لیست NAV

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

خروجی اکسل

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/29	3,050,419	3,046,741	3,046,741	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	32,581,861,627,030
2	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/28	3,051,631	3,047,950	3,047,950	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	32,594,785,600,594
3	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/27	3,021,000	3,017,360	3,017,360	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	32,267,663,928,008
4	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/26	3,017,409	3,013,775	3,013,775	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	32,229,321,179,672
5	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/25	2,963,067	2,959,508	2,959,508	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	31,648,989,594,771
6	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/24	2,963,025	2,959,465	2,959,465	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	31,648,534,565,055
7	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/23	2,962,987	2,959,428	2,959,428	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	31,648,135,673,674
8	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/22	2,957,742	2,954,191	2,954,191	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	31,592,125,191,452
9	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/21	2,964,303	2,960,741	2,960,741	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	31,662,173,289,021
10	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/20	2,954,625	2,951,077	2,951,077	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	31,558,825,117,855
11	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/19	2,920,802	2,917,299	2,917,299	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	31,197,607,259,505
12	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/18	2,894,005	2,890,539	2,890,539	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	30,911,436,468,238
13	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/17	2,893,961	2,890,495	2,890,495	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	30,910,966,433,725
14	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/16	2,893,922	2,890,456	2,890,456	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	30,910,547,574,773
15	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/15	2,898,678	2,895,205	2,895,205	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	30,961,332,720,606
16	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/14	2,895,134	2,891,667	2,891,667	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	30,923,500,757,948
17	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/13	2,922,999	2,919,491	2,919,491	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	31,221,045,625,162
18	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/12	2,949,241	2,945,697	2,945,697	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	31,501,300,767,535
19	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/11	2,966,961	2,963,391	2,963,391	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	31,690,520,358,314
20	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی	1403/08/10	2,966,923	2,963,354	2,963,354	0	0	12,497,290	0	1,568,286	10,694,004	31,690,122,817,388
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...175 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۹۷۲