انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۲,۸۵۳,۱۰۲,۸۸۸,۷۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۱۶,۲۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۱۲,۷۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۱۲,۷۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۵ ساعت۱۰:۰۰(تغییر هزینه نرم افزار-امیدنامه ای)
[ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۵/۰۴/۲۱--ساعت ۱۰:۰۰
[ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ]
صورتجلسه تغییر صاحبان امضا صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 2,916,210 | 2,912,783 | 2,912,783 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۲,۸۵۳,۱۰۲,۸۸۸,۷۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 2,915,717 | 2,912,290 | 2,912,290 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۲,۸۳۷,۳۷۶,۰۹۱,۳۴۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 2,915,574 | 2,912,147 | 2,912,147 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۲,۸۳۲,۸۱۸,۸۴۷,۶۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 2,867,749 | 2,864,389 | 2,864,389 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۳۱۰,۳۹۴,۹۷۰,۷۹۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 2,836,018 | 2,832,701 | 2,832,701 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۳۰۰,۲۶۸,۵۱۸,۸۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 2,824,367 | 2,821,070 | 2,821,070 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۹,۹۲۹,۵۰۸,۳۵۴,۸۷۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 2,849,152 | 2,845,821 | 2,845,821 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۷۱۸,۴۸۵,۷۳۳,۶۱۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 2,871,465 | 2,868,104 | 2,868,104 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۲۸,۸۵۰,۰۵۰,۶۶۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 2,871,353 | 2,867,992 | 2,867,992 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۲۵,۲۵۲,۲۹۵,۱۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 2,871,234 | 2,867,873 | 2,867,873 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۲۱,۴۷۱,۳۷۱,۴۰۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 2,871,081 | 2,867,724 | 2,867,724 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۱,۴۱۶,۷۱۸,۰۳۵,۲۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 2,828,297 | 2,824,998 | 2,824,998 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۰۵۴,۷۱۷,۲۵۶,۲۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 2,828,201 | 2,824,902 | 2,824,902 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۰۵۱,۶۵۹,۷۵۳,۷۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 2,828,075 | 2,824,777 | 2,824,777 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۰۴۷,۶۵۹,۷۸۱,۰۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 2,827,954 | 2,824,656 | 2,824,656 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۰۴۳,۷۹۴,۵۴۶,۰۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 2,833,001 | 2,829,691 | 2,829,691 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۲۰۴,۲۹۷,۴۸۰,۰۵۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 2,835,548 | 2,832,209 | 2,832,209 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۲۸۴,۵۹۳,۸۳۷,۵۷۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 2,794,277 | 2,791,000 | 2,791,000 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۸,۹۷۰,۹۲۷,۶۴۷,۸۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 2,750,692 | 2,747,478 | 2,747,478 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۷,۵۸۳,۵۵۲,۷۴۹,۰۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 2,752,895 | 2,749,677 | 2,749,677 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۷,۶۵۳,۶۲۹,۲۲۹,۱۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||