| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۵ |
۰.۴۶ |
۵۲۰.۷۲ |
۴۲۷.۷۸ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۲) |
(۸۷.۵۱) |
(۷۸.۲۱) |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۷.۳۱) |
(۷۸.۷۷) |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۴۷ |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
(۰.۸۱) |
۰.۹۷ |
(۹۴.۷۷) |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۱.۵۸) |
(۰.۳) |
(۹۹.۷۱) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۰.۳ |
۰.۸۷ |
۲۰۲.۸۶ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۱) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۲۲) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۴ |
۰ |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۳.۰۲ |
۳.۱۹ |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۶۳ |
۱۴۸,۸۷۵.۲۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۱) |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۶۰.۶۵ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
|
|