| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰.۱۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳,۸۲۴.۴۶ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۱.۹۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۶.۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۴) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۴۹) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۰۲) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۲۴) |
۶۷.۴۵ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۵) |
(۹۵.۴۴) |
(۵۹.۹۴) |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۱.۲۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۰.۱۱) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۱.۷۲ |
۰.۵ |
۵۰,۳۷۲.۸۶ |
۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
۱.۵۵ |
۰.۱۸ |
۲۷,۱۵۶.۶۵ |
۸۹.۵ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۱.۲۱) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۸۲) |
۷۲.۷۵ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۲۰.۷۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۵۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۷۸.۷۷) |
|
|