اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/12/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 315,199,176,997
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,581,754
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,575,996
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,575,996
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/12/04 1,581,754 1,575,996 0 0 200,000 0 0 200,000 315,199,176,997
    2 1396/12/03 1,581,584 1,575,826 0 0 200,000 0 0 200,000 315,165,263,010
    3 1396/12/02 1,581,415 1,575,657 0 0 200,000 0 0 200,000 315,131,370,727
    4 1396/12/01 1,587,645 1,581,845 0 0 200,000 0 0 200,000 316,369,038,578
    5 1396/11/30 1,587,476 1,581,676 0 0 200,000 0 0 200,000 316,335,218,433
    6 1396/11/29 1,585,018 1,579,236 0 0 200,000 0 0 200,000 315,847,197,368
    7 1396/11/28 1,582,117 1,576,357 0 0 200,000 0 0 200,000 315,271,345,952
    8 1396/11/27 1,580,529 1,574,780 0 0 200,000 0 0 200,000 314,955,989,216
    9 1396/11/26 1,580,359 1,574,611 0 0 200,000 0 0 200,000 314,922,107,949
    10 1396/11/25 1,580,190 1,574,441 0 0 200,000 0 0 200,000 314,888,248,320
    11 1396/11/24 1,568,122 1,562,468 0 0 200,000 0 0 200,000 312,493,547,998
    12 1396/11/23 1,582,255 1,576,504 0 0 200,000 0 0 200,000 315,300,791,494
    13 1396/11/22 1,583,827 1,578,062 0 0 200,000 0 0 200,000 315,612,369,267
    14 1396/11/21 1,583,658 1,577,893 0 0 200,000 0 0 200,000 315,578,585,466
    15 1396/11/20 1,582,226 1,576,471 0 0 200,000 0 0 200,000 315,294,234,085
    16 1396/11/19 1,582,055 1,576,300 0 0 200,000 0 0 200,000 315,259,984,079
    17 1396/11/18 1,581,883 1,576,129 0 0 200,000 0 0 200,000 315,225,755,871
    18 1396/11/17 1,581,879 1,576,175 0 0 200,000 0 0 200,000 315,235,082,367
    19 1396/11/16 1,584,717 1,579,014 0 0 200,000 0 0 200,000 315,802,752,350
    20 1396/11/15 1,587,409 1,581,713 0 0 200,000 0 0 200,000 316,342,524,664
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق