اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۶,۸۵۱,۵۹۴,۰۴۰,۴۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۴۱۳,۷۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۴۱۰,۸۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۴۱۰,۸۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 2,413,799 | 2,410,819 | 2,410,819 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۶,۸۵۱,۵۹۴,۰۴۰,۴۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 2,372,429 | 2,369,507 | 2,369,507 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۵۳۴,۶۶۹,۱۵۷,۱۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 2,372,395 | 2,369,473 | 2,369,473 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۵۳۳,۵۸۳,۸۶۶,۴۱۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 2,372,369 | 2,369,447 | 2,369,447 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۵۳۲,۷۳۳,۹۴۵,۵۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 2,372,348 | 2,369,426 | 2,369,426 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۵۳۲,۰۷۴,۵۸۴,۴۰۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 2,383,535 | 2,380,596 | 2,380,596 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۸۸۸,۱۵۲,۲۸۳,۱۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 2,357,458 | 2,354,556 | 2,354,556 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۰۵۸,۰۶۴,۲۸۲,۲۷۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 2,372,526 | 2,369,601 | 2,369,601 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۵۳۷,۶۶۵,۳۴۶,۱۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 2,411,993 | 2,409,011 | 2,409,011 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۶,۷۹۳,۹۷۳,۴۰۴,۸۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 2,411,965 | 2,408,983 | 2,408,983 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۶,۷۹۳,۰۷۲,۳۲۸,۲۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 2,411,930 | 2,408,948 | 2,408,948 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۶,۷۹۱,۹۵۴,۱۴۴,۴۳۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 2,451,521 | 2,448,481 | 2,448,481 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۸,۰۵۲,۱۸۰,۵۶۸,۴۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 2,500,947 | 2,497,836 | 2,497,836 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۹,۶۲۵,۴۹۴,۰۲۱,۵۹۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 2,557,644 | 2,554,451 | 2,554,451 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۱,۴۳۰,۲۷۳,۴۰۵,۲۹۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 2,616,237 | 2,612,960 | 2,612,960 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۲۹۵,۴۱۲,۰۳۷,۷۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 2,669,364 | 2,666,011 | 2,666,011 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۹۸۶,۵۶۴,۹۵۰,۸۲۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 2,669,345 | 2,665,992 | 2,665,992 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۹۸۵,۹۵۵,۰۴۷,۳۲۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 2,669,295 | 2,665,942 | 2,665,942 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۹۸۴,۳۴۵,۹۱۴,۸۵۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 2,668,473 | 2,665,118 | 2,665,118 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۹۵۸,۰۷۵,۶۸۵,۷۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 2,633,625 | 2,630,320 | 2,630,320 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۸۴۸,۸۱۴,۲۰۹,۸۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||