| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۷ |
(۲۸.۲) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۹۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۸۹.۱۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۱۴.۲۶ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۵.۸۲ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۵.۴۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۹) |
۰ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۴۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۴۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۹۱) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۴) |
۲۵۲.۳۴ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۳) |
(۳) |
(۳۷.۹۶) |
|
|