| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۰۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۷۰۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۳.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۴.۹۱ |
| ۳۷۰۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۲۹۲.۷۲ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۷۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۳۱ |
۲۰۸.۸۸ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۷۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۳.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۷۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۲.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۳.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۷۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۳.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۷۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۴۴ |
۱.۱۹ |
۴۰۰.۶۸ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۷۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۲.۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۷۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۳) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۷۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
| ۳۷۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۸۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۵.۸۴) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۷۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۱.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۴,۷۵۶.۰۳ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۷۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۱.۲۵ |
(۰.۰۲) |
۹,۳۴۲.۶۷ |
(۷.۹۹) |
|
|