| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۷۸) |
۶.۰۹ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۹ |
۳.۱۱ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۶۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۱۷ |
۲۸۵.۵۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۶ |
(۹۸.۱۹) |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
(۰.۷۱) |
۰.۶۷ |
(۹۲.۴۹) |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۳.۹۷ |
۱.۵۳ |
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
۲.۳۵ |
(۰.۴۷) |
۴۸۹,۰۳۹.۷۷ |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
۴.۳۳ |
۰.۸۷ |
۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۳.۳۵ |
۲.۱۲ |
۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۱.۰۸ |
۲.۷۷ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۸ |
(۸۷.۸۵) |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۵۲ |
۲۳۷.۹ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۰۵ |
(۰.۳۱) |
۴,۴۰۸.۶ |
(۶۷.۷۶) |
|
|