| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۲.۰۲ |
۱.۶۳ |
۱۴۸,۸۷۵.۲۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
(۱.۲۸) |
۰.۶۳ |
(۹۹.۱) |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۵۷ |
۴۶۰.۶۵ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۱.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۳۸) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۲۵) |
۱.۱۱ |
(۵۹.۱۶) |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۱.۷۸ |
۲.۵۲ |
۶۲,۲۸۸.۴۸ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۱.۶۵) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
(۱.۷۲) |
۰.۵۴ |
(۹۹.۸۲) |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۶) |
۰.۰۲ |
(۸۸.۷۸) |
۶.۰۹ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۶ |
۴.۳۹ |
۳.۱۱ |
۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۲.۸۱ |
۱.۶۵ |
۲,۴۷۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۱۷ |
۲۸۵.۵۸ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
(۱.۰۹) |
۰.۶ |
(۹۸.۱۹) |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۶ |
۰ |
|
|