| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۲.۱۶ |
۹.۲۵ |
| ۳۶۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۵۴ |
۳۷.۷ |
| ۳۶۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۷ |
(۲۸.۲) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۶۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۹۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۶۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۶۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۸۹.۱۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۶۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۱۴.۲۶ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۶۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۵.۸۲ |
| ۳۶۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۵.۴۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۶۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۹) |
۰ |
| ۳۶۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۶۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۴۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۶۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۴۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۶۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۹۱) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۶۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۴) |
۲۵۲.۳۴ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۶۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۳) |
۰ |
| ۳۶۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
|
|