| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
۰.۸۷ |
(۰.۱۶) |
۲,۲۷۷.۸۶ |
(۴۴.۰۱) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۲.۱۷) |
۸.۳ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۲) |
۹۳.۸۷ |
(۳۵.۲۸) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۴ |
(۰.۲) |
۱۳۸.۶۸ |
(۵۲.۵) |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۶ |
(۳۶.۱۲) |
۲۲.۴۴ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۳ |
(۴۲.۹۲) |
۱۰.۸۲ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۶ |
(۰.۲۳) |
۱۶۲.۲۶ |
(۵۶.۱۹) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۶۷.۳۶) |
(۴۲.۳) |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۴۴) |
۱۵.۶۳ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۱۲) |
۷.۵ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۵) |
۰.۰۲ |
(۶۰.۲۲) |
۸.۸۲ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۵ |
۰ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۷۶) |
۷.۲۵ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۱ |
(۲۱.۵۲) |
۵.۱۱ |
|
|