| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۳ |
(۹۳.۸۳) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۵) |
(۸۶.۰۷) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۷۷ |
۱.۱ |
۵۹,۶۷۴.۳۴ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۷۷ |
۱.۳۵ |
۱,۵۴۶.۹۱ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۴.۵۹ |
۰.۱۲ |
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۱.۰۱ |
۰.۰۸ |
۳,۸۲۴.۴۶ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۱.۹۵ |
۳۵.۷۴ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۱۷ |
۰.۰۹ |
۸۶.۷ |
۳۹.۳۸ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
(۱.۴۴) |
۰.۴۲ |
(۹۹.۴۹) |
۳۵۷.۱۵ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
(۰.۸۲) |
۰.۰۶ |
(۹۵.۰۲) |
۲۵.۸۹ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۱۴ |
(۹۷.۲۴) |
۶۷.۴۵ |
|
|