ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۹۹) |
(۵۸.۹۳) |
۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۰۶.۸۱ |
۹۰.۱۳ |
۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۲ |
(۳۳.۱۷) |
۵۵۸.۷۳ |
۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۱.۲۸ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰.۵۷ |
۱۸۱.۲۹ |
۶۹۰.۳۲ |
۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۸۸ |
۳۲۳.۵۷ |
۲,۳۱۴.۴ |
۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۷ |
۱ |
۱,۱۶۰.۷۸ |
۳,۶۲۶.۱ |
۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۴۲ |
۰.۹۸ |
۳۶۲.۸۴ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۶۳ |
۱.۱۲ |
۹۰۷.۸۱ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۶۴ |
۱.۵۲ |
۹۳۸.۵۹ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۴۲ |
۰ |
۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۸) |
(۹۴.۸۷) |
(۹۴.۲۳) |
۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۳.۹۵) |
(۹۹.۹۱) |
۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۷۴ |
۳۲۰.۴۱ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
|