صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ ۰ ۰ ۰.۴۹ ۰
۴۲ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ ۰ (۰.۲۴) (۰.۹۹) (۵۸.۹۳)
۴۳ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ ۰.۴۵ ۰.۱۸ ۴۰۶.۸۱ ۹۰.۱۳
۴۴ ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ (۰.۱۱) ۰.۵۲ (۳۳.۱۷) ۵۵۸.۷۳
۴۵ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ۰.۲۳ ۰.۸۱ ۱۳۱.۲۸ ۱,۸۱۷.۶۸
۴۶ ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ ۰.۲۸ ۰.۵۷ ۱۸۱.۲۹ ۶۹۰.۳۲
۴۷ ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۰.۱۱) ۰
۴۸ ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ ۰.۰۲ ۰ ۵.۹ ۰
۴۹ ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ ۰.۴ ۰.۸۸ ۳۲۳.۵۷ ۲,۳۱۴.۴
۵۰ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ ۰.۷ ۱ ۱,۱۶۰.۷۸ ۳,۶۲۶.۱
۵۱ ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ ۰.۴۲ ۰.۹۸ ۳۶۲.۸۴ ۳,۴۲۴.۱۴
۵۲ ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ ۰.۶۳ ۱.۱۲ ۹۰۷.۸۱ ۵,۷۷۳.۰۴
۵۳ ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ ۰.۶۴ ۱.۵۲ ۹۳۸.۵۹ ۲۴,۵۷۹.۰۱
۵۴ ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ ۰ ۰ ۰.۴۲ ۰
۵۵ ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ ۰ ۰ ۰.۴۳ ۰
۵۶ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ (۰.۸۱) (۰.۷۸) (۹۴.۸۷) (۹۴.۲۳)
۵۷ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ (۰.۷۷) (۱.۸۹) (۹۳.۹۵) (۹۹.۹۱)
۵۸ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ۰.۳۹ ۰.۷۴ ۳۲۰.۴۱ ۱,۳۶۸.۳۱
۵۹ ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ ۰ ۰ ۰.۱۴ ۰