انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۱,۸۷۷,۷۹۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸,۱۲۲,۲۰۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹۲,۷۸۱,۱۴۷,۳۶۴,۴۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۹۱۳,۹۶۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۹۱۰,۵۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۹۱۰,۵۲۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 2,913,967 | 2,910,526 | 2,910,526 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۲,۷۸۱,۱۴۷,۳۶۴,۴۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 2,903,119 | 2,899,690 | 2,899,690 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۲,۴۳۵,۷۱۸,۷۲۷,۲۹۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 2,853,452 | 2,850,093 | 2,850,093 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۹۰,۸۵۴,۶۸۵,۸۹۸,۱۸۶ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 2,792,612 | 2,789,340 | 2,789,340 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۸,۹۱۷,۹۹۷,۶۲۳,۹۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 2,731,263 | 2,728,076 | 2,728,076 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۶,۹۶۵,۰۴۰,۹۱۸,۱۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 2,731,137 | 2,727,950 | 2,727,950 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۶,۹۶۱,۰۴۷,۴۵۸,۷۸۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 2,731,026 | 2,727,839 | 2,727,839 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۶,۹۵۷,۴۸۳,۴۴۳,۱۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 2,702,844 | 2,699,703 | 2,699,703 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۶,۰۶۰,۵۹۰,۵۷۳,۶۴۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 2,645,427 | 2,642,366 | 2,642,366 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۲۳۲,۷۹۵,۴۳۵,۶۸۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 2,669,033 | 2,665,937 | 2,665,937 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۴,۹۸۴,۱۸۶,۰۰۲,۴۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 2,612,272 | 2,609,255 | 2,609,255 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۱۷۷,۳۰۴,۳۴۵,۵۳۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 2,618,408 | 2,615,379 | 2,615,379 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۳۷۲,۵۳۲,۹۱۹,۹۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 2,618,300 | 2,615,272 | 2,615,272 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۳۶۹,۱۰۸,۱۷۲,۶۹۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 2,618,185 | 2,615,156 | 2,615,156 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۳۶۵,۴۱۶,۹۹۳,۵۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 2,634,806 | 2,631,752 | 2,631,752 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۸۹۴,۴۵۲,۷۵۴,۵۹۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 2,635,102 | 2,632,045 | 2,632,045 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۹۰۳,۷۹۱,۴۵۴,۵۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 2,607,530 | 2,604,496 | 2,604,496 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۳,۰۲۵,۶۰۷,۱۲۰,۰۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 2,553,179 | 2,550,220 | 2,550,220 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۸۱,۲۹۵,۴۰۸,۲۱۴,۴۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 2,497,597 | 2,494,719 | 2,494,719 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۹,۵۲۶,۱۲۹,۸۰۱,۷۴۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 2,497,468 | 2,494,589 | 2,494,589 | ۰ | ۰ | ۳۸,۶۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۶,۵۲۷,۰۸۹ | ۳۱,۸۷۷,۷۹۶ | ۷۹,۵۲۱,۹۹۵,۰۱۷,۹۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||