| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۸۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۸ |
۰ |
| ۳۲۸۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۴.۷۹) |
۰ |
| ۳۲۸۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۷ |
۱۲۸.۷۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۲۸۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۱.۸ |
۰.۱۶ |
۶۸,۲۰۸.۶۹ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۲۸۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۲) |
۰ |
(۹۶.۵۹) |
۱.۰۴ |
| ۳۲۸۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۵۹ |
۱۲۵.۷۷ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۲۸۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۸۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۸۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۹۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۷۲) |
۰.۰۴ |
(۹۲.۸۵) |
۱۴.۳ |
| ۳۲۹۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۱) |
(۳۴.۵۵) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۲۹۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۴.۱۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۲۹۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۸۴ |
(۰.۳۸) |
۱,۹۹۵.۴۶ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۲۹۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
۰.۴۷ |
۰ |
۴۴۵.۸۹ |
۰ |
| ۳۲۹۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۹۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۹۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۳۲۹۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
۱.۳۱ |
۰.۱۴ |
۱۱,۵۸۰.۹۱ |
۶۵.۳ |
| ۳۲۹۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۶) |
۳۸.۱۳ |
(۴۳.۷۹) |
|
|