| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۵۶.۶۸ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۹ |
۹۶۱.۲۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۲.۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷۹.۸۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۳ |
۱.۲۷ |
۸۸۴.۲۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۲۸ |
۲.۵ |
۱۰,۱۸۵.۴۵ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۲۶) |
(۱.۳۸) |
(۶۲.۰۳) |
(۹۹.۳۷) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۷) |
(۰.۸۸) |
(۲۲.۲۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۶۸ |
۰.۸ |
۱,۰۹۶.۳۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۴۴ |
۲.۳۲ |
۱۸,۱۴۵.۸۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۸۳ |
۱۰۴.۷۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۱) |
(۸۰.۵۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۴۳ |
۹۲۵.۰۶ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۵.۷۱ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۵ |
۲.۱۷ |
۶۴۴.۵۵ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
|
|