| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۳ |
(۲۰.۰۶) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۸) |
۲۳.۱۷ |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱) |
۰.۰۲ |
(۳۱.۶۶) |
۷.۰۵ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۵ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۴۹) |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۶ |
(۶۱.۱۴) |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۸۸) |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۱.۳۱ |
۱.۱۸ |
۱۱,۶۰۷.۲۷ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۹ |
(۴۳.۰۸) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۶.۸۸) |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۵۵ |
(۸۰.۱۸) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۵,۷۹۶.۵۱ |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۹ |
۰ |
|
|