لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/02/05 | 2,151,572 | 2,148,934 | 2,148,934 | 0 | 0 | 38,542,268 | 0 | 4,407,881 | 33,899,387 | 72,847,534,446,025 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/02/05 | 1,332,039 | 1,330,235 | 1,330,235 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 28,131,672,170,381 |
| 3 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/02/05 | 1,327,183 | 1,325,678 | 1,325,678 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 2,839,595 | 2,047,480 | 2,714,298,838,232 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/02/05 | 3,862,578 | 3,861,802 | 3,861,802 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 38,618,016,008 |
| 5 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/02/05 | 1,270,802 | 1,270,776 | 1,270,776 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 92,299,007,935 |
| 6 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/02/05 | 1,322,327 | 1,322,296 | 1,322,296 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 105,783,682,698 |
| 7 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/02/05 | 1,763,264 | 1,763,208 | 1,763,208 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 793,443,380,757 |
| 8 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/02/05 | 40,904,305 | 40,902,362 | 40,902,362 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 189,746,057,504 |
| 9 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/02/05 | 909,718 | 908,374 | 908,374 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 27,251,227,280 |
| 10 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/02/05 | 803,765 | 802,652 | 802,652 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 24,079,565,773 |
| 11 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/02/05 | 95,660,365 | 95,655,949 | 95,655,949 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 559,969,927,027 |
| 12 | پخش رازی (درازی) | 1404/02/05 | 3,866,730 | 3,863,507 | 3,863,507 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 511,145,791,889 |
| 13 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/02/05 | 1,574,863 | 1,573,083 | 1,573,083 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 14,362,696,985,308 |
| 14 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/02/05 | 10,533,370 | 10,519,154 | 10,519,154 | 0 | 0 | 53,534 | 0 | 101,688 | 60,413 | 635,493,631,722 |
| 15 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1404/02/05 | 78,604,756 | 78,526,623 | 78,526,623 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,895,711,197,606 |
| 16 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/02/05 | 63,969,668 | 63,893,983 | 63,893,983 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,954,197,471,480 |
| 17 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/02/05 | 53,980,079 | 53,925,370 | 53,925,370 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,315,663,246,117 |
| 18 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1404/02/05 | 23,700,769 | 23,674,162 | 23,674,162 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,234,678,577,669 |
| 19 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/02/05 | 43,148,792 | 43,088,210 | 43,088,210 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,177,357,744,445 |
| 20 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/02/05 | 74,433,258 | 74,332,258 | 74,332,258 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,514,288,638,253 |