لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه ملی | 1404/09/11 | 2,323,326 | 2,320,480 | 2,320,480 | 0 | 0 | 38,639,885 | 0 | 6,527,089 | 31,877,796 | 73,971,801,446,102 |
| 2 | توسعه نیشکر و صنایع جانبی (نیشکر) | 1404/09/11 | 1,365,899 | 1,364,025 | 1,364,025 | 0 | 0 | 21,147,903 | 0 | 0 | 21,147,903 | 28,846,276,504,431 |
| 3 | اوراق مشارکت شهرداری تبریز | 1404/09/11 | 8,041,071 | 8,036,593 | 8,036,593 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 80,365,932,667 |
| 4 | مرابحه آرگون نورد ایران070205 (آرگون07) | 1404/09/11 | 1,535,828 | 1,535,730 | 1,535,730 | 0 | 0 | 152,632 | 0 | 80,000 | 72,632 | 111,543,160,323 |
| 5 | مرابحه فرش الماس کویر061220 (الماس کویر06) | 1404/09/11 | 1,477,784 | 1,477,716 | 1,477,716 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | 118,217,250,140 |
| 6 | اجاره تابان فردا ملی14060627 (تابان12) | 1404/09/11 | 2,087,959 | 2,086,966 | 2,086,966 | 0 | 0 | 546,212 | 0 | 0 | 546,212 | 1,139,925,821,193 |
| 7 | صکوک اجاره فناپ04-3ماهه23% (صنوآور04) | 1404/09/11 | 47,650,063 | 47,644,641 | 47,644,641 | 0 | 0 | 7,062 | 0 | 2,423 | 4,639 | 221,023,490,022 |
| 8 | داروسازی اسوه (داسوه) | 1404/09/11 | 667,599 | 667,545 | 667,545 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 20,026,352,391 |
| 9 | کیمیدارو (دکیمی) | 1404/09/11 | 606,402 | 605,951 | 605,951 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 18,178,525,872 |
| 10 | اجاره اعتمادمبین توسعه14061227 (مبین062) | 1404/09/11 | 110,262,928 | 110,252,998 | 110,252,998 | 0 | 0 | 16,567 | 0 | 10,713 | 5,854 | 645,421,047,741 |
| 11 | پخش رازی (درازی) | 1404/09/11 | 3,324,007 | 3,320,572 | 3,320,572 | 0 | 0 | 391,894 | 0 | 259,593 | 132,301 | 439,315,037,138 |
| 12 | داروسازی دانا (ددانا) | 1404/09/11 | 1,675,014 | 1,673,071 | 1,673,071 | 0 | 0 | 10,182,464 | 0 | 1,052,066 | 9,130,288 | 15,275,619,692,694 |
| 13 | ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس (زپارس) | 1404/09/11 | 8,103,791 | 8,092,219 | 8,092,219 | 0 | 0 | 54,939 | 0 | 101,688 | 61,818 | 500,244,816,846 |
| 14 | سیمانمازندران (سمازن) | 1404/09/11 | 83,654,744 | 83,572,714 | 83,572,714 | 0 | 0 | 28,744 | 0 | 106,437 | 24,141 | 2,017,528,891,351 |
| 15 | سیمان کرمان (سکرما) | 1404/09/11 | 67,032,358 | 66,946,435 | 66,946,435 | 0 | 0 | 38,316 | 0 | 109,554 | 30,585 | 2,047,556,720,106 |
| 16 | سیمان شمال (سشمال) | 1404/09/11 | 57,663,880 | 57,601,237 | 57,601,237 | 0 | 0 | 42,815 | 0 | 101,688 | 42,942 | 2,473,512,336,438 |
| 17 | سرمایهگذاریتوسعهملی (وتوسم) | 1404/09/11 | 25,938,132 | 25,905,435 | 25,905,435 | 0 | 0 | 25,804 | 0 | 109,078 | 52,153 | 1,351,046,158,187 |
| 18 | سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) | 1404/09/11 | 47,981,152 | 47,923,331 | 47,923,331 | 0 | 0 | 414,379 | 0 | 383,642 | 205,422 | 9,844,506,493,454 |
| 19 | سرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان (سیدکو) | 1404/09/11 | 91,467,962 | 91,342,110 | 91,342,110 | 0 | 0 | 14,590 | 0 | 103,644 | 33,825 | 3,089,646,887,512 |
| 20 | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ (وبشهر) | 1404/09/11 | 14,939,028 | 14,920,593 | 14,920,593 | 0 | 0 | 85,971 | 0 | 101,688 | 115,918 | 1,729,565,356,791 |