لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/07/26 | 2,128,196 | 2,125,690 | 2,125,690 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 5,180,624 | 33,224,261 | 70,624,483,053,870 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/07/26 | 1,225,485 | 1,223,813 | 1,223,813 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 25,881,078,795,053 |
| 3 | دارویی و نهاده های زاگرس دارو (دزاگرس) | 1404/07/26 | 1,648,975 | 1,647,017 | 1,647,017 | 0 | 0 | 4,887,075 | 0 | 3,612,338 | 1,274,737 | 2,099,513,567,588 |
| 4 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/07/26 | 7,111,041 | 7,109,596 | 7,109,596 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 71,095,964,774 |
| 5 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/07/26 | 1,484,713 | 1,484,641 | 1,484,641 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 107,832,479,397 |
| 6 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/07/26 | 1,445,042 | 1,444,990 | 1,444,990 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 115,599,207,914 |
| 7 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/07/26 | 2,022,418 | 2,021,636 | 2,021,636 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,104,241,880,267 |
| 8 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/07/26 | 46,106,841 | 46,104,473 | 46,104,473 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 213,878,648,959 |
| 9 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/07/26 | 626,565 | 625,622 | 625,622 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 18,768,666,894 |
| 10 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/07/26 | 572,916 | 572,127 | 572,127 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 17,163,797,243 |
| 11 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/07/26 | 107,076,459 | 107,072,289 | 107,072,289 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 626,801,179,099 |
| 12 | پخش رازی (درازی) | 1404/07/26 | 3,336,728 | 3,333,467 | 3,333,467 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 441,021,009,715 |
| 13 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/07/26 | 1,455,090 | 1,453,487 | 1,453,487 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 13,270,752,854,693 |
| 14 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/07/26 | 7,766,927 | 7,755,913 | 7,755,913 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 479,455,024,262 |
| 15 | سیمان‌مازندران (سمازن) | 1404/07/26 | 86,023,512 | 85,939,039 | 85,939,039 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 2,074,654,333,480 |
| 16 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/07/26 | 65,750,370 | 65,670,672 | 65,670,672 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 2,008,537,507,066 |
| 17 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/07/26 | 56,722,734 | 56,664,039 | 56,664,039 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,433,267,171,975 |
| 18 | سرمایه‌گذاری‌توسعه‌ملی (وتوسم) | 1404/07/26 | 24,125,746 | 24,096,210 | 24,096,210 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,256,689,630,025 |
| 19 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/07/26 | 46,602,268 | 46,550,802 | 46,550,802 | 0 | 0 | 405,197 | 0 | 366,892 | 212,990 | 9,914,855,239,291 |
| 20 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/07/26 | 79,621,782 | 79,520,643 | 79,520,643 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 2,689,785,758,349 |