ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳۳,۲۲۲,۸۵۶

تعداد واحدهای باقی مانده

۶,۷۷۷,۱۴۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۸,۳۴۵,۱۶۶,۳۳۲,۹۹۳

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۰۵۹,۶۷۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۰۵۷,۱۷۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۰۵۷,۱۷۳

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

متولی صندوق

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریاروش

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات رهیافت و همکاران

مدیر سرمایه‌گذاری

فائزه رشتبر

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۴/۰۲/۲۰

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ] روزنامه کثیرالانتشار مجمع مورخ۱۴۰۴/۰۱/۳۰(تغییر متولی ) [ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۰۰ ( تغییر تعهدات واحدهای سرمایه گذاری) [ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ ] اسامی حاضرین در مجمع ۱۴۰۴/۰۲/۳۱--ساعت ۱۰:۰۰

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۲,۰۵۹,۶۷۹	۲,۰۵۷,۱۷۳	۲,۰۵۷,۱۷۳	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۸,۳۴۵,۱۶۶,۳۳۲,۹۹۳
۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۲,۰۸۷,۵۸۱	۲,۰۸۵,۰۳۷	۲,۰۸۵,۰۳۷	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۶۹,۲۷۰,۸۹۱,۹۷۶,۹۵۱
۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۲,۱۳۱,۴۱۶	۲,۱۲۸,۸۱۵	۲,۱۲۸,۸۱۵	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۰,۷۲۵,۳۱۲,۱۹۲,۹۳۲
۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۲,۱۸۰,۷۱۴	۲,۱۷۸,۰۴۷	۲,۱۷۸,۰۴۷	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۲,۳۶۰,۹۵۴,۹۶۴,۶۷۷
۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۲,۲۲۳,۷۸۶	۲,۲۲۱,۰۶۳	۲,۲۲۱,۰۶۳	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۳,۷۹۰,۰۴۴,۶۶۴,۰۲۴
۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۲,۲۲۳,۷۵۹	۲,۲۲۱,۰۳۶	۲,۲۲۱,۰۳۶	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۳,۷۸۹,۱۷۲,۰۷۹,۱۱۸
۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۲,۲۲۳,۷۱۵	۲,۲۲۰,۹۹۲	۲,۲۲۰,۹۹۲	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۳,۷۸۷,۷۰۹,۹۲۴,۰۸۸
۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۲,۲۲۳,۴۹۸	۲,۲۲۰,۷۷۵	۲,۲۲۰,۷۷۵	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۳,۷۸۰,۴۸۸,۶۴۱,۸۲۸
۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۲,۲۲۳,۷۱۱	۲,۲۲۰,۹۸۸	۲,۲۲۰,۹۸۸	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۲۹,۳۴۰	۵,۱۸۰,۶۲۴	۳۳,۲۲۲,۸۵۶	۷۳,۷۸۷,۵۵۵,۶۲۴,۳۷۸
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۲,۲۲۳,۰۲۶	۲,۲۲۰,۳۰۵	۲,۲۲۰,۳۰۵	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۴	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۳۰,۰۱۶,۴۰۲,۶۷۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۲۲۲,۸۶۵	۲,۲۲۰,۱۴۵	۲,۲۲۰,۱۴۵	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۴	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۲۴,۶۸۹,۲۸۶,۱۰۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۲,۲۲۲,۶۱۸	۲,۲۱۹,۸۹۸	۲,۲۱۹,۸۹۸	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۴	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۱۶,۴۶۸,۰۸۲,۲۱۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۲,۲۲۲,۶۰۶	۲,۲۱۹,۸۸۵	۲,۲۱۹,۸۸۵	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۴	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۱۶,۰۴۹,۵۷۱,۹۷۲
۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۲,۲۲۲,۵۹۳	۲,۲۱۹,۸۷۲	۲,۲۱۹,۸۷۲	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۴	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۱۵,۶۳۴,۳۳۳,۱۳۶
۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۲,۲۲۲,۵۸۱	۲,۲۱۹,۸۶۰	۲,۲۱۹,۸۶۰	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۴	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۱۵,۲۲۲,۳۵۹,۷۲۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۲,۲۲۲,۵۶۷	۲,۲۱۹,۸۴۷	۲,۲۱۹,۸۴۷	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۴	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۱۴,۷۷۷,۱۱۹,۰۸۶
۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۲,۲۲۲,۵۵۶	۲,۲۱۹,۸۳۵	۲,۲۱۹,۸۳۵	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۴	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۱۴,۳۸۹,۸۱۴,۹۶۰
۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۲,۲۲۲,۵۳۷	۲,۲۱۹,۸۱۶	۲,۲۱۹,۸۱۶	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۴	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۱۳,۷۶۶,۴۹۷,۱۱۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۲,۲۲۲,۵۲۴	۲,۲۱۹,۸۰۳	۲,۲۱۹,۸۰۳	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۴	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۱۳,۳۲۹,۱۸۵,۱۲۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۲,۲۲۲,۵۱۱	۲,۲۱۹,۷۹۰	۲,۲۱۹,۷۹۰	۰	۰	۳۸,۶۳۸,۴۸۰	۰	۵,۱۵۱,۲۸۴	۳۳,۲۵۲,۱۹۶	۷۳,۸۱۲,۸۹۵,۱۱۷,۶۸۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲