| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۲.۶۲ |
(۵.۸۲) |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۸) |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۶ |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۲.۴۱ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۷ |
۴۳.۰۴ |
۲۸.۷ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۱ |
۴۹۹.۱۸ |
۴.۰۱ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰.۱۸ |
۴,۶۰۲ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۵۹ |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۳ |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۱ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۴ |
(۳۴.۸۳) |
۶۶.۰۵ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۴.۵) |
(۷۴.۸۶) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۵) |
(۶۵.۵۷) |
(۵۹.۲۹) |
|
|