صندوق اختصاصی بازارگردان توسعه ملی

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال (خالص ارزش روز)	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران	کل خالص ارزش دارایی ها
1	1396/04/03	1,353,792	1,346,812	1,346,812	0	0	200,000	0	0	200,000	269,362,397,347
2	1396/04/02	1,353,507	1,346,527	1,346,527	0	0	200,000	0	0	200,000	269,305,372,004
3	1396/04/01	1,353,284	1,346,305	1,346,305	0	0	200,000	0	0	200,000	269,260,916,694
4	1396/03/31	1,353,062	1,346,083	1,346,083	0	0	200,000	0	0	200,000	269,216,511,699
5	1396/03/30	1,354,026	1,347,036	1,347,036	0	0	200,000	0	0	200,000	269,407,248,412
6	1396/03/29	1,353,292	1,346,307	1,346,307	0	0	200,000	0	0	200,000	269,261,333,433
7	1396/03/28	1,351,308	1,344,338	1,344,338	0	0	200,000	0	0	200,000	268,867,643,134
8	1396/03/27	1,358,535	1,351,503	1,351,503	0	0	200,000	0	0	200,000	270,300,514,291
9	1396/03/26	1,354,350	1,347,351	1,347,351	0	0	200,000	0	0	200,000	269,470,256,171
10	1396/03/25	1,354,153	1,347,154	1,347,154	0	0	200,000	0	0	200,000	269,430,849,374
11	1396/03/24	1,353,956	1,346,957	1,346,957	0	0	200,000	0	0	200,000	269,391,487,809
12	1396/03/23	1,352,224	1,345,238	1,345,238	0	0	200,000	0	0	200,000	269,047,500,461
13	1396/03/22	1,356,317	1,349,294	1,349,294	0	0	200,000	0	0	200,000	269,858,845,726
14	1396/03/21	1,358,196	1,351,156	1,351,156	0	0	200,000	0	0	200,000	270,231,271,733
15	1396/03/20	1,356,662	1,349,635	1,349,635	0	0	200,000	0	0	200,000	269,926,907,776
16	1396/03/19	1,360,007	1,352,914	1,352,914	0	0	200,000	0	0	200,000	270,582,867,445
17	1396/03/18	1,359,778	1,352,685	1,352,685	0	0	200,000	0	0	200,000	270,537,093,032
18	1396/03/17	1,359,549	1,352,457	1,352,457	0	0	200,000	0	0	200,000	270,491,373,064
19	1396/03/16	1,360,929	1,353,823	1,353,823	0	0	200,000	0	0	200,000	270,764,575,621
20	1396/03/15	1,361,051	1,353,942	1,353,942	0	0	200,000	0	0	200,000	270,788,397,689

نمایش جدول بر اساس تاریخ نمودار

مدیر صندوق: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی		کل خالص ارزش دارایی ها (ریال)
		269,362,397,347
ضامن سود آوری:
متولی صندوق: شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین		تعداد واحدهای سرمایه گذاری
مدیر سرمایه گذاری: هادی مورخ		200,000
حسابرس: موسسه حسابرسی بیات رایان
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000	نوع صندوق	قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,353,792
تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20	بازارگردان	قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,346,812
تاریخ محاسبه NAV: 1396/04/03		قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,346,812