| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۵۴ |
۳۷.۷ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۹) |
۱.۷۷ |
(۲۸.۲) |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۹۷.۱۹ |
۰ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۸۸ |
۱,۱۸۹.۱۱ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۱ |
۰.۲۲ |
۲۱۴.۲۶ |
۱۲۶.۹۶ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۵.۸۲ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۵.۴۹ |
(۴۵.۷۳) |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۸ |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۱.۴۵ |
۱۹۲.۰۶ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۶.۴۷) |
(۱۳.۲۳) |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۳.۹۱) |
۵۱.۷۳ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
(۰.۵۴) |
۲۵۲.۳۴ |
(۸۶.۳۵) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۳) |
۰ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۳ |
۰ |
|
|