| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۰۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۹) |
(۲۷.۶۵) |
(۹۶.۲۹) |
| ۳۶۰۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۰۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۱ |
۰ |
| ۳۶۰۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۱ |
(۰.۴۳) |
(۰.۶) |
(۷۹.۵۹) |
(۸۸.۷۹) |
| ۳۶۰۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۳۰ |
(۱.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۸) |
(۴۰.۷۶) |
| ۳۶۰۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۱) |
(۰.۹۹) |
(۳۱.۱۷) |
(۹۷.۳۲) |
| ۳۶۰۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۰۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۰۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۳۶۱۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۷ |
۰ |
| ۳۶۱۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۴ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۵.۹۲) |
| ۳۶۱۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۳ |
۱.۰۱ |
۰.۳۵ |
۳,۷۵۹.۳۶ |
۲۵۲.۰۳ |
| ۳۶۱۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۲ |
۲.۷۸ |
۲.۲۹ |
۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۸۶,۱۰۴.۳۸ |
| ۳۶۱۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۴۸ |
۱.۲۴ |
۲۱,۵۴۴.۶۲ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
| ۳۶۱۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۸ |
۷۴۴.۱۱ |
۳۶.۱ |
| ۳۶۱۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۳۶۱۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۱۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۳۶۱۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۲ |
۱۳۱.۰۱ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
|
|