صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردان توسعه ملی
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۴۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۵۹۷۲
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ (۱.۵۵) (۱.۸۲) (۹۹.۶۶) (۹۹.۸۸)
۴۲ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ ۰.۷۱ (۰.۸۲) ۱,۲۰۱.۱۷ (۹۵.۰۴)
۴۳ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۱.۰۹ ۰.۳۴ ۵,۲۱۰.۱۵ ۲۴۲.۳۱
۴۴ ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ ۰ ۰.۱۳ ۰.۰۳ ۶۲.۹
۴۵ ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ ۰ ۰ ۱.۰۳ ۰
۴۶ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ ۰ ۰ ۱.۰۷ ۰
۴۷ ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ (۰.۰۵) ۰.۹۴ (۱۵.۴۱) ۲,۹۲۵.۶۸
۴۸ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ (۰.۰۶) ۱.۱۳ (۱۹.۶۶) ۶,۰۲۹.۳۸
۴۹ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ ۱.۶۸ ۲.۵۸ ۴۳,۴۶۳.۴۵ ۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳
۵۰ ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ (۰.۸۳) (۰.۷۸) (۹۵.۲) (۹۴.۳۴)
۵۱ ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ (۱.۰۷) (۱.۷) (۹۸.۰۱) (۹۹.۸۱)
۵۲ ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ ۰ ۰ ۱ ۰
۵۳ ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ ۰ ۰ ۱.۲۷ ۰
۵۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ۰.۴۳ ۱.۸۹ ۳۷۴.۶۷ ۹۱,۶۳۱.۶۵
۵۵ ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۰.۵۷ ۰.۴۳ ۷۰۱.۳۷ ۳۷۲.۷۴
۵۶ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ ۰.۹۹ ۰.۱۶ ۳,۴۹۲.۱۵ ۷۶.۳۶
۵۷ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ ۰.۳۹ (۰.۷۷) ۳۱۳.۶۱ (۹۴.۰۵)
۵۸ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ (۰.۴۴) (۱.۹۵) (۷۹.۹۹) (۹۹.۹۲)
۵۹ ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ ۰ ۰ ۰.۶۹ ۰