| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۱) |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۶۰.۶۵ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۱ |
(۵۹.۱۶) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۲ |
۶۲,۲۸۸.۴۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۸۲) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۷۸) |
۶.۰۹ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۹ |
۳.۱۱ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۶۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۱۷ |
۲۸۵.۵۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۶ |
(۹۸.۱۹) |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۷ |
(۹۲.۴۹) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
|
|