| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۹۷ |
(۹۴.۷۷) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۸۷ |
۲۰۲.۸۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۲۲) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۲ |
۳.۱۹ |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۶۳ |
۱۴۸,۸۷۵.۲۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۱) |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۶۰.۶۵ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۱ |
(۵۹.۱۶) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۲ |
۶۲,۲۸۸.۴۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۵.۵۸) |
|
|