ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۳,۲۲۲,۸۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۷۷۷,۱۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۷,۵۱۴,۶۷۳,۶۵۳,۳۰۴

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۳۴,۶۴۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۳۲,۱۷۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۳۲,۱۷۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

فائزه رشتبر

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۲/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ] روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ۱۴۰۴/۰۱/۳۰(تغییر متولی ) [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ ( تغییر تعهدات واحدهای سرمایه گذاری) [ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ] اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۴/۰۲/۳۱--ساعت ۱۰:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۲,۰۳۴,۶۴۹	۲,۰۳۲,۱۷۵	۲,۰۳۲,۱۷۵	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۷,۵۱۴,۶۷۳,۶۵۳,۳۰۴
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۲,۰۲۱,۶۴۲	۲,۰۱۹,۱۸۶	۲,۰۱۹,۱۸۶	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۷,۰۸۳,۱۳۹,۹۴۵,۸۷۵
۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۲,۰۲۱,۶۱۸	۲,۰۱۹,۱۶۳	۲,۰۱۹,۱۶۳	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۷,۰۸۲,۳۵۹,۶۳۴,۱۴۴
۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۲,۰۲۱,۵۹۵	۲,۰۱۹,۱۳۹	۲,۰۱۹,۱۳۹	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۷,۰۸۱,۵۸۰,۰۳۹,۱۳۷
۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۲,۰۳۸,۱۱۸	۲,۰۳۵,۶۳۹	۲,۰۳۵,۶۳۹	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۷,۶۲۹,۷۴۷,۱۵۹,۶۶۸
۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۲,۰۵۳,۸۴۰	۲,۰۵۱,۳۴۲	۲,۰۵۱,۳۴۲	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۸,۱۵۱,۴۳۸,۳۶۱,۶۲۶
۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۲,۰۴۵,۷۷۵	۲,۰۴۳,۲۸۷	۲,۰۴۳,۲۸۷	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۷,۸۸۳,۸۳۴,۹۲۱,۲۹۲
۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۲,۰۴۵,۷۶۷	۲,۰۴۳,۲۷۹	۲,۰۴۳,۲۷۹	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۷,۸۸۳,۵۷۹,۶۲۳,۱۸۸
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۲,۰۴۵,۷۵۶	۲,۰۴۳,۲۶۸	۲,۰۴۳,۲۶۸	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۷,۸۸۳,۲۰۳,۸۲۳,۷۳۱
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۲,۰۴۵,۷۴۴	۲,۰۴۳,۲۵۶	۲,۰۴۳,۲۵۶	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۷,۸۸۲,۸۰۸,۲۸۱,۸۰۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۲,۰۴۵,۷۳۲	۲,۰۴۳,۲۴۵	۲,۰۴۳,۲۴۵	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۷,۸۸۲,۴۲۷,۶۴۴,۷۲۴
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۰۵۹,۶۷۹	۲,۰۵۷,۱۷۳	۲,۰۵۷,۱۷۳	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۸,۳۴۵,۱۶۶,۳۳۲,۹۹۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲,۰۸۷,۵۸۱	۲,۰۸۵,۰۳۷	۲,۰۸۵,۰۳۷	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۹,۲۷۰,۸۹۱,۹۷۶,۹۵۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۱۳۱,۴۱۶	۲,۱۲۸,۸۱۵	۲,۱۲۸,۸۱۵	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۰,۷۲۵,۳۱۲,۱۹۲,۹۳۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۱۸۰,۷۱۴	۲,۱۷۸,۰۴۷	۲,۱۷۸,۰۴۷	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۲,۳۶۰,۹۵۴,۹۶۴,۶۷۷
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۲۲۳,۷۸۶	۲,۲۲۱,۰۶۳	۲,۲۲۱,۰۶۳	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۳,۷۹۰,۰۴۴,۶۶۴,۰۲۴
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۲۲۳,۷۵۹	۲,۲۲۱,۰۳۶	۲,۲۲۱,۰۳۶	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۳,۷۸۹,۱۷۲,۰۷۹,۱۱۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۲۲۳,۷۱۵	۲,۲۲۰,۹۹۲	۲,۲۲۰,۹۹۲	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۳,۷۸۷,۷۰۹,۹۲۴,۰۸۸
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۲۲۳,۴۹۸	۲,۲۲۰,۷۷۵	۲,۲۲۰,۷۷۵	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۳,۷۸۰,۴۸۸,۶۴۱,۸۲۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۲۲۳,۷۱۱	۲,۲۲۰,۹۸۸	۲,۲۲۰,۹۸۸	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۲۹,۳۴۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۳,۷۸۷,۵۵۵,۶۲۴,۳۷۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲