اطلاعات سرمایه گذاری
| تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/02 |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 463,515,491,492 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,335,362 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,317,577 |
| قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,317,577 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | |
| متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان | |
| مدیر سرمایه‌گذاری : هادی مورخ | |
| مدیر ثبت : نامشخص نامشخص-- | |
| ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص-- | |
| تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20 | |
| نوع صندوق : بازارگردان | |
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1397/11/02 | 2,335,362 | 2,317,577 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 463,515,491,492 |
| 2 | 1397/11/01 | 2,318,394 | 2,300,723 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 460,144,541,100 |
| 3 | 1397/10/30 | 2,389,563 | 2,371,411 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 474,282,296,008 |
| 4 | 1397/10/29 | 2,397,905 | 2,379,688 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 475,937,541,901 |
| 5 | 1397/10/28 | 2,385,882 | 2,367,750 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 473,549,941,916 |
| 6 | 1397/10/27 | 2,385,930 | 2,367,798 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 473,559,599,436 |
| 7 | 1397/10/26 | 2,385,978 | 2,367,846 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 473,569,259,487 |
| 8 | 1397/10/25 | 2,392,145 | 2,373,969 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 474,793,868,882 |
| 9 | 1397/10/24 | 2,355,554 | 2,337,679 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 467,535,812,084 |
| 10 | 1397/10/23 | 2,335,363 | 2,317,660 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 463,532,039,043 |
| 11 | 1397/10/22 | 2,362,337 | 2,344,446 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 468,889,194,226 |
| 12 | 1397/10/21 | 2,350,362 | 2,332,520 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 466,503,916,949 |
| 13 | 1397/10/20 | 2,350,418 | 2,332,575 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 466,514,988,633 |
| 14 | 1397/10/19 | 2,350,473 | 2,332,630 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 466,526,061,964 |
| 15 | 1397/10/18 | 2,326,094 | 2,308,453 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 461,690,680,046 |
| 16 | 1397/10/17 | 2,281,430 | 2,264,147 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 452,829,410,815 |
| 17 | 1397/10/16 | 2,232,228 | 2,215,344 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 443,068,739,906 |
| 18 | 1397/10/15 | 2,244,005 | 2,227,019 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 445,403,849,318 |
| 19 | 1397/10/14 | 2,264,714 | 2,247,565 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 449,512,946,711 |
| 20 | 1397/10/13 | 2,264,763 | 2,247,613 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 449,522,634,352 |