اطلاعات سرمایه گذاری
| تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/04/03 |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 376,921,103,211 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,896,479 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,884,606 |
| قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,884,606 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | |
| متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان | |
| مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ | |
| مدیر ثبت : نامشخص نامشخص-- | |
| ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص-- | |
| تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20 | |
| نوع صندوق : بازارگردان | |
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران | کل خالص ارزش دارایی ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1397/04/03 | 1,896,479 | 1,884,606 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 376,921,103,211 |
| 2 | 1397/04/02 | 1,842,192 | 1,830,521 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 366,104,225,205 |
| 3 | 1397/04/01 | 1,847,837 | 1,836,588 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 367,317,684,772 |
| 4 | 1397/03/31 | 1,847,752 | 1,836,503 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 367,300,638,623 |
| 5 | 1397/03/30 | 1,847,667 | 1,836,418 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 367,283,608,246 |
| 6 | 1397/03/29 | 1,803,471 | 1,792,628 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 358,525,564,223 |
| 7 | 1397/03/28 | 1,783,123 | 1,772,562 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 354,512,368,029 |
| 8 | 1397/03/27 | 1,741,109 | 1,730,880 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 346,176,081,087 |
| 9 | 1397/03/26 | 1,690,035 | 1,680,240 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 336,048,031,914 |
| 10 | 1397/03/25 | 1,689,945 | 1,680,151 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 336,030,165,557 |
| 11 | 1397/03/24 | 1,689,856 | 1,680,062 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 336,012,313,607 |
| 12 | 1397/03/23 | 1,689,767 | 1,679,972 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 335,994,476,052 |
| 13 | 1397/03/22 | 1,654,572 | 1,645,138 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 329,027,680,252 |
| 14 | 1397/03/21 | 1,637,597 | 1,628,445 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 325,689,003,808 |
| 15 | 1397/03/20 | 1,631,853 | 1,622,881 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 324,576,174,456 |
| 16 | 1397/03/19 | 1,623,391 | 1,614,593 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 322,918,686,054 |
| 17 | 1397/03/18 | 1,618,560 | 1,609,895 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 321,979,091,849 |
| 18 | 1397/03/17 | 1,618,447 | 1,609,782 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 321,956,433,215 |
| 19 | 1397/03/16 | 1,618,334 | 1,609,669 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 321,933,791,126 |
| 20 | 1397/03/15 | 1,618,221 | 1,609,556 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 321,911,165,567 |