لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/11/07 | 2,451,521 | 2,448,481 | 2,448,481 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 6,527,089 | 31,877,796 | 78,052,180,568,475 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/11/07 | 1,436,713 | 1,434,729 | 1,434,729 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 30,341,510,395,497 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/11/07 | 9,198,602 | 9,193,907 | 9,193,907 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 91,939,070,593 |
| 4 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/11/07 | 1,599,379 | 1,599,302 | 1,599,302 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 116,160,494,265 |
| 5 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/11/07 | 1,514,409 | 1,514,355 | 1,514,355 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 121,148,415,400 |
| 6 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/11/07 | 2,173,172 | 2,172,175 | 2,172,175 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,186,468,290,045 |
| 7 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/11/07 | 49,500,696 | 49,495,272 | 49,495,272 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 229,608,566,559 |
| 8 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/11/07 | 601,768 | 601,080 | 601,080 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 18,032,402,075 |
| 9 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/11/07 | 593,569 | 592,928 | 592,928 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,787,849,609 |
| 10 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/11/07 | 114,509,723 | 114,500,179 | 114,500,179 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 670,284,049,637 |
| 11 | پخش رازی (درازی) | 1404/11/07 | 3,629,164 | 3,625,454 | 3,625,454 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 479,651,253,518 |
| 12 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/11/07 | 1,820,024 | 1,817,861 | 1,817,861 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 16,597,597,742,830 |
| 13 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/11/07 | 9,741,098 | 9,726,932 | 9,726,932 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 601,299,453,182 |
| 14 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/11/07 | 82,438,746 | 82,355,779 | 82,355,779 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,988,150,849,741 |
| 15 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/11/07 | 73,469,531 | 73,373,549 | 73,373,549 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 2,244,129,984,446 |
| 16 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/11/07 | 73,101,565 | 73,017,936 | 73,017,936 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 3,135,536,221,708 |
| 17 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1404/11/07 | 27,480,852 | 27,445,226 | 27,445,226 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,431,350,893,080 |
| 18 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/11/07 | 49,508,639 | 49,448,937 | 49,448,937 | 0 | 0 | 414,379 | 0 | 383,642 | 205,422 | 10,157,899,492,618 |
| 19 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/11/07 | 80,473,154 | 80,358,649 | 80,358,649 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,718,131,290,310 |
| 20 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/11/07 | 16,199,951 | 16,179,647 | 16,179,647 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,875,512,309,283 |