| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۶ |
۰.۶۸ |
۷۷۶.۳۴ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۳۸ |
۰.۲۵ |
۲۹۷.۱۵ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۶.۰۹ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۳۶ |
۲۴.۱۱ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۴.۹۴ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۸ |
(۲۸.۹۶) |
۹۴.۹۹ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۱۸ |
۱۹۹.۹۷ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۱.۶۳) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۷ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۱ |
۰ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۴ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۲.۴۹ |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۳۳ |
(۱۰.۸۲) |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۱.۲۷) |
۰ |
|
|