| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۲۰.۲۲) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۵۹) |
(۰.۶۷) |
(۸۸.۵۵) |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۴) |
(۱.۲۶) |
(۷۷.۱) |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۲۶ |
۱.۴۸ |
۱۵۵.۶۴ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۳۲ |
۱۲۰.۵۸ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۴۴ |
(۰.۰۵) |
۳۹۰.۸۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۵۸ |
۱.۰۵ |
۷۲۵.۲ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۵۳ |
۲۹,۲۶۲.۱۵ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۱.۱۳ |
۱.۴۱ |
۵,۹۱۹.۱۸ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۸۹ |
۰.۷۹ |
۲,۴۳۱.۶۴ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۴) |
۱۵۱.۲۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۹۲ |
۰ |
۲,۷۵۶.۶۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰.۹ |
۹۶۱.۲۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۴) |
۲۲۲.۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۱.۰۱) |
۲۷۹.۸۱ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۶۳ |
۱.۲۷ |
۸۸۴.۲۲ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|