| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۸۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۲ |
۳.۱۹ |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۷۸۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۶۳ |
۱۴۸,۸۷۵.۲۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۷۸۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۱) |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۷۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۶۰.۶۵ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۷۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۷۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۷۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۷۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۱ |
(۵۹.۱۶) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۷۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۲ |
۶۲,۲۸۸.۴۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۷۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۷۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۸۲) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۷۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۷۸) |
۶.۰۹ |
| ۳۷۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۹ |
۳.۱۱ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۷۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۶۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۷۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۱۷ |
۲۸۵.۵۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۷۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۶ |
(۹۸.۱۹) |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۷۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
|
|