| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۳ |
(۹۳.۸۳) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۰۷) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۱ |
۵۹,۶۷۴.۳۴ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۴۶.۹۱ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰.۱۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳,۸۲۴.۴۶ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۱.۹۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۶.۷ |
۳۹.۳۸ |
|
|