| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
(۰.۵۳) |
(۰.۰۱) |
(۸۵.۶۶) |
(۴.۸۴) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۷۹) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۳.۸۳ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۳.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۴.۹۱ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۲۹۲.۷۲ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۳۱ |
۲۰۸.۸۸ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۳.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۲.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۳.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۳.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۴۴ |
۱.۱۹ |
۴۰۰.۶۸ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۲.۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|