لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/05/28 | 1,943,040 | 1,940,782 | 1,940,782 | 0 | 0 | 38,638,480 | 0 | 5,180,624 | 33,222,856 | 64,478,314,569,758 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/05/28 | 1,089,708 | 1,088,242 | 1,088,242 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 23,014,044,533,185 |
| 3 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/05/28 | 1,347,044 | 1,345,262 | 1,345,262 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 1,714,854,904,095 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/05/28 | 5,999,485 | 5,998,631 | 5,998,631 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 59,986,309,915 |
| 5 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/05/28 | 1,412,251 | 1,412,175 | 1,412,175 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 102,569,105,864 |
| 6 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/05/28 | 1,403,709 | 1,403,652 | 1,403,652 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 112,292,152,623 |
| 7 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/05/28 | 1,951,590 | 1,950,833 | 1,950,833 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,065,568,401,328 |
| 8 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/05/28 | 44,133,571 | 44,131,191 | 44,131,191 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 204,724,596,781 |
| 9 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/05/28 | 659,703 | 658,721 | 658,721 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 19,761,622,385 |
| 10 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/05/28 | 616,380 | 615,535 | 615,535 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 18,466,061,166 |
| 11 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/05/28 | 102,935,231 | 102,930,868 | 102,930,868 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 602,557,298,366 |
| 12 | پخش رازی (درازی) | 1404/05/28 | 3,601,934 | 3,598,726 | 3,598,726 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 476,115,101,529 |
| 13 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/05/28 | 1,407,189 | 1,405,656 | 1,405,656 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 12,834,044,127,758 |
| 14 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/05/28 | 7,105,184 | 7,094,968 | 7,094,968 | 0 | 0 | 53,534 | 0 | 101,688 | 60,413 | 428,628,317,324 |
| 15 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1404/05/28 | 74,969,237 | 74,896,023 | 74,896,023 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 1,808,064,885,304 |
| 16 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/05/28 | 60,163,747 | 60,091,946 | 60,091,946 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 1,837,912,153,228 |
| 17 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/05/28 | 50,513,010 | 50,461,826 | 50,461,826 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,166,931,722,202 |
| 18 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1404/05/28 | 20,230,610 | 20,208,826 | 20,208,826 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,053,950,903,297 |
| 19 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/05/28 | 44,322,610 | 44,273,571 | 44,273,571 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,429,827,918,652 |
| 20 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/05/28 | 71,274,916 | 71,184,190 | 71,184,190 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,407,805,225,484 |