| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۱.۹۳ |
۰.۰۳ |
۱۰۵,۶۴۷.۸۴ |
۱۰.۷۲ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶۱ |
۰.۰۳ |
۸۳۳.۱۸ |
۱۰.۸۴ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۷) |
۱۴.۱۹ |
(۲۳.۳۲) |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۰.۴۳ |
(۵۹.۹۸) |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۰.۲۵ |
۰.۰۴ |
۱۵۲.۸۱ |
۱۷.۰۶ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۶) |
۲۰۰.۰۶ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۸ |
۰.۰۱ |
۲۱,۲۵۱.۲۷ |
۵.۱۴ |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۳.۰۳) |
۲.۴۲ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۶) |
۲,۲۷۷.۸۶ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۲.۱۷) |
۸.۳ |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۲) |
۹۳.۸۷ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۳۸.۶۸ |
(۵۲.۵) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۱۲) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۹۲) |
۱۰.۸۲ |
|
|