۶,۸۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 2,873,084 | 2,869,700 | 2,869,700 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۷۹,۷۱۷,۶۳۲,۹۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 2,872,975 | 2,869,592 | 2,869,592 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۷۶,۲۵۸,۹۸۶,۶۷۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 2,872,867 | 2,869,483 | 2,869,483 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۷۲,۸۰۸,۵۴۱,۱۵۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 2,913,967 | 2,910,526 | 2,910,526 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۲,۷۸۱,۱۴۷,۳۶۴,۴۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 2,903,119 | 2,899,690 | 2,899,690 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۲,۴۳۵,۷۱۸,۷۲۷,۲۹۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 2,853,452 | 2,850,093 | 2,850,093 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۸۵۴,۶۸۵,۸۹۸,۱۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 2,792,612 | 2,789,340 | 2,789,340 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۸,۹۱۷,۹۹۷,۶۲۳,۹۳۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 2,731,263 | 2,728,076 | 2,728,076 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۶,۹۶۵,۰۴۰,۹۱۸,۱۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 2,731,137 | 2,727,950 | 2,727,950 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۶,۹۶۱,۰۴۷,۴۵۸,۷۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 2,731,026 | 2,727,839 | 2,727,839 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۶,۹۵۷,۴۸۳,۴۴۳,۱۸۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||