لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/04/21 | 2,034,649 | 2,032,175 | 2,032,175 | 0 | 0 | 38,638,480 | 0 | 5,180,624 | 33,222,856 | 67,514,673,653,304 |
| 2 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/04/21 | 61,027,358 | 60,955,011 | 60,955,011 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,864,309,017,235 |
| 3 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/04/21 | 1,157,645 | 1,156,088 | 1,156,088 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 24,448,845,196,117 |
| 4 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/04/21 | 1,444,222 | 1,442,268 | 1,442,268 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 1,838,511,876,902 |
| 5 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/04/21 | 5,281,418 | 5,280,592 | 5,280,592 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 52,805,923,929 |
| 6 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/04/21 | 1,364,245 | 1,364,162 | 1,364,162 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 99,081,802,686 |
| 7 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/04/21 | 1,376,017 | 1,375,959 | 1,375,959 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 110,076,699,151 |
| 8 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/04/21 | 1,874,807 | 1,874,081 | 1,874,081 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,023,645,612,751 |
| 9 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/04/21 | 42,880,023 | 42,878,131 | 42,878,131 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 198,911,649,739 |
| 10 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/04/21 | 721,343 | 720,273 | 720,273 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 21,608,175,480 |
| 11 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/04/21 | 706,334 | 705,359 | 705,359 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 21,160,759,436 |
| 12 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/04/21 | 100,169,723 | 100,165,295 | 100,165,295 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 586,367,635,891 |
| 13 | پخش رازی (درازی) | 1404/04/21 | 3,708,901 | 3,705,862 | 3,705,862 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 490,289,269,479 |
| 14 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/04/21 | 1,457,114 | 1,455,508 | 1,455,508 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,289,211,690,710 |
| 15 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/04/21 | 9,254,382 | 9,241,559 | 9,241,559 | 0 | 0 | 53,534 | 0 | 101,688 | 60,413 | 558,310,302,083 |
| 16 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1404/04/21 | 77,570,021 | 77,493,990 | 77,493,990 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,870,782,415,623 |
| 17 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/04/21 | 49,936,415 | 49,885,678 | 49,885,678 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,142,190,788,782 |
| 18 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1404/04/21 | 20,805,590 | 20,783,128 | 20,783,128 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,083,902,461,455 |
| 19 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/04/21 | 45,545,580 | 45,481,471 | 45,481,471 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,687,098,585,228 |
| 20 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/04/21 | 77,092,340 | 76,996,328 | 76,996,328 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,604,400,778,436 |