| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۲۴ |
۲۱,۵۴۴.۶۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۷۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۸ |
۷۴۴.۱۱ |
۳۶.۱ |
| ۳۷۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۷۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۷۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۷۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۲ |
۱۳۱.۰۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
| ۳۷۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۱.۴۴ |
۲۷۷.۴۱ |
| ۳۷۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
۰.۲۴ |
(۳.۴۸) |
۱۴۱.۶۳ |
(۱۰۰) |
| ۳۷۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۸۶ |
۵.۰۷ |
۸۴,۴۹۲.۱۱ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۷۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۷۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۷۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۹) |
۴۶.۹۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۷۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۸ |
۰.۹۲ |
۱,۷۰۹.۱۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۷۷۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۵ |
۲۳.۶۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۷۷۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۹) |
(۷.۴) |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۷۷۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۳.۳۲) |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۷۷۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
| ۳۷۷۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۴ |
۰ |
| ۳۷۷۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۵.۸۶ |
۱۰.۷۳ |
|
|