| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۱.۲۲ |
۲۳۳.۹۸ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۳ |
(۹۳.۸۳) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۰۷) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۱ |
۵۹,۶۷۴.۳۴ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۴۶.۹۱ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰.۱۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳,۸۲۴.۴۶ |
۳۳.۳۲ |
|
|