اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 200,000
تعداد واحدهای باقی مانده: 1,800,000
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 315,048,589,842
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,581,651
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,575,243
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,575,243
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی بیات رایان
مدیر سرمایه گذاری : هادی مورخ
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1394/02/20
نوع صندوق : بازارگردان
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/03 1,581,651 1,575,243 0 0 200,000 0 0 200,000 315,048,589,842
    2 1397/02/02 1,579,733 1,573,383 0 0 200,000 0 0 200,000 314,676,619,641
    3 1397/02/01 1,583,101 1,576,855 0 0 200,000 0 0 200,000 315,370,975,557
    4 1397/01/31 1,593,490 1,587,231 0 0 200,000 0 0 200,000 317,446,298,410
    5 1397/01/30 1,593,331 1,587,072 0 0 200,000 0 0 200,000 317,414,476,317
    6 1397/01/29 1,593,172 1,586,913 0 0 200,000 0 0 200,000 317,382,674,878
    7 1397/01/28 1,595,609 1,589,436 0 0 200,000 0 0 200,000 317,887,254,301
    8 1397/01/27 1,593,734 1,587,608 0 0 200,000 0 0 200,000 317,521,660,758
    9 1397/01/26 1,591,568 1,585,504 0 0 200,000 0 0 200,000 317,100,882,615
    10 1397/01/25 1,596,661 1,590,556 0 0 200,000 0 0 200,000 318,111,161,302
    11 1397/01/24 1,596,496 1,590,391 0 0 200,000 0 0 200,000 318,078,202,459
    12 1397/01/23 1,596,331 1,590,226 0 0 200,000 0 0 200,000 318,045,264,798
    13 1397/01/22 1,596,167 1,590,062 0 0 200,000 0 0 200,000 318,012,348,299
    14 1397/01/21 1,606,588 1,600,520 0 0 200,000 0 0 200,000 320,104,008,106
    15 1397/01/20 1,608,247 1,602,167 0 0 200,000 0 0 200,000 320,433,318,636
    16 1397/01/19 1,616,794 1,610,645 0 0 200,000 0 0 200,000 322,128,964,291
    17 1397/01/18 1,626,253 1,620,027 0 0 200,000 0 0 200,000 324,005,443,901
    18 1397/01/17 1,629,462 1,623,209 0 0 200,000 0 0 200,000 324,641,832,133
    19 1397/01/16 1,629,298 1,623,046 0 0 200,000 0 0 200,000 324,609,132,028
    20 1397/01/15 1,629,135 1,622,882 0 0 200,000 0 0 200,000 324,576,452,971
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق
      logo-samandehi