اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴,۹۲۴,۵۲۰,۸۵۴,۴۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۳۵۳,۲۵۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۳۵۰,۳۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۳۵۰,۳۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۴ (تغییر متولی)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۴/۰۹/۰۸--ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ ]
آگهی دعوت به مجمع مورخ ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۴ (تغییر متولی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 2,353,259 | 2,350,367 | 2,350,367 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۹۲۴,۵۲۰,۸۵۴,۴۴۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 2,340,010 | 2,337,137 | 2,337,137 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۰۲,۷۷۷,۳۶۶,۴۵۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 2,337,105 | 2,334,237 | 2,334,237 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۴۱۰,۳۴۲,۹۹۹,۴۰۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 2,354,634 | 2,351,743 | 2,351,743 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۹۶۸,۳۹۱,۴۲۹,۰۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 2,341,466 | 2,338,594 | 2,338,594 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۴۹,۲۱۵,۵۷۴,۷۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 2,341,470 | 2,338,598 | 2,338,598 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۴۹,۳۵۸,۲۴۴,۷۸۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 2,341,476 | 2,338,604 | 2,338,604 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۴۹,۵۲۶,۹۵۶,۳۴۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 2,323,326 | 2,320,480 | 2,320,480 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۹۷۱,۸۰۱,۴۴۶,۱۰۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 2,325,430 | 2,322,581 | 2,322,581 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۰۳۸,۷۷۲,۷۴۶,۱۷۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 2,323,015 | 2,320,169 | 2,320,169 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۳,۹۶۱,۸۸۴,۰۰۸,۰۲۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 2,336,373 | 2,333,507 | 2,333,507 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۳۸۷,۰۶۶,۶۰۸,۹۱۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 2,343,890 | 2,341,013 | 2,341,013 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۶۲۶,۳۴۱,۷۲۶,۸۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 2,343,895 | 2,341,018 | 2,341,018 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۶۲۶,۴۹۸,۳۵۳,۷۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 2,343,889 | 2,341,012 | 2,341,012 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۶۲۶,۳۰۹,۶۱۰,۷۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 2,364,060 | 2,361,154 | 2,361,154 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۵,۲۶۸,۳۹۵,۳۰۲,۷۹۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 2,351,511 | 2,348,623 | 2,348,623 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۸۶۸,۹۱۵,۳۱۸,۴۴۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 2,351,516 | 2,348,628 | 2,348,628 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۸۶۹,۰۹۰,۳۳۲,۱۶۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 2,342,578 | 2,339,702 | 2,339,702 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۸۴,۵۴۵,۲۴۹,۰۷۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 2,340,120 | 2,337,248 | 2,337,248 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۰۶,۳۰۳,۱۶۷,۴۸۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 2,340,125 | 2,337,253 | 2,337,253 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۴,۵۰۶,۴۸۱,۶۷۱,۴۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||