لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/15 | 3,311,016 | 3,307,439 | 3,307,439 | 0 | 0 | 12,497,290 | 0 | 1,433,486 | 10,828,804 | 35,815,605,060,898 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/14 | 3,312,498 | 3,308,921 | 3,308,921 | 0 | 0 | 12,497,290 | 0 | 1,433,486 | 10,828,804 | 35,831,655,201,448 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/13 | 3,314,157 | 3,310,580 | 3,310,580 | 0 | 0 | 12,497,290 | 0 | 1,433,486 | 10,828,804 | 35,849,620,264,614 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/12 | 3,313,872 | 3,310,295 | 3,310,295 | 0 | 0 | 12,497,290 | 0 | 1,433,486 | 10,828,804 | 35,846,533,470,984 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/11 | 3,313,587 | 3,310,010 | 3,310,010 | 0 | 0 | 12,497,290 | 0 | 1,433,486 | 10,828,804 | 35,843,451,068,898 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/10 | 3,315,559 | 3,311,979 | 3,311,979 | 0 | 0 | 12,497,290 | 0 | 1,433,486 | 10,828,804 | 35,864,770,811,952 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/09 | 3,318,307 | 3,314,723 | 3,314,723 | 0 | 0 | 12,497,290 | 0 | 1,433,486 | 10,828,804 | 35,894,490,362,167 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/08 | 3,323,827 | 3,320,235 | 3,320,235 | 0 | 0 | 12,497,290 | 0 | 1,433,486 | 10,828,804 | 35,954,169,312,149 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/07 | 3,331,031 | 3,327,428 | 3,327,428 | 0 | 0 | 12,497,290 | 0 | 1,433,486 | 10,828,804 | 36,032,069,071,607 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/06 | 3,335,471 | 3,331,864 | 3,331,864 | 0 | 0 | 12,497,290 | 0 | 1,433,486 | 10,828,804 | 36,080,102,402,453 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/05 | 3,335,177 | 3,331,570 | 3,331,570 | 0 | 357 | 12,497,290 | 0 | 1,433,486 | 10,828,804 | 36,076,919,046,297 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/04 | 3,332,223 | 3,328,616 | 3,328,616 | 0 | 0 | 12,496,933 | 0 | 1,433,486 | 10,828,447 | 36,043,743,853,237 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/03 | 3,335,340 | 3,331,701 | 3,331,701 | 0 | 0 | 12,496,933 | 0 | 1,433,486 | 10,828,447 | 36,077,144,387,482 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/02 | 3,312,467 | 3,308,826 | 3,308,826 | 0 | 0 | 12,496,933 | 0 | 1,433,486 | 10,828,447 | 35,829,442,836,210 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/07/01 | 3,291,540 | 3,287,936 | 3,287,936 | 0 | 0 | 12,496,933 | 0 | 1,433,486 | 10,828,447 | 35,603,238,979,341 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/06/31 | 3,271,244 | 3,267,669 | 3,267,669 | 0 | 0 | 12,496,933 | 0 | 1,433,486 | 10,828,447 | 35,383,780,693,759 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/06/30 | 3,270,959 | 3,267,384 | 3,267,384 | 0 | 0 | 12,496,933 | 0 | 1,433,486 | 10,828,447 | 35,380,696,326,529 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/06/29 | 3,270,675 | 3,267,100 | 3,267,100 | 0 | 0 | 12,496,933 | 85,950 | 1,433,486 | 10,828,447 | 35,377,616,185,817 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/06/28 | 3,269,014 | 3,265,467 | 3,265,467 | 0 | 0 | 12,496,933 | 0 | 1,347,536 | 10,914,397 | 35,640,605,122,536 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1403/06/27 | 3,225,330 | 3,221,845 | 3,221,845 | 0 | 0 | 12,496,933 | 0 | 1,347,536 | 10,914,397 | 35,164,492,788,486 |