| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۷۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۷۴۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۷۴۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۷۴۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۷۴۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۳ |
(۹۳.۸۳) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۷۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۰۷) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۷۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۱ |
۵۹,۶۷۴.۳۴ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۷۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۴۶.۹۱ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۷۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۷۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۷۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰.۱۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۷۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳,۸۲۴.۴۶ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۷۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۱.۹۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۷۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۶.۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۷۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۴) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۴۹) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۷۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۷۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۷۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۰۲) |
۲۵.۸۹ |
|
|