| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
۰.۳ |
(۰.۱۶) |
۲۰۰.۰۶ |
(۴۳.۴۳) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۱.۴۸ |
۰.۰۱ |
۲۱,۲۵۱.۲۷ |
۵.۱۴ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۳.۰۳) |
۲.۴۲ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۶) |
۲,۲۷۷.۸۶ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۲.۱۷) |
۸.۳ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۲) |
۹۳.۸۷ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۳۸.۶۸ |
(۵۲.۵) |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۱۲) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۹۲) |
۱۰.۸۲ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱۶۲.۲۶ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۶۷.۳۶) |
(۴۲.۳) |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۴۴) |
۱۵.۶۳ |
|
|