| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۳۱) |
(۸۸.۷۹) |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۳) |
۳.۸۳ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
(۲.۳۲) |
(۰.۰۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹.۰۲) |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۵.۷۸) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
(۳.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۱۰۰) |
۴.۹۱ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۷) |
۲۹۲.۷۲ |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۳۱ |
۲۰۸.۸۸ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۳.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹,۱۹۰,۰۰۰ |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۲.۶۵) |
۰ |
(۹۹.۹۹) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
۳.۲۷ |
(۰.۲۱) |
۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۳.۴۱ |
(۰.۰۱) |
۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
(۲.۰۷) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۴۴ |
۱.۱۹ |
۴۰۰.۶۸ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۸) |
(۲.۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۰۳) |
۰ |
(۹۹.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|