اطلاعات سرمایه گذاری
| تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/30 |
| تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000 |
| تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000 |
| کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 463,196,301,333 |
| قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,333,707 |
| قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,315,982 |
| قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,315,982 |
اطلاعات صندوق
| مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی | |
| متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | |
| حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان | |
| مدیر سرمایه‌گذاری : هادی مورخ | |
| مدیر ثبت : نامشخص نامشخص-- | |
| ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص-- | |
| تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20 | |
| نوع صندوق : بازارگردان | |
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1397/11/30 | 2,333,707 | 2,315,982 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 463,196,301,333 |
| 2 | 1397/11/29 | 2,327,362 | 2,309,581 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 461,916,163,611 |
| 3 | 1397/11/28 | 2,293,956 | 2,276,441 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 455,288,115,839 |
| 4 | 1397/11/27 | 2,291,208 | 2,273,714 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 454,742,858,932 |
| 5 | 1397/11/26 | 2,280,358 | 2,262,975 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 452,594,910,056 |
| 6 | 1397/11/25 | 2,280,420 | 2,263,037 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 452,607,331,485 |
| 7 | 1397/11/24 | 2,280,482 | 2,263,099 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 452,619,754,519 |
| 8 | 1397/11/23 | 2,284,119 | 2,266,649 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 453,329,743,069 |
| 9 | 1397/11/22 | 2,284,337 | 2,266,869 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 453,373,879,990 |
| 10 | 1397/11/21 | 2,284,406 | 2,266,939 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 453,387,725,756 |
| 11 | 1397/11/20 | 2,292,344 | 2,274,874 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 454,974,715,569 |
| 12 | 1397/11/19 | 2,292,414 | 2,274,943 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 454,988,563,589 |
| 13 | 1397/11/18 | 2,292,483 | 2,275,012 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 455,002,411,609 |
| 14 | 1397/11/17 | 2,292,552 | 2,275,081 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 455,016,259,629 |
| 15 | 1397/11/16 | 2,287,449 | 2,270,019 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 454,003,856,097 |
| 16 | 1397/11/15 | 2,295,344 | 2,277,852 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 455,570,419,270 |
| 17 | 1397/11/14 | 2,286,837 | 2,269,410 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 453,882,098,594 |
| 18 | 1397/11/13 | 2,308,516 | 2,290,948 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 458,189,578,508 |
| 19 | 1397/11/12 | 2,310,046 | 2,292,466 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 458,493,205,140 |
| 20 | 1397/11/11 | 2,310,115 | 2,292,536 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 458,507,127,793 |